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科思股份:2021年度财务决算报告 下载公告
公告日期:2022-04-23

南京科思化学股份有限公司2021年度财务决算报告南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)2021年财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了标准无保留意见审计报告。现将公司2021年度财务决算情况报告如下:

一、主要会计数据和财务指标

2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入(元)1,090,416,661.571,008,469,364.938.13%1,100,355,767.70
归属于上市公司股东的净利润(元)132,866,082.51163,458,183.84-18.72%153,698,369.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)114,912,962.50155,988,313.97-26.33%153,846,576.01
经营活动产生的现金流量净额(元)152,054,559.59166,282,411.17-8.56%157,562,209.34
基本每股收益(元/股)1.17711.6953-30.57%1.8155
稀释每股收益(元/股)1.17711.6953-30.57%1.8155
加权平均净资产收益率8.68%17.22%-8.54%32.44%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
资产总额(元)1,836,043,439.911,679,100,411.209.35%1,020,911,892.42
归属于上市公司股东的净资产(元)1,589,660,199.061,475,394,198.687.74%545,075,890.83

二、资产状况

单位:元

项目2021年末2021年初[注1]变动幅度
货币资金212,428,123.73122,055,877.9474.04%
交易性金融资产330,186,869.99492,428,811.57-32.95%
衍生金融资产298,400.00-100%
应收账款165,789,110.56139,227,313.7619.08%
预付款项3,536,125.774,861,080.00-27.26%
其他应收款851,630.60439,494.3193.78%
存货336,375,420.33250,876,962.7534.08%
其他流动资产25,791,840.6828,332,327.36-8.97%
其他非流动金融资产8,965,039.63不适用
固定资产604,675,317.88544,112,713.5411.13%
在建工程60,606,759.5516,709,651.98262.71%
使用权资产5,166,679.185,056,367.242.18%
无形资产46,132,247.4045,506,212.881.38%
长期待摊费用13,541,556.3013,097,275.113.39%
递延所得税资产13,703,693.5712,243,588.3111.93%
其他非流动资产8,293,024.748,579,181.45-3.34%
资产合计1,836,043,439.911,683,825,258.209.04%

注1:根据财会〔2018〕35号《关于印发修订<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(以下简称“新租赁准则”),财政部修订了租赁的核算要求,相关修订适用于2021年1月1日之后的交易。对首次执行日前已存在的合同,公司选择重新评估其是否为租赁或者包含租赁,对首次执行本准则的累积影响,调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。故本处按调整后的期初数作对比分析。资产项目重大变动分析:

1、货币资金较期初增加74.04%,主要系期末经营活动产生的现金净增加;

2、交易性金融资产较期初减少32.95%,主要系期末理财产品余额减少;

3、衍生金融资产较期初减少29.84万元,主要系本期远期结售汇合约均已

2021年度财务决算报告到期结汇;

4、其他应收款较期初增加93.78%,主要系押金及保证金期末余额增加;

5、存货较期初增加34.08%,主要系销售量增加及生产成本上升导致存货余额增加;

6、其他非流动金融资产较期初增加896.5万元,主要系本期参与投资川流新材料基金二期;

7、在建工程较期初增加262.71%,主要系本期增加马鞍山科思2500t/a日用化学品原料项目建设。

三、负债状况

单位:元

项目2021年末2021年初[注2]变动幅度
应付账款176,269,852.91146,018,905.6620.72%
预收款项261.00不适用
合同负债7,976,107.221,795,009.56344.35%
应付职工薪酬32,285,177.2126,766,965.8420.62%
应交税费5,206,419.0514,922,244.97-65.11%
其他应付款911,166.35202,709.56349.49%
一年内到期的非流动负债2,206,080.991,297,010.0170.09%
其他流动负债232,237.0183,953.43176.63%
租赁负债2,667,133.543,756,549.05-29.00%
递延收益11,217,552.4512,494,470.65-10.22%
递延所得税负债7,411,253.121,421,952.85421.20%
负债合计246,383,240.85208,759,771.5818.02%

注2:同注1。

2021年度财务决算报告负债项目重大变动分析:

1、合同负债较期初增加344.35%,主要系期末预收货款增加;

2、应交税费较期初减少65.11%,主要系期末应交增值税及所得税减少;

