合并资产负债表
2021年12月31日
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司单位:元 币种:人民币
项 目
项 目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 项 目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 714,500,324.10 | 488,412,831.78 | 短期借款 | 1,600,000.00 | |
交易性金融资产 | 100,053,698.63 | 400,724,931.51 | 交易性金融负债 | ||
衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||
应收票据 | 应付票据 | 6,543,355.78 | |||
应收账款 | 166,111,878.79 | 248,808,040.30 | 应付账款 | 28,827,632.96 | 10,201,397.19 |
应收款项融资 | 3,158,799.60 | 预收款项 | 20,648.13 | ||
预付款项 | 8,248,352.97 | 4,729,360.66 | 合同负债 | 10,866,696.15 | 6,703,465.03 |
其他应收款 | 7,039,287.85 | 6,038,582.77 | 应付职工薪酬 | 12,831,124.53 | 8,897,796.11 |
其中:应收利息 | 应交税费 | 12,419,712.92 | 7,006,465.86 | ||
应收股利 | 其他应付款 | 138,928,129.85 | 49,778,867.02 | ||
存货 | 48,567,646.53 | 19,446,265.77 | 其中:应付利息 | ||
合同资产 | 2,283,513.18 | 58,900.00 | 应付股利 | ||
持有待售资产 | 持有待售负债 | ||||
一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | 3,909,950.65 | |||
其他流动资产 | 6,486,118.77 | 3,875,589.15 | 其他流动负债 | 394,890.46 | 160,901.83 |
流动资产合计 | 1,056,449,620.42 | 1,172,094,501.94 | 流动负债合计 | 209,798,785.65 | 89,292,248.82 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||||
债权投资 | 长期借款 | ||||
其他债权投资 | 应付债券 | ||||
长期应收款 | 其中:优先股 | ||||
长期股权投资 | 31,991,057.14 | 9,402,629.60 | 永续债 | ||
其他权益工具投资 | 租赁负债 | 10,428,546.41 | |||
其他非流动金融资产 | 长期应付款 | ||||
投资性房地产 | 6,363,302.28 | 长期应付职工薪酬 | |||
固定资产 | 204,721,498.95 | 202,365,879.95 | 预计负债 | ||
在建工程 | 27,240,339.72 | 890,259.95 | 递延收益 | 6,476,505.63 | 5,212,037.73 |
生产性生物资产 | 递延所得税负债 | 2,588,669.83 | 108,739.73 | ||
油气资产 | 其他非流动负债 | ||||
使用权资产 | 15,756,857.85 | 非流动负债合计 | 19,493,721.87 | 5,320,777.46 | |
无形资产 | 76,390,670.79 | 47,994,038.48 | 负债合计 | 229,292,507.52 | 94,613,026.28 |
开发支出 | 所有者权益: | ||||
商誉 | 182,084,057.16 | 17,887,662.25 | 股本 | 76,795,963.00 | 76,795,963.00 |
长期待摊费用 | 6,726,947.49 | 1,497,499.38 | 其他权益工具 | ||
递延所得税资产 | 10,003,052.74 | 2,751,352.81 | 其中:优先股 | ||
其他非流动资产 | 17,119,040.40 | 3,624,621.97 | 永续债 | ||
非流动资产合计 | 578,396,824.52 | 286,413,944.39 | 资本公积 | 1,004,882,714.78 | 1,004,882,714.78 |
减:库存股 | |||||
其他综合收益 | |||||
专项储备 | |||||
盈余公积 | 30,528,557.53 | 27,101,120.56 | |||
未分配利润 | 259,399,787.27 | 254,931,003.27 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,371,607,022.58 | 1,363,710,801.61 | |||
少数股东权益 | 33,946,914.84 | 184,618.44 | |||
所有者权益合计 | 1,405,553,937.42 | 1,363,895,420.05 | |||
资产总计 | 1,634,846,444.94 | 1,458,508,446.33 | 负债和所有者权益总计 | 1,634,846,444.94 | 1,458,508,446.33 |
法定代表人:潘峰 主管会计工作负责人:潘峰会计机构负责人:徐本友
合并利润表
2021年度编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目
项 目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 198,155,466.15 | 268,479,606.43 |
其中:营业收入 | 198,155,466.15 | 268,479,606.43 |
二、营业总成本 | 182,187,797.04 | 156,712,536.77 |
其中:营业成本 | 100,073,475.54 | 108,436,165.40 |
税金及附加 | 2,840,615.55 | 1,600,178.34 |
销售费用 | 9,781,609.31 | 4,342,566.47 |
管理费用 | 37,993,107.06 | 20,740,911.01 |
研发费用 | 40,413,502.01 | 28,163,450.12 |
财务费用 | -8,914,512.43 | -6,570,734.57 |
其中:利息费用 | 606,671.30 | 132,410.72 |
利息收入 | 9,558,505.19 | 6,753,817.17 |
加:其他收益 | 7,787,038.10 | 9,271,860.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 19,127,148.06 | 346,167.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 351,190.24 | -467,530.75 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -671,232.88 | 724,931.51 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -86,687.55 | -9,156,822.36 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,510,819.65 | -334,828.82 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,315.65 | -22,264.27 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 33,614,430.84 | 112,596,113.70 |
