北京辰安科技股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2022]23157号
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2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]23157号北京辰安科技股份有限公司全体股东：
我们审计了北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技公司”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月22日签署了标准无保留意见的审计报告。根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，辰安科技公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是辰安科技公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，辰安科技公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。为了更好地理解辰安科技公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二二年四月二十二日 | 中国注册会计师： （项目合伙人） | 姚俭方 |
| 中国注册会计师： | 田慧先 | |
| 中国注册会计师： | 王 淇 |
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京辰安科技股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额（不含利息） | 2021年度占用资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 清华大学 | 上市公司原实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | 3,378,808.36 | 17,463,957.05 | 13,886,719.96 | 6,956,045.45 | 经营性往来 | ||
| 合同资产 | 269,400.00 | 224,500.00 | 224,500.00 | 269,400.00 | 经营性往来 | |||||
| 预付账款 | 6,491,453.82 | 532,860.00 | 6,745,153.82 | 279,160.00 | 经营性往来 | |||||
| 其他应收款 | 1,845,147.40 | 443,395.20 | 265,200.00 | 2,023,342.60 | 经营性往来 | |||||
| 中国电信集团有限公司 | 上市公司实际 | 应收账款 | 4,866,878.36 | 63,761,142.06 | 10,764,521.67 | 57,863,498.75 | 经营性往来 |
| 控制人直接控制的法人 | 合同资产 | 1,329,000.00 | 1,041,467.00 | 1,329,000.00 | 1,041,467.00 | 经营性往来 | ||||
| 预付账款 | 3,041,761.11 | 1,037,499.34 | 2,004,261.77 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 17,325.00 | 17,325.00 | 经营性往来 | |||||||
| 银行存款 | 10,000,000.00 | 13,656.25 | 10,013,656.25 | 经营性往来 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京辰安信息科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 328,120.13 | 328,120.13 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽辰控智能科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 146,565.21 | 146,565.21 | 非经营性往来 | |||||
| 北京辰安测控科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 2,699,300.00 | 2,699,300.00 | 非经营性往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 辰安天泽智联技术有限公司 | 上市公司直接控制人的联营企业 | 应收账款 | 14,665,400.04 | 14,483,207.22 | 14,875,839.50 | 14,272,767.76 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 36,020,073.32 | 111,009,614.64 | 13,656.25 | 49,456,554.42 | 97,586,789.79 |
法定代表人：袁宏永 主管会计工作的负责人：孙茂葳 会计机构负责人：胡军
北京辰安科技股份有限公司2022年4月22日