关于贵州燃气集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：贵州燃气集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 凯里市新能燃气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,027.23 | 17,700.51 | 126.36 | 17,313.02 | 2,541.09 | 往来 | 非经营性往来 |
| 贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,905.94 | 21,253.85 | 171.98 | 19,888.24 | 3,443.53 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州省天然气有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,250.22 | 265,794.71 | 264.65 | 280,535.05 | -7,225.46 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气(集团)遵义市燃气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,764.12 | 48,905.93 | 315.62 | 57,366.06 | -2,380.39 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气(集团)仁怀市燃气有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 805.69 | 14,143.91 | 55.48 | 14,281.99 | 723.09 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,488.73 | 34,876.61 | 189.29 | 32,900.74 | 4,653.88 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气（集团）都匀市燃气有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,339.20 | 12,320.92 | 417.80 | 12,743.96 | 9,333.96 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,757.24 | 15,387.78 | 213.69 | 16,578.24 | 3,780.47 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气(集团)惠水县燃气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 307.29 | 5,989.00 | 44.16 | 6,397.99 | -57.53 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气（集团）龙里县燃气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 71.49 | 21,208.78 | 66.18 | 22,752.53 | -1,406.08 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,566.97 | 13,070.96 | 160.94 | 17,402.57 | -603.69 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气（集团）桐梓县燃气有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,009.38 | 8,792.57 | 93.75 | 8,512.48 | 1,383.23 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气(集团)修文县燃气有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,472.34 | 22,734.84 | 114.38 | 23,792.25 | 529.30 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气（集团）贵 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,237.03 | 3,085.97 | 111.57 | 2,443.81 | 2,990.76 | 往来 | 非经营性往来 |
| 定县燃气有限责任公司 | ||||||||||
| 贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,524.80 | 9,423.04 | 179.38 | 9,118.18 | 3,009.04 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,802.83 | 118,301.52 | 295.17 | 136,616.44 | -7,216.92 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 45,979.40 | 19,289.97 | 1,739.17 | 20,849.96 | 46,158.57 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气（集团）盘州市燃气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,271.83 | 7,839.45 | 125.50 | 7,748.10 | 2,488.68 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州鸿昇酒店有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,967.81 | 0.45 | - | 1,968.26 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气集团黔西市燃气有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 73.07 | 294.24 | 6.17 | 198.11 | 175.38 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州欣辰天然气有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 4,058.90 | 8.27 | 3,981.40 | 85.76 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 贵州燃气集团锦屏县燃气有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 17.68 | 0.01 | 11.22 | 6.47 | 往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 贵州华亨能源投资有限公司 | 联营公司 | 应收股利 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | 股利 | 非经营性往来 |
| 六盘水市热力有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 8,390.21 | 1,061.95 | 5,692.16 | 3,760.00 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 六盘水市热力有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 168.75 | 168.21 | 0.55 | 代付 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | 107,654.80 | 675,017.91 | 5,761.92 | 720,292.71 | 68,141.95 |
此表根据报告模板固定格式及相关定期报告业务指南编制，相关信息及数据以《关于贵州燃气集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字【2022】第ZB10328号）汇总表为准。