财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡宝通科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 571,317,837.78 | 722,128,226.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 50,834,667.18 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 102,047,873.59 | 146,748,278.87 |
| 应收账款 | 668,919,915.29 | 521,328,418.83 |
| 应收款项融资 | 102,037,278.67 | 104,631,211.94 |
| 预付款项 | 199,014,651.72 | 136,232,431.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,597,617.40 | 80,499,764.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 21,875,000.00 | 44,750,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 279,370,518.81 | 261,727,540.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,966,912.41 | 17,849,859.48 |
| 流动资产合计 | 2,078,107,272.85 | 1,991,145,731.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 334,066,914.47 | 328,775,545.16 |
| 其他权益工具投资 | 165,094,682.40 | 104,197,317.04 |
| 其他非流动金融资产 | 573,211,439.14 | 438,294,064.63 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 748,788,854.75 | 224,862,569.88 |
| 在建工程 | 27,709,563.09 | 222,370,327.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,817,407.74 | |
| 无形资产 | 87,818,666.97 | 84,651,593.44 |
| 开发支出 | 33,518,127.99 | 7,709,779.70 |
| 商誉 | 1,240,494,367.13 | 1,240,494,367.13 |
| 长期待摊费用 | 18,583,852.27 | 27,485,555.44 |
| 递延所得税资产 | 19,643,349.08 | 16,952,252.41 |
| 其他非流动资产 | 19,244,786.80 | 79,466,194.30 |
| 非流动资产合计 | 3,284,992,011.83 | 2,775,259,566.91 |
| 资产总计 | 5,363,099,284.68 | 4,766,405,298.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 494,808,821.46 | 414,207,210.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 204,323,458.91 | 275,003,055.04 |
| 应付账款 | 434,871,131.38 | 309,672,446.71 |
| 预收款项 | 834,934.53 | |
| 合同负债 | 75,279,082.82 | 112,656,962.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,052,935.45 | 27,868,155.30 |
| 应交税费 | 52,568,694.16 | 68,924,621.61 |
| 其他应付款 | 44,012,727.47 | 10,443,181.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,331,427.55 | |
| 其他流动负债 | 32,423,271.23 | 32,755,867.20 |
| 流动负债合计 | 1,389,506,484.96 | 1,251,531,499.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 384,269,455.26 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,376,471.97 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,309,386.00 | 6,247,614.00 |
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | 68,464,990.72 | 38,945,147.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 79,150,848.69 | 429,462,216.46 |
| 负债合计 | 1,468,657,333.65 | 1,680,993,716.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 411,735,946.00 | 396,768,226.00 |
| 其他权益工具 | 122,760,866.31 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,533,647,702.88 | 980,593,451.02 |
| 减：库存股 | 11,664,105.00 | |
| 其他综合收益 | 62,807,095.08 | 44,837,890.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,993,124.34 | 69,625,285.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,741,557,833.84 | 1,458,020,277.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,820,741,702.14 | 3,060,941,890.75 |
| 少数股东权益 | 73,700,248.89 | 24,469,691.73 |
| 所有者权益合计 | 3,894,441,951.03 | 3,085,411,582.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,363,099,284.68 | 4,766,405,298.60 |
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,564,028.31 | 168,494,887.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,005,245.20 | 25,076,478.24 |
| 应收账款 | 164,592,363.58 | 359,793,283.72 |
| 应收款项融资 | 52,898,834.87 | 26,409,346.41 |
| 预付款项 | 6,561,317.57 | 7,280,801.58 |
| 其他应收款 | 682,219,862.33 | 440,893,126.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 29,464,367.24 | 61,230,769.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,473,548.26 | 390,721.84 |
| 流动资产合计 | 1,085,779,567.36 | 1,089,569,415.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,470,229,397.09 | 2,459,477,796.30 |
| 其他权益工具投资 | 12,665,000.00 | 3,760,190.49 |
| 其他非流动金融资产 | 68,166,495.81 | 65,686,102.38 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 84,273,993.88 | 95,351,930.26 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,685,882.08 | 11,412,340.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,778,078.74 | 2,303,394.16 |
| 递延所得税资产 | 6,099,349.99 | 8,642,067.96 |
| 其他非流动资产 | 687,089.00 | 1,063,340.00 |
| 非流动资产合计 | 2,654,585,286.59 | 2,647,697,161.55 |
| 资产总计 | 3,740,364,853.95 | 3,737,266,577.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 391,717,521.70 | 331,180,727.76 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 102,582,521.93 | 107,846,944.91 |
