网宿科技股份有限公司2021年度财务决算报告
一、2021年度公司财务报表的审计情况
公司2021年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：网宿科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了网宿科技股份有限公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 变动幅度 |
| 营业总收入 | 4,575,014,681.20 | 5,686,641,002.77 | -19.55% |
| 营业成本 | 3,417,329,954.01 | 4,247,110,741.98 | -19.54% |
| 销售费用 | 389,538,140.53 | 358,351,792.77 | 8.70% |
| 管理费用 | 307,215,774.88 | 289,023,347.97 | 6.29% |
| 研发费用 | 543,188,146.37 | 586,979,225.13 | -7.46% |
| 财务费用 | -43,472,495.17 | 31,844,863.65 | -236.51% |
| 营业利润 | 173,010,625.97 | 289,617,425.09 | -40.26% |
| 营业外收入 | 9,387,969.18 | 11,181,825.05 | -16.04% |
| 营业外支出 | 44,660,001.67 | 82,464,938.09 | -45.84% |
| 利润总额 | 137,738,593.48 | 218,334,312.05 | -36.91% |
| 净利润 | 163,686,834.75 | 219,504,516.80 | -25.43% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 165,240,702.33 | 220,001,222.21 | -24.89% |
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 |
| 货币资金 | 1,017,211,078.45 | 1,172,604,462.43 | -13.25% |
| 交易性金融资产 | 3,649,567,022.21 | 2,626,745,199.26 | 38.94% |
| 应收票据 | 21,244,188.61 | 20,199,482.86 | 5.17% |
| 应收账款 | 1,351,584,339.87 | 1,683,524,712.94 | -19.72% |
| 预付款项 | 39,195,505.15 | 36,135,244.35 | 8.47% |
| 其他应收款 | 13,279,069.88 | 24,813,871.22 | -46.49% |
| 存货 | 12,153,407.22 | 6,057,145.13 | 100.65% |
| 合同资产 | 378,057.50 | -100.00% | |
| 持有待售资产 | 37,028,245.00 | -100.00% | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,203,769,665.63 | 100.00% | |
| 其他流动资产 | 88,262,995.99 | 63,099,474.11 | 39.88% |
| 流动资产合计 | 7,396,267,273.01 | 5,670,585,894.80 | 30.43% |
| 长期股权投资 | 248,795,113.30 | 216,609,700.21 | 14.86% |
| 其他权益工具投资 | 230,161,051.29 | 261,200,582.38 | -11.88% |
| 其他非流动金融资产 | 92,372,243.64 | 55,561,223.49 | 66.25% |
| 投资性房地产 | 267,064,206.75 | 181,766,819.58 | 46.93% |
| 固定资产 | 1,104,028,691.86 | 1,436,370,795.45 | -23.14% |
| 在建工程 | 300,192,946.54 | 183,841,928.10 | 63.29% |
| 使用权资产 | 85,533,724.39 | 0.00 | 100.00% |
| 无形资产 | 164,218,270.77 | 322,964,007.83 | -49.15% |
| 长期待摊费用 | 51,444,000.62 | 54,194,477.12 | -5.08% |
| 递延所得税资产 | 57,174,204.42 | 41,563,436.54 | 37.56% |
| 其他非流动资产 | 576,238,760.67 | 1,736,086,572.06 | -66.81% |
| 非流动资产合计 | 3,177,223,214.25 | 4,490,159,542.76 | -29.24% |
| 资产总计 | 10,573,490,487.26 | 10,160,745,437.56 | 4.06% |
| 短期借款 | 503,861,861.19 | 145,323,759.26 | 246.72% |
| 应付账款 | 705,535,539.86 | 707,975,468.66 | -0.34% |
| 预收款项 | 1,050,000.00 | 1,400,000.00 | -25.00% |
| 合同负债 | 89,959,053.44 | 69,699,182.68 | 29.07% |
| 应付职工薪酬 | 131,455,151.37 | 145,887,669.64 | -9.89% |
| 应交税费 | 61,496,900.87 | 46,548,273.68 | 32.11% |
| 其他应付款 | 105,672,956.77 | 159,961,228.67 | -33.94% |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,581,406.95 | 120,735,000.00 | -80.47% |
| 其他流动负债 | 4,410,391.12 | 2,615,479.53 | 68.63% |
| 流动负债合计 | 1,627,023,261.57 | 1,400,146,062.12 | 16.20% |
| 租赁负债 | 62,028,112.47 | 0.00 | 100.00% |
| 预计负债 | 281,637.22 | 1,895,608.99 | -85.14% |
