证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临2022－031
辽宁成大股份有限公司关于2022年度为控股子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：辽宁成大国际贸易有限公司、上海成济国际贸易有限公司、成大国际(香港)有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大（大连保税区）供应链管理有限公司、成大恒润（大连保税区）有限公司、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司、辽宁成大钢铁贸易有限公司、辽宁成大生物股份有限公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度的最高额为人民币700,000万元，已实际为其提供的担保余额为130,700.00万元。
? 本次担保是否有反担保：无。
? 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
因辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币700,000万元的融资提供担保（包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超过70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东大会审批的担保情形。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
1、资产负债率低于70％的子公司担保额度
| 公司名称 | 持股比例 | 最高担保金额（万元） |
| 成大恒润（大连保税区）有限公司 | 100.00％ | 80,000 |
| 辽宁成大贸易发展（香港）有限公司 | 100.00％ |
| 辽宁成大钢铁贸易有限公司 | 100.00％ | 200,000 |
| 辽宁成大生物股份有限公司 | 54.67％ | 200,000 |
| 合计 | － | 480,000 |
2、资产负债率超过70％的子公司担保额度
| 公司名称 | 持股比例 | 最高担保金额（万元） |
| 辽宁成大国际贸易有限公司 | 51.00％ | 100,000 |
| 上海成济国际贸易有限公司 | 51.00％ | |
| 成大国际(香港)有限公司 | 51.00％ | |
| 辽宁成大贸易发展有限公司 | 100.00％ | 120,000 |
| 成大（大连保税区）供应链管理有限公司 | 100.00％ | |
| 合计 | － | 220,000 |
上述担保有效期自本议案提交公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，并经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包含但不限于担保方式及担保人的选择、融资机构的选择及融资方式、融资期限、融资金额，并签署相关担保协议和手续。本议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
1、辽宁成大国际贸易有限公司（以下简称“成大国际”）系公司控股子公司，公司持有其51.00%的股权。法定代表人为金春洙，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国内外贸易。
截至2021年12月31日，成大国际资产总额为41,854.46万元，负债总额为32,303.44万元，净资产为9,551.02万元，2021年度营业收入为95,022.74万元，净利润为3,261.57万元。
2、上海成济国际贸易有限公司系公司控股子公司成大国际的全资子公司，成大国际持有其100.00%的股权，公司间接持有其51.00％的股权，法定代表人为金春洙，注册地为上海市闵行区闵虹路166弄1号1818室，主营业务为国际贸易。
截至2021年12月31日，上海成济资产总额为8,900.69万元，负债总额为
7,610.02万元，净资产为1,290.67万元，2021年度营业收入为17,960.50万元，净利润为168.33万元。
3、成大国际(香港)有限公司系公司控股子公司成大国际的全资子公司，成大国际持有其100.00%的股权，公司间接持有其51.00％的股权，法定代表人为张雷，注册地为Unit A (Rm 9), 3/F., Cheong Sun Tower,116-118 Wing Lok Street,Sheung Wan, HK，主营业务为国际贸易。截至2021年12月31日，成大香港资产总额为4,453.13万元，负债总额为3,407.84万元，净资产为1,045.29万元，2021年度营业收入为27,616.91万元，净利润为919.04万元。
4、辽宁成大贸易发展有限公司（以下简称“成大发展”）系公司全资子公司，公司持有其100.00%的股权。法定代表人为董琭琭，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国内外贸易。
截至2021年12月31日，成大发展资产总额为81,591.17万元，负债总额为62,592.70万元，净资产为18,998.47万元，2021年度营业收入为261,798.30万元，净利润为525.69万元。
