关于华能澜沧江水电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：华能澜沧江水电股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0871-63648687
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 华能清洁能源（曲靖沾益）有限公司 | 同一控股股东控制 | 应收账款 | 7,999.95 | 7,999.95 | 贸易款 | 经营性往来 |
| 华能集团技术创新中心有限公司 | 同一控股股东控制 | 其他应收款 | 77.00 | 923.60 | 1,000.60 | 科研款 | 经营性往来 | |||
| 华能云南滇东能源有限责任公司 | 同一控股股东控制 | 其他应收款 | 10.93 | 0.12 | 11.05 | 投标保证金 | 经营性往来 | |||
| 华能新能源股份有限公司云南分公司 | 同一控股股东控制 | 其他应收款 | 0.99 | 0.99 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||||
| 永诚财产保险股份有限公司 | 同一控股股东控制 | 预付账款 | 9.29 | 9.26 | 0.03 | 预付保险费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 华能龙开口水电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |
| 华能龙开口水电有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 41.49 | 1,687.15 | 1,676.24 | 52.40 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | ||
| 华能石林光伏发电有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 65,000.00 | 19,000.00 | 22,000.00 | 62,000.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | ||
| 华能石林光伏发电有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 88.08 | 2,765.18 | 2,774.81 | 78.45 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | ||
| 华能澜沧江国际能源有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | ||||
| 华能澜沧江国际能源有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 2.91 | 96.52 | 96.52 | 2.91 | 提供资金支持 | 非经营性往来 |
| 华能澜沧江祥云风电有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 6,000.00 | 11,000.00 | 17,000.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | |||
| 华能澜沧江祥云风电有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 7.06 | 416.12 | 403.18 | 20.00 | 提供资金支持 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 123,228.46 | 88,932.96 | 4,964.97 | 106,960.01 | 110,166.38 | / | / |