证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2022-046
武汉天源环保股份有限公司2022年第一季度报告
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）113,474,878.30
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
94,220,172.87
20.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）19,140,938.06
22,155,004.28
-13.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
15,720,376.74
21,530,504.28
-26.99%
经营活动产生的现金流量净额（元） -98,775,179.54
-64,119,535.10
-54.05%
基本每股收益（元/股） 0.05
0.07
-28.57%
稀释每股收益（元/股）
0.05
0.07
-28.57%
加权平均净资产收益率
1.00%
3.53%
-2.53%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 2,319,073,373.28
2,471,771,106.30
-6.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,923,542,365.70
1,904,401,427.64
1.01%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 本报告期金额 说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
4,732,601.00
政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -602,149.53
主要系捐赠支出减：所得税影响额709,890.15
合计3,420,561.32
--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目变动情况
单位：人民币元项目
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
变动率
变动原因
应收款项融资
| 1,000,000.00 | 3,500,000.00 | -71.43% |
主要系期末未到期的票据减少
其他应收款
| 53,530,659.18 | 99,934,674.95 | -46.43% |
主要系项目保证金转回
长期应收款
| 50,000,000.00 | 100.00% |
主要系对外提供财务资助
在建工程
| 17,903,885.14 | 36,100,154.44 | -50.40% |
主要系在建工程完工结转
使用权资产
| 9,726,709.04 | 6,474,485.47 | 50.23% |
主要系增加营销中心办公楼租赁
长期待摊费用
| 23,979,756.19 | 16,340,690.79 | 46.75% |
主要系增加项目支出
应付账款
| 143,172,895.05 | 250,692,107.06 | -42.89% |
主要系支付供应商款项增多
合同负债
| 3,064,333.58 | 5,547,075.72 | -44.76% |
主要系项目收入结转
应付职工薪酬
| 4,137,842.18 | 12,527,500.05 | -66.97% |
主要系上期已计提的奖金在当期支付
应交税费
| 12,608,593.54 | 25,031,935.42 | -49.63% |
主要系支付上年度计提的税费
一年内到期的非流动负债
37,289,359.46 27,968,095.43 33.33% 主要系一年内到期的长期借款增加长期借款
65,280,000.00 120,219,591.27 -45.70%
主要系还款增加及部分重分类至一年内到期的非流动负债
租赁负债
| 3,167,716.47 | 1,868,537.81 | 69.53% |
主要系增加营销中心办公楼租赁
少数股东权益
| 7,065,242.12 | 5,370,056.80 | 31.57% |
主要系子公司少数股东增加投资
2、利润表科目变动情况
单位：人民币元项目
| 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
变动率
变动原因
营业成本77,739,359.56 51,976,672.35 49.57%
主要系公司业务规模扩大，导致成本相应增加
销售费用
| 4,830,985.19 | 2,662,442.83 | 81.45% |
主要系职工薪酬、投标及咨询费增加
管理费用 14,563,940.18 7,571,714.66 92.35%
主要系职工薪酬、折旧摊销费及中介机构费用增加
研发费用
| 3,331,872.67 | 2,118,229.75 | 57.30% |
主要系加大研发投入
财务费用
| -982,154.18 | 3,933,549.51 | -124.97% |
主要系募集资金结息
其他收益
| 4,939,187.58 | 816,731.19 | 504.75% |
主要系收到政府补助
信用减值损失（损失以
| “ |
－
号填列）
1,250,916.18 -137,892.50 1007.17%主要系其他应收款坏账冲回资产减值损失（损失以
－
| ” |
号填列）
2,556,509.42 191,037.17 1238.23% 主要系合同资产转应收账款
3、现金流量表科目变动情况
单位：人民币元项目
| 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
变动率
变动原因
经营活动产生的现金流量净额
-98,775,179.54 -64,119,535.10 54.05%主要系支付应付款项增多投资活动产生的现金流量净额
-556,267,613.99 -24,258,329.32 2193.10%
主要系暂时闲置资金进行现金管理，购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额
-60,750,694.76 -20,800,318.52 192.07% 主要系归还借款、支付发行费用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数42,390
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量湖北天源环保集团有限公司
境内非国有法人
34.53%
141,564,979
141,564,979
康佳集团股份有限公司
国有法人
15.01%
61,560,000
61,560,000
红塔创新投资股份有限公司
国有法人
3.76%
15,426,000
15,426,000
武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
2.83%
11,592,000
11,592,000
泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
2.63%
10,800,000
10,800,000
湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 2.00%
8,181,819
8,181,819
中环环保工程技术（武汉）有限公司
境内非国有法人
1.40%
5,733,902
5,733,902
武汉市科创天使投资基金管理有限公司－武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙）
其他
1.17%
4,800,000
4,800,000
武汉中元九派产业投资管理有限公司－湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）
其他 1.17%
4,800,000
4,800,000
厦门火炬集团创业投资有限公司
国有法人
1.17%
4,788,000
4,788,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量#樊大峰486,600
人民币普通股486,600
#陈忠兴 373,100
人民币普通股 373,100
兰海龙 303,896
人民币普通股 303,896
方亭278,000
人民币普通股278,000
文小红270,400
人民币普通股270,400
俞琳华 237,100
人民币普通股 237,100
宋小兵 202,700
人民币普通股 202,700
陈辉玲188,500
人民币普通股188,500
卢润华180,000
人民币普通股180,000
郭惠斌 164,733
人民币普通股 164,733
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
前10名无限售流通股股东中，公司股东#樊大峰通过普通账户持有公司股份12,900
通过投资者信用证券账户持有公司股份473,700股，实际合计持有公司股份486,600
| 股； |
公司股东#陈忠兴通过普通账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司
股份373,100股，实际合计持有公司股份373,1000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
、合并资产负债表
编制单位：武汉天源环保股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目 期末余额 年初余额流动资产：
货币资金1,016,388,933.87
1,172,260,345.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 419,088,259.59
371,504,629.65
应收款项融资 1,000,000.00
3,500,000.00
预付款项7,772,159.88
6,056,882.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款53,530,659.18
99,934,674.95
其中：应收利息545,597.48
应收股利
买入返售金融资产
存货30,442,254.04
25,770,539.76
合同资产158,019,308.01
202,094,418.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,714,102.41