5、成大（大连保税区）供应链管理有限公司系公司全资子公司成大发展的全资子公司，成大发展持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00％的股权，法定代表人为董琭琭，注册地为辽宁省大连保税区自贸大厦815室，主营业务为国内外贸易。
截至2021年12月31日，成大（大连保税区）供应链管理有限公司资产总额为2,510.41万元，负债总额为2,298.95万元，净资产为211.46万元，2021年度营业收入为15,707.50万元，净利润为161.46万元。
6、成大恒润（大连保税区）有限公司系公司全资子公司成大发展的全资子公司，成大发展持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00％的股权，法定代表人为董琭琭，注册地为辽宁省大连保税区市场大厦310C，主营业务为国内外贸易。
截至2021年12月31日，成大恒润（大连保税区）有限公司资产总额为10,997.05万元，负债总额为2,709.23万元，净资产为8,287.82万元，2021年度营业收入为50,401.70万元，净利润为214.21万元。
7、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司系公司全资子公司成大发展的全资子
公司，成大发展持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00％的股权，法定代表人为张志范，注册地为香港九龙尖沙嘴广东道7-11号，主营业务为进出口贸易。
截至2021年12月31日，辽宁成大贸易发展（香港）有限公司资产总额为3,015.86万元，负债总额为1,011.59万元，净资产为2,004.27万元，2021年度营业收入为18,261.17万元，净利润为212.65万元。
8、辽宁成大钢铁贸易有限公司（以下简称“成大钢铁”）系公司全资子公司，公司持有其100.00%的股权。法定代表人为张奎刚，注册地为大连保税区市场大厦315B，主营业务为国内外贸易。
截至2021年12月31日，辽宁成大钢铁贸易有限公司资产总额为172,121.96万元，负债总额为106,829.72万元，净资产为65,292.24万元，2021年度营业收入为1,055,499.37万元，净利润为4,950.66万元。
9、辽宁成大生物股份有限公司系公司控股子公司，公司持有其54.67%的股权。法定代表人为李宁，注册地为沈阳市浑南新区新放街1号，主营业务为生物药品研发与疫苗生产。
截至2021年12月31日，辽宁成大生物股份有限公司资产总额为984,446.60万元，负债总额为42,121.22万元，净资产为942,325.38万元，2021年度营业收入为208,804.35万元，净利润为91,305.48万元。
三、担保协议的主要内容
因公司全资及控股子公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币700,000万元的融资提供担保（包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超过70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东大会审批的担保情形。被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
1、资产负债率低于70％的子公司担保额度
| 公司名称 | 持股比例 | 最高担保金额（万元） |
| 成大恒润（大连保税区）有限公司 | 100.00％ | 80,000 |
| 辽宁成大贸易发展（香港）有限公司 | 100.00％ |
| 辽宁成大钢铁贸易有限公司 | 100.00％ | 200,000 |
| 辽宁成大生物股份有限公司 | 54.67％ | 200,000 |
| 合计 | － | 480,000 |
2、资产负债率超过70％的子公司担保额度
| 公司名称 | 持股比例 | 最高担保金额（万元） |
| 辽宁成大国际贸易有限公司 | 51.00％ | 100,000 |
| 上海成济国际贸易有限公司 | 51.00％ | |
| 成大国际(香港)有限公司 | 51.00％ | |
| 辽宁成大贸易发展有限公司 | 100.00％ | 120,000 |
| 成大（大连保税区）供应链管理有限公司 | 100.00％ | |
| 合计 | － | 220,000 |
本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。
四、董事会意见
董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，董事会同意为以上子公司提供担保。上述担保事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，由于辽宁成大国际贸易有限公司、上海成济国际贸易有限公司、成大国际(香港)有限公司、辽宁成大贸易发展有限公司、成大（大连保税区）供应链管理有限公司的资产负债率超过70%，因此，本次为控股子公司融资提供担保的议案须提交公司股东大会审议通过。
五、独立董事意见
公司为控股子公司提供担保，决策程序符合《公司章程》规定，不存在违法违规的情况。公司执行《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》规定的情况符合要求，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为130,700.00万元，占公司 2021年净资产的4.67%，全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2022年4月22日