3、其他应付款较期初增加349.49%,主要系期末应付社保余额增加;

4、一年内到期的非流动负债较期初增加,主要系期末一年内到期的租赁负债增加;

5、其他流动负债较期初增加176.63%,主要系期末合同负债税金增加;

6、递延所得税负债较期初增加421.2%,主要系香港科思应纳税所得额增加。

四、所有者权益状况

单位:元

项目2021年末2021年初[注3]变动幅度
股本112,880,000.00112,880,000.000.00%
资本公积879,701,920.13879,701,920.130.00%
其他综合收益1,966,641.902,145,072.65-8.32%
专项储备188,976.811,349,916.13-86.00%
盈余公积20,136,154.3319,107,674.185.38%
未分配利润574,786,505.89459,880,903.5324.99%
归属于母公司股东权益合计1,589,660,199.061,475,065,486.627.77%
少数股东权益不适用
股东权益合计1,589,660,199.061,475,065,486.627.77%

注3:同注1。

所有者权益项目重大变动分析:

专项储备较期初减少86%,主要系本报告期内安全生产费列支所致。

五、损益情况

单位:元

项目2021年度2020年度变动幅度
营业收入1,090,416,661.571,008,469,364.938.13%
营业成本798,587,841.33675,878,965.9818.16%
税金及附加8,655,533.838,383,141.153.25%
销售费用12,850,909.369,209,537.5039.54%
管理费用82,160,510.4273,646,239.6411.56%
研发费用45,310,853.2038,865,771.0516.58%
财务费用9,286,538.4216,604,950.52-44.07%
其他收益8,869,737.195,336,273.0966.22%
投资收益15,713,454.782,960,940.50430.69%
公允价值变动收益151,909.622,727,211.57-94.43%
信用减值损失-1,416,081.85-1,645,425.7013.94%
资产处置收益15,689.32-5,709.01374.82%
营业利润156,899,184.07195,254,049.54-19.64%
营业外收入583,767.581,569,884.18-62.81%
营业外支出2,690,788.114,335,955.44-37.94%
利润总额154,792,163.54192,487,978.28-19.58%
所得税费用21,926,081.0329,029,794.44-24.47%
净利润132,866,082.51163,458,183.84-18.72%

损益项目重大变动分析:

1、销售费用同比增加39.54%,主要系本期职工薪酬增加;

2、财务费用同比减少44.07%,主要系本期利息支出及汇兑损失减少;

3、其他收益同比增加66.22%,主要系本期收到的计入其他收益的政府补助增加;

4、投资收益同比增加430.69%,主要系本期理财产品投资收益增加;

5、公允价值变动收益同比减少94.43%,主要系本期理财产品公允价值变动损益;

6、资产处置收益同比增加374.82%,主要系本期固定资产处置收益增加;

7、营业外收入同比减少62.81%,主要系本期未发生计入营业外收入的政府补助;

8、营业外支出同比减少37.94%,主要系本期固定资产报废损失、对外捐赠减少。

六、现金流量情况

单位:元

项目2021年度2020年度变动幅度
经营活动现金流入小计1,175,480,463.121,056,145,275.4811.30%
经营活动现金流出小计1,023,425,903.53889,862,864.3115.01%
经营活动产生的现金流量净额152,054,559.59166,282,411.17-8.56%
投资活动现金流入小计2,186,266,397.82467,083,579.15368.07%
投资活动现金流出小计2,225,238,675.161,114,139,682.7099.73%
投资活动产生的现金流量净额-38,972,277.34-647,056,103.5593.98%
筹资活动现金流入小计955,903,200.00-100.00%
筹资活动现金流出小计19,131,672.50438,370,246.85-95.64%
筹资活动产生的现金流量净额-19,131,672.50517,532,953.15-103.70%
现金及现金等价物净增加额90,703,478.6731,330,186.19189.51%

现金流量项目重大变动分析:

本期投资活动现金流入及流出同比增加主要系购买和赎回银行理财产品产生的现金流量增加导致;本期筹资活动现金流入同比减少主要系本期未发生吸收

2021年度财务决算报告投资和取得借款的筹资活动;本期筹资活动现金流出同比减少主要系本期未发生偿还债务的筹资活动。

南京科思化学股份有限公司董 事 会

2022 年 4 月 22日


  附件:公告原文
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