广州三孚新材料科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审核说明
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：广州三孚新材料科技股份有限公司审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：020-32077125
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京宁美新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州皓悦新材 | 子公司 | 其他应收款 | 31,419,093.16 | 42,000,000.00 | 1,481,605.75 | 34,851,810.02 | 40,048,888.89 | 往来 | 非经营 |
| 料科技有限公司 | 款 | 性往来 | ||||||||
| 广州智朗新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 31,419,093.16 | 46,410,000.00 | 1,481,605.75 | 39,261,810.02 | 40,048,888.89 | / | / |