| 应付账款 | 50,224,523.86 | 163,703,852.32 |
| 预收款项 | 834,934.53 | |
| 合同负债 | 33,925,139.47 | 11,001,722.54 |
| 应付职工薪酬 | 2,106,470.23 | 2,426,506.01 |
| 应交税费 | 1,882,474.55 | 8,043,519.57 |
| 其他应付款 | 404,735,478.29 | 300,794,867.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,438,335.82 | |
| 其他流动负债 | 11,039,012.08 | 10,559,729.83 |
| 流动负债合计 | 999,048,076.64 | 936,996,205.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 384,269,455.26 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 384,269,455.26 | |
| 负债合计 | 999,048,076.64 | 1,321,265,661.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 411,735,946.00 | 396,768,226.00 |
| 其他权益工具 | 122,760,866.31 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,089,346,827.82 | 1,536,292,575.96 |
| 减：库存股 | 11,664,105.00 | |
| 其他综合收益 | 1,439,598.32 | 426,728.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 69,611,304.38 | 69,725,285.33 |
| 未分配利润 | 169,183,100.79 | 301,691,339.35 |
| 所有者权益合计 | 2,741,316,777.31 | 2,416,000,916.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,740,364,853.95 | 3,737,266,577.31 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 2,759,779,257.02 | 2,637,922,427.09 |
| 其中：营业收入 | 2,759,779,257.02 | 2,637,922,427.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,492,422,383.70 | 2,336,338,484.51 |
| 其中：营业成本 | 1,621,852,904.23 | 1,560,920,939.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,605,037.26 | 8,386,486.02 |
| 销售费用 | 530,413,638.36 | 492,950,467.99 |
| 管理费用 | 181,068,229.59 | 187,258,806.39 |
| 研发费用 | 134,462,429.95 | 72,824,458.18 |
| 财务费用 | 19,020,144.31 | 13,997,326.32 |
| 其中：利息费用 | 21,887,938.75 | 24,980,694.32 |
| 利息收入 | 4,678,028.27 | 13,510,109.39 |
| 加：其他收益 | 23,157,937.16 | 10,377,743.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 99,211,214.34 | 123,771,492.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,593,276.01 | -59,454.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -2,834,548.64 | 25,635,680.05 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 77,869,970.24 | 74,605,473.73 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,130,252.59 | -2,408,702.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,629,496.34 | -11,748,458.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,340,912.40 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 446,342,609.89 | 521,817,171.36 |
| 加：营业外收入 | 432,424.79 | 1,652,941.74 |
| 减：营业外支出 | 2,890,105.39 | 2,689,601.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 443,884,929.29 | 520,780,511.58 |
| 减：所得税费用 | 60,497,828.45 | 79,767,323.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 383,387,100.84 | 441,013,188.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 383,387,100.84 | 441,013,188.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 402,661,216.69 | 436,763,840.98 |
| 2.少数股东损益 | -19,274,115.85 | 4,249,347.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,200,357.51 | -40,289,792.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,775,684.50 | -41,461,242.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 32,367,742.41 | 4,977,986.82 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 32,367,742.41 | 4,977,986.82 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -16,592,057.91 | -46,439,229.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -26,973.43 | -7,534.97 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -16,565,084.48 | -46,431,694.63 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,575,326.99 | 1,171,450.48 |
| 七、综合收益总额 | 397,587,458.35 | 400,723,395.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 418,436,901.19 | 395,302,598.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,849,442.84 | 5,420,797.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.0453 | 1.1341 |
| （二）稀释每股收益 | 1.0445 | 1.0946 |
法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 300,437,960.55 | 439,006,009.22 |
| 减：营业成本 | 284,024,229.90 | 368,721,044.09 |
| 税金及附加 | 2,140,186.75 | 6,895,919.88 |
| 销售费用 | 1,760,949.21 | 6,578,635.11 |
| 管理费用 | 26,174,994.35 | 35,379,509.08 |
| 研发费用 | 6,149,424.65 | 7,109,196.75 |
| 财务费用 | 14,265,201.90 | 12,472,841.99 |
| 其中：利息费用 | 19,658,105.49 | 25,187,602.57 |
| 利息收入 | 2,252,581.07 | 8,607,192.29 |
