资产负债表
会 企01△ 表
编 位 ⒛ 22年 3月 31日 金额 单 位 :元
躇 期末数 年初数
流动资产: 1
货币资金 \ 心 92,927,018.87 155,666,957.98
衍生金融资产
应收款项融资 13,960,000.00 32,205,743.60
应 收账款 155,846,611.71 67,015,804.29
预付账款 6 39,097,855.30 91,583,718.3衽
座z刂 攵禾刂'自 、 7
应 收股利 8
其他应收款 9 1,247,147.02 65,007.86
存货 10 190,666,664.30 178,466,326.16
合同资产 80,437,356.59 80,437, 356 59
持有待售 资产 1
一年 内到期的非流动资产 2
其他流动资产 3 2,686,635.31
流动资产合计 4 574,182,653.7ξ 608,127,550.
非流动资产 :
可供 出售金融资产
持有至到期投资 7
长期应收款 8
长期股权 投 资 9
投资性房地产 20
固定资产原价 124,016,289.67 123,979,750.73
减 :累 计折 旧 22 43,277,770.91 41,714,782.22
9
固定资产诤 值 乙
80,738,518.76 82,264,968.51
减 :固 定资产减值准备 2衽
固定资产净额 80,738,518.7砭 82,264,968,51
在建工程 26 3,453,370.51 1,290,614.4E
工程物资 27
固定资产清理 28
生 产性生物资产 29
油气资产 30
无形 资产 19,216,126.65 19,358,147.61
开发支 出
商誉
长期待摊 费用 84,885.9ε 128,233.7E
递延所得税 资产
0 0
177, 140.
乙
140.
乙
其他非流动资 产 36 8,258,277.3C 8,258,277.36
非流动资产合 计 111,928,319.3( 111,477,381.7C
资 产 总 计 38 686,110,973.1 719,604,931.89
企业 负责人 :~— 财务负责人 :方 志爽 编 制 :金 平
≈夕 ·望 飞
7铉
产 负债表 (续 )
会 企01刁 表
编 制 单位 :正 ] ⒛” 年 3月 31日 金额单位 :元
负债 寅 期末数 年初数
流 动 负债 : '
Ⅱ `、
缍 期 借 款 \0红 t忒 恐 60,000,000.00 50,000,000.00
″F40
衍生 金 融 负债 41
应付票据 42 158,916,054.71 241,213,910.31
应付账款 43 140,024,532.84 119,820,049.81
预收款项 4迢
'
合 同负债 △
112,624,789.86 102,004,293.61
应付职工薪酬 46
应交税 费 47 2,623,654.13 6,351,154.83
应 付利 `息 48
应付股利 (应 付利润 ) 49
其他应付款 19,859,398.0茌 15,963,784.21
持有待售负债
一年 内到期 的非流动 负债 9
乙
其他流动负债 14,641,222.6ε 13,260,558.17
流动 负债合计 508,689,652.2C 548,613,750.94
非流动 负债 :
长期借款 56
应付债券
其 中 :绩 优股 58
永续债 59
长期应付款 60
专项应 付 款 61
夕
预计 负债 υ
递 延 收益 63
递延所得税负 债 64
其他 非流 动 负债 65
非流动 负债合计 66 0.0C
负 债 合 计 67 508,689,652.2C 548,613,750.94
所 有者权益 : 68
实收资本 69 50,000,000.0C 50,000,000.0C
其中 :国 有法人 资本 70 50,000,000.0C 50,000,000.0C
其他权益工具
其 中 :绩 优股
9
乙
永续债
资本公积 74 200,103.75 200,103.7E
减 :库 存股
其他综合收益 76
盈余 公积 13,265,019.66 13,265,019.66
一 般风 险准备 (专 项储备 ) 78
夕
υ
522, 41
未分酉己禾刂润 79 113,793,675.04 107,526,057.54
苄外 币报表折算差额 80
上 级拨入 资金 81
归属于母公司所 有者权益 82
少数股 东权益 83
所有者权益合计 84 177,421,320.8C 170,991,180.9E
°
负债和所有者权益 总计 °
686,110,973.12 719,604,931.8g
企业 负责人 :
f~卩 财务负责人 :方 志爽 编制 :金 平
禾刂 润
会 企 ⑿△ 表
2022
本月实际数 本年累计数
1 75,429,059.8[ 255,118,865.6廷
1、 主 营 业 务 收入 2 75,108,671.34 254,323,551.52
3 320,388.49 795,314.14
减:营 业成本 贩 ' 4 67,061,501.81 235,94仝 ,973.29
l、 主营业 务成本 熟踺 猡旷 5 67、 061,501.81 235,944,973.29
2、 其他业务成本 6
税金及 附加 7 258,615.3E 917,310.0[
1、 主 营业 务 税 金 及 附加 8 258,615.3￡ 917,310.0[
2、 其他业务税金及 附加
销售费用 10 298,429.7E 1,220,632。 4C
管 理 费用 l,081,236.9g 5,515,757,41
研 发 费用 3,408,251,43 4,320,124.51
财务费用 14 189,522.9C 659,972.14
资产减值损 失
信用减值损失 0.0C
其他
加 :公 允价值变动损益 20
毋氵F刂
,卺
资产处置 收益 24 0.0C
其他收益 8,398.57 832,971.7C
二 、营业利 润 3,139,900.19 7,373,067.62
加 :营 业 外收入 600.0￡ 600.02
其中 :非 流动资产处置利得
非 货 币性 资产 交换 利得
减 :营 业 外支 出 0.0(
其 中 :非 流动资产处置损失
非货 币性资产交换损失 34