| 递延收益 | 40,550,183.38 | 53,246,882.30 | -23.84% |
| 递延所得税负债 | 4,656,827.05 | 10,995,059.71 | -57.65% |
| 非流动负债合计 | 107,516,760.12 | 66,137,551.00 | 62.57% |
| 负债合计 | 1,734,540,021.69 | 1,466,283,613.12 | 18.29% |
资产负债主要项目分析如下：
| 项目 | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 较上年末余额减少13.25%，主要系理财产品投资增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 较上年末余额增加38.94%，主要系理财产品投资增加所致。 |
| 其他应收款 | 较上年末余额减少46.49%，主要系应收股利减少所致。 |
| 存货 | 较上年末余额增加100.65%，主要系存货采购增加所致。 |
| 持有待售资产 | 较上年末余额减少100%，主要系转入投资性房地产所致。 |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 较上年末余额增加100%，主要一年以内到期的长期定期存款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 较上年末余额增加39.88%，主要系未抵扣的增值税进项税额增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 较上年末余额增加66.25%，主要系新增投资及公允价值增加所致。 |
| 投资性房地产 | 较上年末余额增加46.93%，主要系部分自用房产转为投资性房地产所致。 |
| 固定资产 | 较上年末余额减少23.14%，主要系固定资产摊销所致。 |
| 在建工程 | 较上年末余额增加63.29%，主要系建造嘉定云计算中心项目投入增加所致。 |
| 使用权资产 | 期末余额较年初经首次执行新租赁准则调整后余额减少17.52%，主要系使用权资产摊销所致 |
| 无形资产 | 较上年末余额减少49.15%，主要系无形资产摊销和报废所致。 |
| 递延所得税资产 | 较上年末余额增加37.56%，主要系可抵扣亏损确认的递延所得资产增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 较上年末余额减少66.81%，主要系一年以内到期的定期存款本金及应收利息重分类至流动资产所致。 |
（二）股东权益情况
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 |
| 股本 | 2,447,029,804.00 | 2,453,012,204.00 | -0.24% |
| 资本公积 | 2,355,930,972.68 | 2,336,128,321.51 | 0.85% |
| 减：库存股 | 135,688,572.61 | 188,144,466.61 | -27.88% |
| 其他综合收益 | -210,269,839.93 | -132,377,154.90 | 58.84% |
| 盈余公积 | 575,262,264.26 | 575,262,264.26 | 0.00% |
| 未分配利润 | 3,806,679,711.51 | 3,650,671,966.40 | 4.27% |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,838,944,339.91 | 8,694,553,134.66 | 1.66% |
1、实收资本（股本）变动情况说明：
本年度公司股权激励计划中，因2017年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票被授予对象离职、未达到解锁条件导致限制性股票失效4,405,800股；因2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票被授予对象离职导致限制性股票失效1,576,600股。失效的股份公司已于报告期内完成回购注销手续。
2、资本公积变动情况说明：
（1）股本溢价：
本年度股本溢价增加主要系以下原因所致：
因本公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁期/行权期达到解锁/行权条件，其他资本公积转入股本溢价28,547,819.90元；因子公司Quantil,Inc.股权激励计划对象行权增加股本溢价12,667.50元。
本年度股本溢价减少主要系以下原因所致：
因本公司2017年股票期权与限制性股票激励对象离职及激励计划未达到解锁条件，回购注销库存股减少资本公积17,763,343.50元；因2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象离职，回购注销库存股减少资本公积4,961,324.00元；子公司少数股权，减少资本公积3,506,050.76元。
（2）其他资本公积
①母公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值
增加系股权激励成本本年摊销金额47,107,768.76元；减少系本公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁期/行权期达到解锁/行权条件，其他资本公积转入股本溢价28,547,819.90元。
②子公司以权益结算的股份支付权益工具公允价值
增加系子公司Quantil,Inc.股权激励计划本年摊销金额7,159.66元；减少系子公司Quantil,Inc.股权激励计划中实际行权部分对应股权激励成本转入股本溢价6,087.11元，以及冲销离职人员对应的摊销金额14,906.45元。
③其他
增加系本年度本集团持有的联营企业权益变动导致资本公积相应减少1,073,232.93元。
3、库存股：
本年度因2017年限制性股票激励对象离职及激励计划未达到解锁条件而回购注销库存股22,207,206.00元；因2020年限制性股票激励对象离职于本期完成注销库存股6,713,623.00元；因2020年限制性股票激励计划达到解锁条件而减少回购义务23,535,065.00元。
（三）经营情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 变动幅度 |
| 营业总收入 | 4,575,014,681.20 | 5,686,641,002.77 | -19.55% |
| 营业成本 | 3,417,329,954.01 | 4,247,110,741.98 | -19.54% |
