目 录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]20314-3号上海优宁维生物科技股份有限公司董事会：
我们审计了上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月21日签署了标准无保留意见的审计报告。根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国·北京二○二二年四月二十一日
| 中国·北京 二○二二年四月二十一日 | 中国注册会计师： | 郭海龙 |
| 中国注册会计师： | 杨湘君 |
编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司
| 编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额（不含利息） | 2021年度占用资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司
| 编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司 | 单位：人民币万元 |
（续上表）
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京优爱生物科技研发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 210.00 | 230.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 爱必信（上海）生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 2.56 | 2.54 | 50.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 杭州斯达特生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22.31 | 22.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 优宁维国际贸易（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.86 | 0.86 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 北京优宁维生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.67 | 5.60 | 0.07 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 南京优宁维生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 67.62 | 2.69 | 70.31 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海阿瑞斯生命科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.55 | 1.63 | 5.18 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 142.03 | 244.86 | 83.63 | 303.26 | ||||||
| 法定代表人：冷兆武 | 主管会计工作的负责人：唐敏 | 会计机构负责人：陆志文 | ||||||||