债务重组损失
三 、利润总额 3,140,500.21 7,373,667.64
减 :所 得税 费用 471,075.03 1,106,050.1召
四 、净利润 2,669,425.1 6,267,617.5C
减 :米 少数 股 东损 益 39
(一 )持 续经 营净利 润 40 2,669,425.1 6,267,617.5C
(二 )终 止经 营净利洞 41
刀
五 、 归属 于 母 公 司所 有 者 的净 利润 △
刁
六、其他 综合收益 的税后净额 △
(一 )以 后不能重分类进损益 的其他综合 收益 44
1.重 新计量设定受益计划 净负债或净资产 的变动 茌5
2.权 益法 下在 被 投 资单位 不 能重 分类 进 损 益 的其 他综 合 收益 中
46
享有 的份额
(二 )以 后将重分类进损益 的其他综合收益 刀
△
1.权 益法 下在被投 资单位 以后将重分类进损益 的其他综合收益
茌8
中享有 的份额
2.可 供 出售金融资产公允 价值变动损益 49
3.持 有至到期投 资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现 金流量套期损益 的有效部分
六 、综合收益金额 2,669,425.18 6,267,617.50
七 、 每 股 收益 :
54
(一 )基 本每股 收益
(二 )稀 释每股收益 56
企业负责人: 冖冖彡石9舀 财务负责人 :方 志爽 编制 :金 平
'
金 流 量 表
会 企 03表
编 制单位 : 汉∠ 2022,03.31 金额 单 位 :元
一 、经 营活动产生 的现
销售商品、提供劳务 47,554,650.03 185,890,511.12
收到 的税 费返还 344,573.19
收到 的其他与经 营活动有关 1,916,890.72
现金流入 小计 49,471,540.75 188,901,774.54
购 买商 品 、接受劳务支付 的现金 39,052,172.64 219,891,456.06
支付给 职工 以及为职△攴付 的现金 1,777,606.70 13,350,665.60
支付 的各项税 费 1,536,488.66 5,870,232.67
支付 的其他与经 营活动有关 的现金 3,960,566.14 7,590,254.35
现金流 出小计 46,326,834.1召
经 营活动产生 的现金 流量净额 3,144,706.61 -57,800,834.14
二 、 投 资活动产生 的现金流量
收 回投 资所 收到 的现金
取得投资收益 收到 的现金
处置 固定资产 、无 形 资产和其他长 期资产 收到 的现金净额
处置子 公司及其他 营业单位收到 的现金诤 额
收到 的其他 与投 资活动有 关 的现金
购 建 固定资产 、无形 资产和其他 K期 资产所 支付 的现金 1,736,837.83
投资所支付 的现金
取得子 公司及其他 营业 弟位支付 的现金净额
支付 的其他与投 资活动有关 的现金
现 金 流 出小 计 l,736,837.83
投 资活动产生 的现金 流量诤额 -1,736,837.83
三 、 筹资活动产生 的现金流量
吸收投资所 收到 的现金
其 中 :子 公司吸收少数股 东权益性投 资所 收到 的现金
借款所 收到 的现金 10,000,000.00
收到 的其他 与筹资活动有关 的现金
10,000,000.00
偿还债务本金所攴付 的现金
分配股 利 、利润或偿付利息所 艾付 的现金
其 中 :子 公司支付给少数 股 东 的股利和利 润
支付 的其他与筹 资活动有关 的现金
现金 流 出小计 504,486.11 529,986.11
筹资活动产生 的现金流量净 额 -50茌 ,486.11 9,470,013.89
四 、 汇率变动对 现金 的影 响额
五 、现金及 现金等价物 诤增加额 2,607,731.50 -50,067,658.08
加 :期 初 现金及现金等 价物 余额 79,738,737.12 132,414,126.70
六 、 期末 现金及 现金等价物余额 82,346,468.62 82,346,468.62
1、 将 净 利 汨 调 节 为经 营活 动 姗 金 流 量 :
净利 润 6,267,617.5C
加 :资 产 减 值 准 备 0.00
固定 资 产折 旧 1,562,988.6g
无形 资产摊销 142,020.9C
长 期 待 摊 费用 摊 销 43,347.80
待摊 费 用 减 少 (减 :增 加 )
预提 费 用增 加 (减 :减 少 )
小 罾 田 宁 咨 产 、 干 形 咨 产 和 其 rlh长 期 洛 产 的 捐 失 (浦 :J0袷 )
固定 资产 报 废 损 失
公允价 值 变 动 损 失 (减 :收 益 )
财务 费用 659,972.14
投 资损 失 (减 :收 斋 )
递 延 所 得 税 资产 减 少 (减 :增 加 ) 0.00
递 延 所 得 税 负债 增 加 (减 :减 /,x)
存 货 的减 少 (减 :增 加 ) -12,200,338.1
经 营 性 应 收 项 目的减 //x(减 :增 加 ) -19,281,339.94
经 营 性 应 付 项 目的增 加 (减 :减 少 ) -34,995,103.15
其他
经 营 活 动 产 生 的现 金 流 量 净 额 -57,800,834.14
2,不 涉 及 T,Fl金 收 支 的 重大 投 资和 筹 资 活 动 :
债务转为 资本
一 年 内劲 期 的可 烤 换 公 司信 券
融 资租 入 固定 资产
3.观 命 及 现 伞 等 价 物 净 增 加 情 沂‘ :
现金 的期末余额 82,346,468.62
减 :现 金 的期 初 佘 额 132,414,126.70
加 :现 金 等 价 物 的期 末 佘 额 81
减 :现 余 等 价 物 的期 初 余 额
现金及现金等价物净增加额 -50,067,658.0ε
企业负责人 :
财务负责人 :方 志爽 编制 :金 平
| 华电重工：武汉华电工程装备有限公司2022年第一季度报表 |
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| 公告日期:2022-04-22 |
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