证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2022-030
广州若羽臣科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 284,363,018.56 | 269,203,191.62 | 5.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,535,952.51 | 18,814,286.14 | -81.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,395,810.71 | 10,901,085.79 | -68.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,815,704.60 | -55,170,824.37 | 144.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.029 | 0.155 | -81.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.029 | 0.155 | -81.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.31% | 1.78% | -1.47% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,224,389,379.32 | 1,237,362,146.56 | -1.05% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,071,337,008.80 | 1,067,827,639.62 | 0.33% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,376.97 | 本期非流动资产处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 171,525.65 | |
| 减：所得税影响额 | 42,760.82 | |
| 合计 | 140,141.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 368,378,455.77 | 364,479,376.07 | 1.07% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 118,034,798.89 | 133,515,676.51 | -11.59% | 无重大变化 |
| 预付款项 | 226,021,142.19 | 197,193,982.05 | 14.62% | 无重大变化 |
| 存货 | 270,640,615.39 | 305,531,064.57 | -11.42% | 无重大变化 |
| 其他非流动金融资产 | 8,942,800.00 | 442,800.00 | 1919.60% | 主要系本期新增对外投资所致 |
| 使用权资产 | 5,325,018.35 | 8,265,536.90 | -35.58% | 主要系本报告期末租赁期超一年以上的房产租赁额较期初减少所致 |
| 短期借款 | 88,382,750.04 | 98,392,750.04 | -10.17% | 无重大变化 |
其他应付款
| 其他应付款 | 1,030,389.09 | 3,682,954.17 | -72.02% | 主要系期初收到品牌方的资金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,982,407.59 | 6,664,630.53 | -40.25% | 主要系本报告期末租赁负债中一年内需支付的租赁负债额较期初减少所致 |
利润表科目
| 利润表科目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 694,941.59 | 154,277.91 | 350.45% | 主要系本期新增房产税所致 |
| 财务费用 | 795,003.10 | 199,153.09 | 299.19% | 主要系本期利息费用增加所致 |
| 其他收益 | 75,783.53 | 5,732,689.96 | -98.68% | 主要系本期收到政府补助减少所致 |
| 投资收益 | - | 613,708.75 | -100.00% | 主要系本期无理财产品收益所致 |
资产减值损失
| 资产减值损失 | 421,418.26 | 156,337.63 | 369.56% | 主要系本期计提存货跌价准备减少所致 |
| 营业外收入 | 196,687.31 | 3,151,574.94 | -93.76% | 主要系本期收到政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 89,568.22 | 11,343.81 | 689.58% | 主要系本期罚款支出增加所致 |
| 所得税费用 | 469,361.34 | 2,445,894.42 | -119.19% | 主要系本期营业利润下降所致 |
| 净利润 | 3,509,369.18 | 18,793,242.83 | -81.33% | 主要系本期推广费、职工薪酬、场地使用费增加及本期收到政府补助减少所致 |
| 现金流量表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,815,704.60 | -55,170,824.37 | 144.98% | 主要系本期购买商品支付的现金同比减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,658,521.73 | 127,260.57 | -7489.56% | 主要系本期新增对外投资所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,664 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王玉 | 境内自然人 | 28.11% | 34,207,048 | 34,207,048 | 质押 | 5,721,000 | ||
| 朗姿股份有限公司 | 境内非国有法人 | 12.33% | 15,000,000 | 0 | ||||
| 天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.89% | 9,600,000 | 9,600,000 | ||||
| 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.32% | 5,262,333 | 0 | 冻结 | 2,576,719 | ||
| 王文慧 | 境内自然人 | 3.99% | 4,860,000 | 4,860,000 | ||||
| 宁波晨晖创新投资管理有限公司－江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙） | 其他 | 2.35% | 2,858,603 | 0 | ||||
| 姜立涛 | 境内自然人 | 2.17% | 2,635,001 | 0 | ||||
| 金英顺 | 境内自然人 | 2.14% | 2,604,166 | 0 | ||||
| 珠海厚钰凯盛股权投资基金企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.71% | 2,083,333 | 0 | ||||
| 徐晴 | 境内自然人 | 1.48% | 1,800,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 朗姿股份有限公司 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||||
| 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,262,333 | 人民币普通股 | 5,262,333 | |||||
| 宁波晨晖创新投资管理有限公司－江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙） | 2,858,603 | 人民币普通股 | 2,858,603 | |||||
| 姜立涛 | 2,635,001 | 人民币普通股 | 2,635,001 | |||||
| 金英顺 | 2,604,166 | 人民币普通股 | 2,604,166 | |||||
| 珠海厚钰凯盛股权投资基金企业（有限合伙） | 2,083,333 | 人民币普通股 | 2,083,333 | |||||
| 徐晴 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | |||||
| 中小企业发展基金（深圳有限合伙） | 1,587,302 | 人民币普通股 | 1,587,302 | |||||
| 晏小平 | 1,399,500 | 人民币普通股 | 1,399,500 | |||||