加:营业外收入 | 161,765.52 | 2,843,933.26 |
减:营业外支出 | 398,389.54 | 195,802.84 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,377,806.82 | 115,244,244.12 |
减:所得税费用 | -4,917,013.22 | 15,677,196.20 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,294,820.04 | 99,567,047.92 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,294,820.04 | 99,567,047.92 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,994,817.57 | 100,084,822.71 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 7,300,002.47 | -517,774.79 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
…… | ||
2. 将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
…… | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 38,294,820.04 | 99,567,047.92 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,994,817.57 | 100,084,822.71 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 7,300,002.47 | -517,774.79 |
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.39 | 1.56 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 1.56 |
法定代表人:潘峰 主管会计工作负责人:潘峰 会计机构负责人:徐本友
合并现金流量表
2021年度编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目
项 目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,496,981.74 | 146,879,031.10 |
收到的税费返还 | 5,079,189.23 | 6,496,892.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,579,684.29 | 10,791,574.62 |
经营活动现金流入小计 | 357,155,855.26 | 164,167,497.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,778,989.13 | 125,923,821.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,888,226.23 | 36,713,240.84 |
支付的各项税费 | 16,571,701.87 | 34,031,296.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,619,942.99 | 22,375,573.47 |
经营活动现金流出小计 | 216,858,860.22 | 219,043,932.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 140,296,995.04 | -54,876,435.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | 1,942,750,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 18,775,957.82 | 813,698.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,440.00 | 24,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,961,529,397.82 | 837,698.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,344,333.97 | 83,205,374.04 |
投资支付的现金 | 1,580,850,300.00 | 650,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 91,687,908.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,768,882,542.47 | 733,205,374.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 192,646,855.35 | -732,367,675.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 952,143,615.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 400,000.00 | 952,143,615.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,714,410.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,032,663.77 | 794,517.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,862,583.90 | 24,099,397.10 |
筹资活动现金流出小计 | 25,895,247.67 | 56,608,325.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,495,247.67 | 895,535,289.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 307,448,602.72 | 108,291,179.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 236,911,471.38 | 128,620,291.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 544,360,074.10 | 236,911,471.38 |
法定代表人:潘峰 主管会计工作负责人:潘峰 会计机构负责人:徐本友
合并所有者权益变动表
2021年度
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司单位:元 币种:人民币
4-1
项 目
