证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-23
江西赣能股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，公司（含控股子公司）对未来十二个月内拟为控股子公司提供担保的额度进行了合理预计，拟为控股子公司（含授权有效期内新设立或纳入的子公司）新增提供不超过人民币10亿元（或等值外币）的担保额度，上述担保额度均为对资产负债率低于70%的子公司提供的担保。
本次对外担保额度授权期限为自公司第八届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，额度范围内可循环使用。在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及文件，担保期限以签署的担保协议为准，并授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配董事会批准的担保额度。
根据相关规定，本次对外担保事项在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。
二、对外担保额度预计情况
根据公司发展规划和资金预算，公司（含控股子公司）拟在对外担保额度有效期限内向控股子公司（含授权有效期内新设立或纳入的子公司）新增提供不超
过人民币10亿元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产、总资产比例分别为21.51%和10.15%。
（一）担保额度预计情况
单元：万元
| 担保方 | 被担保方 | 公司持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2022年3月31日担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司及控股子公司 | 江西昱辰智慧能源有限公司 | 70% | 38.27% | 4450.96 | 3000 | 0.64% | 否 |
| 高安建山赣能新能源有限公司 | 100% | 0 | 15000 | 3.19% | 否 | ||
| 抚州羲和新能源有限公司 | 70% | 0 | 0 | 16500 | 3.51% | 否 | |
| 江西赣能凌峰新能源有限公司 | 65% | 11.52% | 0 | 9000 | 1.91% | 否 | |
| 信丰赣智能源有限公司 | 100% | 0 | 0 | 6500 | 1.38% | 否 | |
| 万年县赣能智慧发电有限公司 | 100% | 0 | 0 | 45500 | 9.68% | 否 | |
| 崇义赣智能源有限公司 | 100% | 0 | 0 | 4500 | 0.96% | 否 | |
| 合计 | 4450.96 | 100,000 | 21.27% | - | |||
（二）担保情况说明
对于非全资子公司，公司原则上按持股比例对子公司提供担保，并要求子公司其他股东方按持股比例提供担保，如确有原因无法提供担保的应按持股比例提供反担保。判断被担保方资产负债率是否超过70%时，公司将以协议签署日时被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，并据此将担保的实际发生额计入已预计的担保额度。
三、被担保的控股子公司基本情况
（一）江西昱辰智慧能源有限公司
1、注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街199号2楼
202室
2、法定代表人：叶荣
3、注册资本：10,000万元人民币
4、经营范围：新能源技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；互联网能源公共服务平台；互联网节能平台；热力生产和供应；供冷服务；太阳能、风能、地热能、增量配电网项目的投资、建设与运营；电力供应；充电桩建设、运营；智能电网软件开发；数据处理及存储服务；合同能源管理；节能技术开发、技术推广服务；信息系统集成服务；碳排放权交易活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、股权结构：公司持股比例70%，南昌高新投资集团有限公司持股比例30%。
6、财务状况：
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 132,606,263.72 | 66,069,762.49 |
| 净资产 | 81,857,640.01 | 30,053,030.62 |
| 2021年1-12月（经审计） | 2020年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 11,061,043.97 | 4,914,596.55 |
| 净利润 | 1,804,609.39 | 326,504.63 |
7、江西昱辰智慧能源有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
（二）高安建山赣能新能源有限公司
1、注册地点：江西省宜春市高安市建山镇牌楼村
2、法定代表人：曹宇
3、注册资本：6,000万元人民币
4、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，林木种子生产经营，水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、股权结构：公司持股比例100%
6、财务状况：
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 2,001,912.10 | / |
| 净资产 | 2,001,522.33 | / |
| 2021年1-12月（经审计） | 2020年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 0 | / |
| 净利润 | 1,522.33 | / |
7、高安建山赣能新能源有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
（三）抚州羲和新能源有限公司
1、注册地点：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区城市规划展示馆十三楼1309室
2、法定代表人：黄辉
3、注册资本：200万元人民币
4、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，主要农作物种子生产，林木种子生产经营，水产养殖，种畜禽生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：发电技术服务，太阳能热发电产品销售，太阳能发电技术服务，太阳能热利用产品销售，太阳能热利用装备销售，太阳能热发电装备销售，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件销售，风力发电技术服务，新兴能源技术研发，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，运行效能评估服务，热力生产和供应，供冷服务，生物质能技术服务，数据处理和存储支持服务，合同能源管理，信息系统集成服务，谷物种植，食用菌种植，豆类种植，油料种植，中草药种植，蔬菜种植，薯类种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5、股权结构：公司持股比例70%，抚州市农垦能源开发有限责任公司持股比例30%。