| 加：其他收益 | 13,712,680.47 | 4,661,845.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,972,600.57 | 61,089,482.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,985,928.49 | 20,201,087.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 574,529.67 | 6,893,249.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,343,368.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 630,640.28 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,200,646.73 | 93,351,159.09 |
| 加：营业外收入 | 154,882.60 | 6,448,458.34 |
| 减：营业外支出 | 2,488,773.22 | 1,301,188.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,534,537.35 | 98,498,428.84 |
| 减：所得税费用 | 2,415,778.65 | 4,301,318.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,950,316.00 | 94,197,110.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,950,316.00 | 94,197,110.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -126,939.32 | -293,547.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -126,939.32 | -293,547.42 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -126,939.32 | -293,547.42 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -16,077,255.32 | 93,903,563.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,919,714,679.34 | 2,325,775,730.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 34,823,851.95 | 36,628,652.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,209,519.10 | 43,235,738.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,988,748,050.39 | 2,405,640,120.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,877,348,104.35 | 1,303,876,503.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 341,795,722.24 | 207,336,832.60 |
| 支付的各项税费 | 93,117,219.90 | 103,569,496.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 524,128,911.35 | 513,090,154.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,836,389,957.84 | 2,127,872,987.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,358,092.55 | 277,767,132.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 352,062,103.26 | 13,513,471.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 126,589,282.44 | 76,188,738.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,920,501.27 | 5,015.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,557,163.31 | 9,955,751.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 505,129,050.28 | 99,662,977.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 279,106,035.82 | 278,758,240.52 |
| 投资支付的现金 | 490,529,397.26 | 437,116,995.14 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,283,664.39 | 8,450,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 829,919,097.47 | 724,325,235.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,790,047.19 | -624,662,258.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,931,611.82 | 506,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 74,000,000.00 | 12,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 587,429,600.00 | 813,232,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,521,013.22 | 184,574,941.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 692,882,225.04 | 1,504,306,941.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 458,334,000.00 | 1,072,937,627.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,833,645.63 | 120,105,243.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,781,895.97 | 1,260,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 622,949,541.60 | 1,194,302,870.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,932,683.44 | 310,004,070.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,526,945.91 | -11,388,665.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,026,217.11 | -48,279,720.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 567,443,723.75 | 615,723,443.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 455,417,506.64 | 567,443,723.75 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,493,805.70 | 518,477,616.06 |
| 收到的税费返还 | 6,018,358.28 | 10,416,886.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,746,484.43 | 30,514,523.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 627,258,648.41 | 559,409,025.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,006,883.83 | 505,879,161.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,611,791.24 | 21,073,358.56 |