| #龙在平 | 1,252,500 | 人民币普通股 | 1,252,500 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中王玉先生与王文慧女士系夫妻关系，天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系由王玉、王文慧夫妇共同设立的有限合伙企业，王玉、王文慧分别持有天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99%、1%财产份额。珠海厚钰凯盛股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“厚钰凯盛”）的有限合伙人广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）的有限合伙人之一为公司股东王文慧，王文慧持有广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）2.12%财产份额，广州创钰凯越股权投资企业（有限合伙）持有厚钰凯盛64.94%的财产份额。 前10名股东中宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东晏小平与其配偶施葵合计持有宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）100%股权。江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人宁波晨晖创新投资管理有限公司，公司股东晏小平间接持有宁波晨晖创新投资管理有限公司99%的股权。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东未参与融资融券业务，前10名无限售条件股东参与融资融券业务情况如下： 龙在平除通过普通证券账户持有28,300.00股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,224,200.00股，实际合计持有1,252,500.00股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、补选第三届董事会非独立董事的事项
公司于2022年1月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届非独立董事的议案》。鉴于何治明先生辞去公司董事、副总经理和战略委员会委员职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、董事长王玉提名，同意选举罗志青女士担任公司第三届董事会非独立董事，同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司2022年1月1日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高管辞职暨董事离任三年内再次被提名为董事候选人的公告》（公告编号：2022-004）。
2、购买房产暨关联交易的事项
公司于2022年2月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》。为满足公司经营发展需要，推进公司“电商运营配套服务中心建设项目”的建设实施同意公司使用募集资金向公司控股股东、实际控制人王玉购买广州市天河区花城大道68号环球都会广场24层2407至2410房不动产用于实施电商运营配套服务中心建设项目”。并拟以中联国际评估咨询有限公司对标的资产的评估价值作为本次交易的交易价格，即交易价格为4,264.95万元。具体内容详见公司2022年1月29日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
3、注销分公司的事项
公司于2021年12月31日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于注销分公司的议案》。为完善公司区域规划布局，扩展华东区域市场，提高客户服务相应能力，根据整体战略规划，公司决定注销杭州分公司，进一步整合公司资源，实现华东区域市场资源的优化配置，提高整体经营管理效率，降低运营成本。杭州分公司注销完成后，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司2022年1月1日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销分公司的公告》（公告编号：
2022-003）。
4、关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划时间过半的事项
公司收到股东宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨晖盛景”）、宁波晨晖创新投资管理有限公司-江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）（以下简称“晨晖朗姿”）、晏小平出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2022年1月26日，集中竞价股份减持计划时间已过半。晨晖盛景、晨晖朗姿、晏小平减持股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的公司股份，其通过集中竞价交易方式减持的股份成交价格区间为18.9元/股-26.7元/股。减持时间段内，上述股东均通过集中竞价交易方式减持公司股票，累计减持公司股份1,042,000股，占公司总股本的0.86%。具体内容详见公司2022年1月26日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-008）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州若羽臣科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 368,378,455.77 | 364,479,376.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 118,034,798.89 | 133,515,676.51 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 226,021,142.19 | 197,193,982.05 |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 41,347,248.87 | 39,924,006.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 270,640,615.39 | 305,531,064.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,298,750.81 | 25,961,466.12 |
| 流动资产合计 | 1,046,721,011.92 | 1,066,605,571.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 8,942,800.00 | 442,800.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,482,124.84 | 7,577,202.84 |
| 在建工程 | 124,071,720.50 | 123,989,078.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,325,018.35 | 8,265,536.90 |
| 无形资产 | 9,005,029.96 | 8,155,752.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 9,762,495.10 | 9,821,857.53 |
| 长期待摊费用 | 1,454,268.85 | 1,225,575.48 |
| 递延所得税资产 | 11,624,909.80 | 11,278,771.08 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 177,668,367.40 | 170,756,575.21 |
| 资产总计 | 1,224,389,379.32 | 1,237,362,146.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 88,382,750.04 | 98,392,750.04 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 27,443,535.95 | 27,008,830.66 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 9,209,161.19 | 7,694,683.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,164,194.41 | 16,352,988.24 |
| 应交税费 | 4,283,277.55 | 3,546,027.87 |
| 其他应付款 | 1,030,389.09 | 3,682,954.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,982,407.59 | 6,664,630.53 |
| 其他流动负债 | 887,913.84 | 838,756.68 |
| 流动负债合计 | 148,383,629.66 | 164,181,621.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,538,065.88 | 1,909,485.65 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,932,530.69 | 2,325,558.50 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,470,596.57 | 4,235,044.15 |