23,949,019.44
流动资产合计1,714,955,676.98
1,905,070,509.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款50,000,000.00
长期股权投资 7,889,639.96
7,764,386.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 154,395,940.62
150,164,313.27
在建工程 17,903,885.14
36,100,154.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,726,709.04
6,474,485.47
无形资产 277,358,212.39
281,522,391.16
开发支出
商誉184,241.29
184,241.29
长期待摊费用 23,979,756.19
16,340,690.79
递延所得税资产 30,741,455.72
31,370,988.89
其他非流动资产31,937,855.95
36,778,944.83
非流动资产合计604,117,696.30
566,700,596.54
资产总计 2,319,073,373.28
2,471,771,106.30
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
60,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款143,172,895.05
250,692,107.06
预收款项
合同负债 3,064,333.58
5,547,075.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,137,842.18
12,527,500.05
应交税费12,608,593.54
25,031,935.42
其他应付款 8,268,940.47
7,381,578.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 37,289,359.46
27,968,095.43
其他流动负债4,773,772.85
4,219,725.98
流动负债合计273,315,737.13
393,368,018.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款65,280,000.00
120,219,591.27
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债3,167,716.47
1,868,537.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 38,309,318.46
37,135,573.13
递延收益
递延所得税负债5,127,821.70
6,142,729.72
其他非流动负债3,265,171.70
3,265,171.70
非流动负债合计 115,150,028.33
168,631,603.63
负债合计 388,465,765.46
561,999,621.86
所有者权益：
股本409,995,800.00
409,995,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,039,117,214.84
1,039,117,214.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积48,777,030.44
48,777,030.44
一般风险准备
未分配利润 425,652,320.42
406,511,382.36
归属于母公司所有者权益合计 1,923,542,365.70
1,904,401,427.64
少数股东权益7,065,242.12
5,370,056.80
所有者权益合计1,930,607,607.82
1,909,771,484.44
负债和所有者权益总计 2,319,073,373.28
2,471,771,106.30
法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽
2、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 113,474,878.30
94,220,172.87
其中：营业收入 113,474,878.30
94,220,172.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 100,244,664.51
69,184,160.73
其中：营业成本77,739,359.56
51,976,672.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加760,661.09
921,551.63
销售费用4,830,985.19
2,662,442.83
管理费用14,563,940.18
7,571,714.66
研发费用 3,331,872.67
2,118,229.75
财务费用 -982,154.18
3,933,549.51
其中：利息费用 3,970,634.75
3,589,589.69
利息收入5,445,731.46
505,796.63
加：其他收益4,939,187.58
816,731.19
投资收益（损失以“－”号填列）
125,253.56
15,901.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,250,916.18
-137,892.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）
2,556,509.42
191,037.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
22,102,080.53
25,921,789.28
加：营业外收入
1,500.00
减：营业外支出 602,149.53
10,873.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
21,499,931.00
25,912,416.22
减：所得税费用 2,378,807.62
3,736,774.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
19,121,123.38
22,175,641.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
19,121,123.38
22,175,641.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 19,140,938.06
22,155,004.28
2.少数股东损益
-19,814.68
20,637.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 19,121,123.38
22,175,641.33
归属于母公司所有者的综合收益总额
19,140,938.06
22,155,004.28
归属于少数股东的综合收益总额 -19,814.68
20,637.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.05
0.07
（二）稀释每股收益
0.05
0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽
3、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
117,514,707.45
105,662,783.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
23,493,163.66
10,178,378.83
经营活动现金流入小计 141,007,871.11
115,841,162.19
购买商品、接受劳务支付的现金
152,000,803.70
99,590,887.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
25,374,466.01
23,277,156.50
支付的各项税费18,197,376.73
26,112,985.86
支付其他与经营活动有关的现金
44,210,404.21
30,979,667.50
经营活动现金流出小计 239,783,050.65
179,960,697.29
经营活动产生的现金流量净额 -98,775,179.54
-64,119,535.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
13,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,267,613.99
24,258,329.32
投资支付的现金550,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 569,267,613.99
24,258,329.32
投资活动产生的现金流量净额-556,267,613.99
-24,258,329.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,715,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,715,000.00
偿还债务支付的现金44,906,018.88
17,564,982.72
分配股利、利润或偿付利息支付2,619,112.10
3,235,335.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
14,940,563.78
筹资活动现金流出小计 62,465,694.76
20,800,318.52
筹资活动产生的现金流量净额-60,750,694.76
-20,800,318.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-715,793,488.29
-109,178,182.94
加：期初现金及现金等价物余额
1,161,519,362.40
257,961,115.72
六、期末现金及现金等价物余额 445,725,874.11
148,782,932.78
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
武汉天源环保股份有限公司董事会
2022年04月25日