| 支付的各项税费 | 13,829,382.45 | 34,556,286.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,012,881.68 | 41,700,050.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 475,460,939.20 | 603,208,857.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,797,709.21 | -43,799,831.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,505,535.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,092,488.93 | 61,089,482.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,260,000.00 | 76,394,425.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 109,675,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,533,023.99 | 137,483,907.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 893,670.24 | 2,467,934.99 |
| 投资支付的现金 | 20,645,000.00 | 192,296,324.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 186,146,847.00 | 74,474,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 207,685,517.24 | 269,238,759.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,152,493.25 | -131,754,851.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 26,931,611.82 | 494,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 469,429,600.00 | 748,232,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,521,013.22 | 678,834,477.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,882,225.04 | 1,921,066,477.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 410,324,000.00 | 1,008,994,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,590,651.48 | 125,464,170.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,388,655.89 | 633,102,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 595,303,307.37 | 1,767,560,170.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,421,082.33 | 153,506,306.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,775,866.37 | -22,048,376.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,825,628.96 | 116,874,005.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,049,762.59 | 94,825,628.96 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 396,768,226.00 | 122,760,866.31 | 980,593,451.02 | 11,664,105.00 | 44,837,890.03 | 69,625,285.33 | 1,458,020,277.06 | 3,060,941,890.75 | 24,469,691.73 | 3,085,411,582.48 | |||||
| 加：会计政策变更 | -30,206.35 | -30,206.35 | -30,206.35 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 0.00 | ||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 396,768,226.00 | 122,760,866.31 | 980,593,451.02 | 11,664,105.00 | 44,837,890.03 | 69,625,285.33 | 1,457,990,070.71 | 3,060,911,684.40 | 24,469,691.73 | 3,085,381,376.13 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,967,720.00 | -122,760,866.31 | 553,054,251.86 | -11,664,105.00 | 17,969,205.05 | 1,367,839.01 | 283,567,763.13 | 759,830,017.74 | 49,230,557.16 | 809,060,574.90 | |||||
| （一）综合收益总额 | 15,775,684.50 | 402,661,216.69 | 418,436,901.19 | -20,849,442.84 | 397,587,458.35 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,967,720.00 | -122,760,866.31 | 553,054,251.86 | -11,664,105.00 | 456,925,210.55 | 74,000,000.00 | 530,925,210.55 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 14,967,720.00 | -122,760,866.31 | 553,328,277.08 | -11,664,105.00 | 457,199,235.77 | 74,000,000.00 | 531,199,235.77 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -274,025.22 | -274,025.22 | -274,025.22 | ||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,587,191.06 | -117,119,285.06 | -115,532,094.00 | -3,920,000.00 | -119,452,094.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,587,191.06 | -1,587,191.06 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -115,532,094.00 | -115,532,094.00 | -3,920,000.00 | -119,452,094.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 2,193,520.55 | -219,352.05 | -1,974,168.50 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 2,193,520.55 | -219,352.05 | -1,974,168.50 | 0.00 | |||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | ||||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 411,735,946.00 | 1,533,647,702.88 | 62,807,095.08 | 70,993,124.34 | 1,741,557,833.84 | 3,820,741,702.14 | 73,700,248.89 | 3,894,441,951.03 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 396,767,886.00 | 955,991,019.48 | 11,664,105.00 | 85,299,132.81 | 60,305,574.27 | 1,149,573,305.67 | 2,636,272,813.23 | 4,082,869.79 | 2,640,355,683.02 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 0.00 | ||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 396,767,886.00 | 955,991,019.48 | 11,664,105.00 | 85,299,132.81 | 60,305,574.27 | 1,149,573,305.67 | 2,636,272,813.23 | 4,082,869.79 | 2,640,355,683.02 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 340.00 | 122,760,866.31 | 24,602,431.54 | -40,461,242.78 | 9,319,711.06 | 308,446,971.39 | 424,669,077.52 | 20,386,821.94 | 445,055,899.46 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -41,461,242.78 | 436,763,840.98 | 395,302,598.20 | 5,420,797.71 | 400,723,395.91 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 340.00 | 122,760,866.31 | 24,602,431.54 | 147,363,637.85 | 12,500,000.00 | 159,863,637.85 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 340.00 | 6,831.54 | 7,171.54 | 12,500,0 | 12,507,1 | ||||||||||