6、财务状况：
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 1,400,980.25 | / |
| 净资产 | 1,400,955.74 | / |
| 2021年1-12月（经审计） | 2020年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 0 | / |
| 净利润 | 955.74 | / |
7、抚州羲和新能源有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
（四）江西赣能凌峰新能源有限公司
1、注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街199号
2、法定代表人：双玉群
3、注册资本：10,000万元人民币
4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，运行效能评估服务，节能管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5、股权结构：江西赣能能源服务有限公司持股比例65%，江西凌峰售电有限公司持股比例35%，公司持有江西赣能能源服务有限公司75.5%。
6、财务状况：
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 5,348,622.97 | / |
| 净资产 | 4,732,310.77 | / |
| 2021年1-12月（经审计） | 2020年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 0 | / |
| 净利润 | -267,689.23 | / |
7、江西赣能凌峰新能源有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
（五）信丰赣智能源有限公司
1、注册地点：江西省赣州市信丰县嘉定镇城南大道国际物流城6-6栋
2、法定代表人：刘云波
3、注册资本：300万元人民币
4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，林木种子生产经营，水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、股权结构：江西赣能智慧能源有限公司持股比例100%，公司持有江西赣能智慧能源有限公司100%。
6、财务数据：因该公司2021年12月注册成立，尚未开展实质经营。
7、信丰赣智能源有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
（六）万年县赣能智慧发电有限公司
1、注册地点：江西省上饶市万年县陈营镇万泉东路黄金水岸7-1-1
2、法定代表人：黄辉
3、注册资本：1000万元人民币
4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，在线能源监测技术研发，电力行业高效节能技术研发，节能管理服务，合同能源管理，供冷服务，充电桩销售，工程管理服务，发电技术服务，新兴能源技术研发，热力生产和供应，数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务，谷物种植，食用菌种植，油料种植，香料作物种植，薯类种植，中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5、股权结构：江西赣能智慧能源有限公司持股比例100%，公司持有江西赣
能智慧能源有限公司100%。
6、财务数据：因该公司2021年12月注册成立，尚未开展实质经营。
7、万年县赣能智慧发电有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
（七）崇义赣智能源有限公司
1、注册地点：江西省赣州市崇义县工业园区关田片区
2、法定代表人：刘云波
3、注册资本：300万元人民币
4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：合同能源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5、股权结构：江西赣能智慧能源有限公司持股比例100%，公司持有江西赣能智慧能源有限公司100%。
6、财务数据：因该公司2021年12月注册成立，尚未开展实质经营。
7、崇义赣智能源有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
四、年度担保预计的主要内容
本次公司（含控股子公司）为上述控股子公司提供担保额度预计，尚未签订相关担保协议，具体担保金额、期限与担保方式等条款将在授权范围内以实际签署的担保合同或协议为准。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险，并在担保事项实际发生时及时履行信息披露义务。
五、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，本次担保额度是公司根据控股子公司日常经营需要而进行的合理预计，符合各控股子公司经营发展的实际需要，有助于支持其业务发展、满足其资金需求，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并
报表范围内的全资及控股子公司，提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意此次担保额度预计事项。公司独立董事认为，被担保人均为公司控股子公司，日常管理与业务开展处于公司的控制之中，且本次预计的担保额度是为了有效满足各控股子公司日常业务中对资金的正常增量需求，符合各控股子公司业务发展的实际需要，有利于扩宽其融资渠道、降低资金使用成本。此次担保额度预计事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司此次提供担保额度预计。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2022年3月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为32,070.96万元，占公司最近一期经审计净资产比例为6.90%；本次担保额度预计经董事会审议通过后，公司及控股子公司对外担保总余额（包括本次预计担保额度）为132,070.96万元，占上市公司最近一期经审计净资产的28.40%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
江西赣能股份有限公司董事会
2022年4月22日