| 负债合计 | 151,854,226.23 | 168,416,665.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 121,699,840.00 | 121,699,840.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 611,421,135.11 | 611,421,135.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -630,028.28 | -779,302.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,794,392.79 | 16,794,392.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 322,051,669.18 | 318,691,574.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,071,337,008.80 | 1,067,827,639.62 |
| 少数股东权益 | 1,198,144.29 | 1,117,841.21 |
| 所有者权益合计 | 1,072,535,153.09 | 1,068,945,480.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,224,389,379.32 | 1,237,362,146.56 |
法定代表人：王玉 主管会计工作负责人：罗志青 会计机构负责人：刘源
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 284,363,018.56 | 269,203,191.62 |
| 其中：营业收入 | 284,363,018.56 | 269,203,191.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 282,458,544.76 | 257,946,601.77 |
| 其中：营业成本 | 203,597,505.64 | 190,997,482.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 694,941.59 | 154,277.91 |
| 销售费用 | 47,882,138.93 | 42,453,083.50 |
| 管理费用 | 19,932,994.21 | 16,685,110.99 |
| 研发费用 | 9,555,961.29 | 7,457,493.68 |
| 财务费用 | 795,003.10 | 199,153.09 |
| 其中：利息费用 | 1,039,356.24 | 728,304.80 |
| 利息收入 | 112,525.75 | 169,439.11 |
| 加：其他收益 | 75,783.53 | 5,732,689.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 613,708.75 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 531,213.17 | 652,255.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 421,418.26 | -156,337.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,932,888.76 | 18,098,906.12 |
| 加：营业外收入 | 196,687.31 | 3,151,574.94 |
| 减：营业外支出 | 89,568.22 | 11,343.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,040,007.85 | 21,239,137.25 |
| 减：所得税费用 | -469,361.34 | 2,445,894.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,509,369.19 | 18,793,242.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,535,952.51 | 18,814,286.14 |
| 2.少数股东损益 | -26,583.32 | -21,043.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 229,577.38 | -102,031.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 149,274.30 | -110,195.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 149,274.30 | -110,195.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 149,274.30 | -110,195.89 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 80,303.08 | 8,164.10 |
| 七、综合收益总额 | 3,738,946.57 | 18,691,211.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,685,226.81 | 18,704,090.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 53,719.76 | -12,879.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.029 | 0.155 |
| （二）稀释每股收益 | 0.029 | 0.155 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王玉 主管会计工作负责人：罗志青 会计机构负责人：刘源
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,514,354.24 | 334,092,169.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,768,992.22 | 8,151,281.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 334,283,346.46 | 342,243,450.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,155,472.58 | 285,428,238.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 |
| 金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,990,708.48 | 47,025,585.21 |
| 支付的各项税费 | 9,348,142.73 | 9,872,358.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,973,318.07 | 55,088,092.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 309,467,641.86 | 397,414,275.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,815,704.60 | -55,170,824.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 613,708.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 613,708.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,158,521.73 | 740,969.32 |
| 投资支付的现金 | 8,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,658,521.73 | 740,969.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,658,521.73 | -127,260.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 28,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 966,183.81 | 558,567.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,966,183.81 | 10,558,567.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,976,183.81 | -10,558,567.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193,744.42 | 309,152.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,987,254.64 | -65,547,500.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,427,963.29 | 565,902,105.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,415,217.93 | 500,354,605.49 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广州若羽臣科技股份有限公司
董事会2022年04月22日