| 00.00 | 71.54 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 122,760,866.31 | 122,760,866.31 | 122,760,866.31 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 24,595,600.00 | 24,595,600.00 | 24,595,600.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| （三）利润分配 | 9,419,711.06 | -127,416,869.59 | -117,997,158.53 | 2,466,024.23 | -115,531,134.30 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,419,711.06 | -9,419,711.06 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -115,531,134.30 | -115,531,134.30 | -115,531,134.30 | ||||||||||||
| 4．其他 | -2,466,024.23 | -2,466,024.23 | 2,466,024.23 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 1,000,000.00 | -100,000.00 | -900,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 1,000,000.00 | -100,000.00 | -900,000.00 | 0.00 | |||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 |
| 2．本期使用 | 0.00 | ||||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 396,768,226.00 | 122,760,866.31 | 980,593,451.02 | 11,664,105.00 | 44,837,890.03 | 69,625,285.33 | 1,458,020,277.06 | 3,060,941,890.75 | 24,469,691.73 | 3,085,411,582.48 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 396,768,226.00 | 122,760,866.31 | 1,536,292,575.96 | 11,664,105.00 | 426,728.13 | 69,725,285.33 | 301,691,339.35 | 2,416,000,916.08 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 396,768,226.00 | 122,760,866.31 | 1,536,292,575.96 | 11,664,105.00 | 426,728.13 | 69,725,285.33 | 301,691,339.35 | 2,416,000,916.08 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,967,720.00 | -122,760,866.31 | 553,054,251.86 | -11,664,105.00 | 1,012,870.19 | -113,980.95 | -132,508,238.56 | 325,315,861.23 | ||||
| （一）综合收益总额 | -126,939.32 | -15,950,316.00 | -16,077,255.32 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,967,720.00 | -122,760,866.31 | 553,054,251.86 | -11,664,105.00 | 456,925,210.55 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 14,967,720.00 | -122,760,866.31 | 553,328,277.08 | -11,664,105.00 | 457,199,235.77 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者 | ||||||||||||
| 权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -274,025.22 | -274,025.22 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -115,532,094.00 | -115,532,094.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -115,532,094.00 | -115,532,094.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 1,139,809.51 | -113,980.95 | -1,025,828.56 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 1,139,809.51 | -113,980.95 | -1,025,828.56 | |||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 411,735,946.00 | 2,089,346,827.82 | 1,439,598.32 | 69,611,304.38 | 169,183,100.79 | 2,741,316,777.31 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 396,767,886.00 | 1,511,690,144.42 | 11,664,105.00 | 720,275.55 | 60,305,574.27 | 332,445,074.11 | 2,290,264,849.35 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 396,767,886.00 | 1,511,690,144.42 | 11,664,105.00 | 720,275.55 | 60,305,574.27 | 332,445,074.11 | 2,290,264,849.35 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 340.00 | 122,760,866.31 | 24,602,431.54 | -293,547.42 | 9,419,711.06 | -30,753,734.76 | 125,736,066.73 | |||||
| （一）综合收益总额 | 122,760,866.31 | -293,547.42 | 94,197,110.60 | 216,664,429.49 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 340.00 | 24,602,431.54 | 24,602,771.54 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 340.00 | 6,831.54 | 7,171.54 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 24,595,600.00 | 24,595,600.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 9,419,711.06 | -124,950,845.36 | -115,531,134.30 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,419,711.06 | -9,419,711.06 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -115,531,134.30 | -115,531,134.30 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结 | ||||||||||||
| 转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 396,768,226.00 | 122,760,866.31 | 1,536,292,575.96 | 11,664,105.00 | 426,728.13 | 69,725,285.33 | 301,691,339.35 | 2,416,000,916.08 |