| 销售费用 | 389,538,140.53 | 358,351,792.77 | 8.70% |
| 管理费用 | 307,215,774.88 | 289,023,347.97 | 6.29% |
| 研发费用 | 543,188,146.37 | 586,979,225.13 | -7.46% |
| 财务费用 | -43,472,495.17 | 31,844,863.65 | -236.51% |
| 营业利润 | 173,010,625.97 | 289,617,425.09 | -40.26% |
| 营业外收入 | 9,387,969.18 | 11,181,825.05 | -16.04% |
| 营业外支出 | 44,660,001.67 | 82,464,938.09 | -45.84% |
| 利润总额 | 137,738,593.48 | 218,334,312.05 | -36.91% |
| 净利润 | 163,686,834.75 | 219,504,516.80 | -25.43% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 165,240,702.33 | 220,001,222.21 | -24.89% |
经营情况主要项目变动分析：
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 389,538,140.53 | 358,351,792.77 | 8.70% | 主要系人力成本及股权激励费用增加所致 |
| 管理费用 | 307,215,774.88 | 289,023,347.97 | 6.29% | 主要系股权激励费用、中介机构费增加所致 |
| 研发费用 | 543,188,146.37 | 586,979,225.13 | -7.46% | 主要系人工成本减少所致。 |
| 财务费用 | -43,472,495.17 | 31,844,863.65 | -236.51% | 主要系汇兑损失减少所致。 |
（四）现金流量分析
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,283,843,076.27 | 6,127,774,234.44 | -13.77% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,448,133,135.36 | 5,330,248,463.95 | -16.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 835,709,940.91 | 797,525,770.49 | 4.79% |
| 投资活动现金流入小计 | 7,357,390,274.61 | 9,824,100,640.80 | -25.11% |
| 投资活动现金流出小计 | 8,196,863,149.57 | 10,640,451,550.67 | -22.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -839,472,874.96 | -816,350,909.87 | 2.83% |
| 筹资活动现金流入小计 | 524,006,172.46 | 362,517,527.85 | 44.55% |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,783,672.75 | 460,885,261.60 | -16.95% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,222,499.71 | -98,367,733.75 | 243.57% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 118,190,076.02 | -170,547,366.42 | 169.30% |
相关数据同比发生变动的原因说明：
1、经营活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期增加4.79%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减去购买商品、采购劳务支付的现金净额增加所致
2、投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期增加2.83%，主要系本年度理财产品投资支付的现金净额增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期增加243.57%，主要系本年度银行借款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度利润存在重大差异的原因主要系：
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度利润存在重大差异的原因主要系本期折旧及摊销合计5.21亿。
（五）主要财务指标
1、偿债能力指标
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 流动比率 | 4.55 | 4.05 | 12.35% |
| 速动比率 | 4.54 | 4.02 | 12.94% |
报告期内公司的偿债能力表现良好，报告期末公司的流动资产余额为739,626.73万元，较上期末增加30.43% ，流动负债余额为162,702.33万元，较上期末增加16.20%。流动比率和速动比率均有所上升，分别由2020年末的4.05倍和4.02倍增长到2021年末的4.55倍和4.54倍，同比增加12.35%和12.94%，资产负债率由14.43%增长至16.40%。
2、营运能力指标
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 应收账款周转率 | 2.78 | 3.16 | -12.03% |
| 存货周转率 | 342.64 | 496.05 | -30.93% |
应收账款周转率较上年同期下降12.03%，主要系报告期内营业收入下降所致；存货周转率较上年下降30.93%，主要系存货采购增加所致。
3、盈利能力指标
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.09 | -22.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.89% | 2.54% | 下降0.65个百分点 |
网宿科技股份有限公司董事会二〇二二年四月二十二日