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深圳麦格米特电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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目 录
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一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-6
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深圳麦格米特电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中汇会专[2022]2419号
深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称麦格米特公司)2021年度财务报表，并出具了中汇会审[2022]2360号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的麦格米特公司管理层编制的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对麦格米特公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，麦格米特公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计麦格米特公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供麦格米特公司2021年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解麦格米特公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2022年4月21日
附表： 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小 计 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 前大股东及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小 计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总 计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | 经营性 |
| 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | 经营性 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 75,943.00 | - | 75,943.00 | - | 货款 | 经营性 |
| MEGMEET HONGKONG LIMITED | 子公司 | 应收账款 | 8,650.83 | 18,132.65 | - | 16,545.65 | 10,237.83 | 货款 | 经营性 | |
| MEGMEET USA INC. | 子公司 | 应收账款 | 3,323.61 | 15,482.89 | - | 12,884.01 | 5,922.49 | 货款 | 经营性 | |
| Megmeet Electrical India Private Limited | 子公司 | 应收账款 | - | 95.36 | - | 45.73 | 49.63 | 货款 | 经营性 | |
| Megmeet(Thailand)Co.,Ltd. | 子公司 | 应收账款 | - | 415.52 | - | 415.52 | - | 货款 | 经营性 | |
| 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 44.64 | - | 44.64 | - | 货款 | 经营性 | |
| 株洲力慧科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 870.18 | - | 870.18 | - | 货款 | 经营性 | |
| 深圳市麦格米特控制技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 22.58 | - | 22.58 | - | 货款 | 经营性 | |
| 杭州乾景科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | - | 136.59 | - | 136.59 | 利息 | 经营性 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 湖南麦谷科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 38.76 | - | 107.23 | 38.76 | 107.23 | 利息 | 经营性 | |
| 浙江欧力德精密科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6.54 | - | 77.37 | 83.91 | - | 利息 | 经营性 | |
| 北京诺米视显电子科技有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 0.50 | - | 0.50 | - | 货款 | 经营性 | |
| 广东力兹微电气技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | - | 154.70 | 154.70 | - | 利息 | 经营性 | |
| 苏州直为精驱控制技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | - | 2.47 | - | 2.47 | 利息 | 经营性 | |
| 广东麦米电工技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | - | 2.28 | 2.28 | - | 利息 | 经营性 | |
| 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 子公司 | 预付账款 | 16,637.77 | 194,164.92 | - | 149,954.37 | 60,848.32 | 货款 | 经营性 | |
| 深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 43.51 | - | 43.51 | - | 货款 | 经营性 | |
| 株洲市微朗科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 500.00 | - | 500.00 | - | 货款 | 经营性 | |
| 浙江怡和卫浴有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 104.28 | - | 104.28 | - | 货款 | 经营性 | |
| MEGMEET USA INC. | 子公司 | 预付账款 | - | 10.60 | - | 10.60 | - | 货款 | 经营性 | |
| MEGMEET SWEDEN AB. | 子公司 | 预付账款 | - | 197.07 | - | 197.07 | - | 货款 | 经营性 | |
| 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,712.27 | 63.56 | - | 3,775.83 | - | 周转资金 | 非经营性 | |
| 湖南麦格米特电气技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,124.19 | 2,482.78 | - | 2,409.13 | 19,197.84 | 周转资金 | 非经营性 | |
| 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 78.21 | - | 78.21 | - | 周转资金 | 非经营性 | |
| 深圳市麦格米特控制技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,100.00 | - | 2,100.00 | - | 周转资金 | 非经营性 | |
| 浙江怡和卫浴有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,707.68 | - | - | 5,707.68 | 周转资金 | 非经营性 | |
| 杭州乾景科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,648.80 | 1,200.00 | - | - | 3,848.80 | 周转资金 | 非经营性 | |
| 广东河米科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,010.86 | 4,129.46 | - | - | 7,140.32 | 周转资金 | 非经营性 | |
| 湖南蓝色河谷科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 572.69 | 2,137.21 | - | - | 2,709.90 | 周转资金 | 非经营性 | |
| 湖南麦谷科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,488.34 | 2,014.07 | - | 28.86 | 5,473.55 | 周转资金 | 非经营性 | |
| 浙江欧力德精密科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,789.43 | 2,164.48 | - | 1,305.75 | 2,648.16 | 周转资金 | 非经营性 | |
| 北京诺米视显电子科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 345.00 | - | - | 345.00 | 周转资金 | 非经营性 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 武汉麦格米特电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,989.96 | 1,208.00 | - | 230.00 | 4,967.96 | 周转资金 | 非经营性 | |
| 广东力兹微电气技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,597.19 | 11,921.19 | - | 7,642.79 | 6,875.59 | 周转资金 | 非经营性 | |
| 浙江麦格米特电气技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7,506.00 | - | 7,506.00 | - | 周转资金 | 非经营性 | |
| 苏州直为精驱控制技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 370.00 | - | - | 370.00 | 周转资金 | 非经营性 | |
| 广东麦米电工技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 644.40 | - | - | 644.40 | 周转资金 | 非经营性 | |
| 浙江思科韦尔科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,707.68 | - | - | 5,707.68 | - | 周转资金 | 非经营性 | |
| 关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| 其他关联人及其附属企业 | 唐山惠米智能家居科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,061.76 | 4,170.97 | - | 4,888.09 | 344.64 | 货款 | 经营性 |
| 安徽麦格米特电驱动技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7.59 | 236.56 | - | 101.05 | 143.10 | 货款 | 经营性 | |
| 广东国研新材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 141.60 | - | 141.60 | - | 货款 | 经营性 | |
| 金华康扬环境科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 9.93 | - | 9.93 | - | 货款 | 经营性 | |
| 上海迈相电源技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 货款 | 经营性 | |
| 厦门融技精密科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 57.55 | 1,134.62 | - | 757.01 | 435.16 | 货款 | 经营性 | |
| 南通麦格米特电力电子有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,181.04 | 2.40 | - | 1,175.83 | 7.61 | 货款 | 经营性 | |
| 佛山市麦格米特电气科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 5.30 | - | 5.30 | - | 货款 | 经营性 | |
| 沈阳晶格自动化技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 244.93 | - | - | - | 244.93 | 货款 | 经营性 | |
| 湖州麦格米特电气科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 164.41 | 195.19 | - | 245.55 | 114.05 | 货款 | 经营性 | |
| 郑州峰泰纳米材料有限公司 | 联营企业 | 应收账款/合同资产 | 129.80 | 12.00 | - | 81.80 | 60.00 | 货款 | 经营性 | |
| 浙江圣禾环境科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 42.84 | 150.54 | - | 73.54 | 119.84 | 货款 | 经营性 | |
| 深圳力能时代技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 29.46 | - | 0.08 | 29.38 | 货款 | 经营性 | |
| 长沙市众方机器人科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 3.06 | - | 3.06 | - | 货款 | 经营性 | |
| 西安奇点能源技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 198.56 | - | 12.91 | 185.65 | 货款 | 经营性 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 苏州安驰控制系统有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5.32 | 519.02 | - | 280.23 | 244.11 | 货款 | 经营性 | |
| 苏州直为精密机械有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 76.59 | - | 13.76 | 62.83 | 货款 | 经营性 | |
| 厦门融技精密科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 42.50 | 68.34 | - | 44.39 | 66.45 | 货款 | 经营性 | |
| 广东麦米电工技术有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 306.99 | - | - | 306.99 | - | 货款 | 经营性 | |
| 总 计 | 78,543.65 | 357,053.93 | 480.64 | 296,786.71 | 139,291.51 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：