项 目 | 2021年度 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年年末余额 | 76,795,963.00 | 1,004,882,714.78 | 27,101,120.56 | 254,931,003.27 | 1,363,710,801.61 | 184,618.44 | 1,363,895,420.05 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年年初余额 | 76,795,963.00 | 1,004,882,714.78 | 27,101,120.56 | 254,931,003.27 | 1,363,710,801.61 | 184,618.44 | 1,363,895,420.05 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,427,436.97 | 4,468,784.00 | 7,896,220.97 | 33,762,296.40 | 41,658,517.37 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 30,994,817.57 | 30,994,817.57 | 7,300,002.47 | 38,294,820.04 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -59,807.70 | -59,807.70 | 26,462,293.93 | 26,402,486.23 | |||||||||
1. 所有者投入的普通股 | 22,969,503.51 | 22,969,503.51 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | -59,807.70 | -59,807.70 | 3,492,790.42 | 3,432,982.72 | |||||||||
(三)利润分配 | 3,427,436.97 | -26,466,225.87 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 3,427,436.97 | -3,427,436.97 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | ||||||||||
3.其他 | |||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5. 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6. 其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||
1.本年提取 | |||||||||||||
2.本年使用 | |||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本年年末余额 | 76,795,963.00 | 1,004,882,714.78 | 30,528,557.53 | 259,399,787.27 | 1,371,607,022.58 | 33,946,914.84 | 1,405,553,937.42 |
法定代表人:潘峰主管会计工作负责人:潘峰 会计机构负责人:徐本友
合并所有者权益变动表
2021年度编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司单位:元 币种:人民币
4-2
项 目
项 目 | 2020年度 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年年末余额 | 57,596,963.00 | 97,077,525.14 | 17,297,968.81 | 164,649,332.31 | 336,621,789.26 | 702,393.23 | 337,324,182.49 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年年初余额 | 57,596,963.00 | 97,077,525.14 | 17,297,968.81 | 164,649,332.31 | 336,621,789.26 | 702,393.23 | 337,324,182.49 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 19,199,000.00 | 907,805,189.64 | 9,803,151.75 | 90,281,670.96 | 1,027,089,012.35 | -517,774.79 | 1,026,571,237.56 | ||||||
(一)综合收益总额 | 100,084,822.71 | 100,084,822.71 | -517,774.79 | 99,567,047.92 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 19,199,000.00 | 1,000,267,900.00 | 1,019,466,900.00 | 1,019,466,900.00 | |||||||||
1. 所有者投入的普通股 | 19,199,000.00 | 1,000,267,900.00 | 1,019,466,900.00 | 1,019,466,900.00 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | 9,803,151.75 | -9,803,151.75 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 9,803,151.75 | -9,803,151.75 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||
3.其他 | |||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5. 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6. 其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||
1.本年提取 | |||||||||||||
2.本年使用 | |||||||||||||
(六)其他 | -92,462,710.36 | -92,462,710.36 | -92,462,710.36 | ||||||||||
四、本年年末余额 | 76,795,963.00 | 1,004,882,714.78 | 27,101,120.56 | 254,931,003.27 | 1,363,710,801.61 | 184,618.44 | 1,363,895,420.05 |
法定代表人:潘峰主管会计工作负责人:潘峰 会计机构负责人:潘峰
母公司资产负债表
2021年12月31日
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司单位:元 币种:人民币
资 产
资 产 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 负债和所有者权益 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 668,846,806.40 | 485,753,750.19 | 短期借款 | ||
交易性金融资产 | 100,053,698.63 | 400,724,931.51 | 交易性金融负债 | ||
衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||
应收票据 | 应付票据 | 6,543,355.78 | |||
应收账款 | 84,994,890.58 | 216,796,898.09 | 应付账款 | 14,713,098.40 | 9,487,408.72 |
应收款项融资 | 预收款项 | ||||
预付款项 | 3,615,251.04 | 4,419,290.27 | 合同负债 | 6,394,384.12 | 6,703,465.03 |
其他应收款 | 47,787,375.88 | 23,166,478.71 | 应付职工薪酬 | 8,166,678.87 | 8,559,609.86 |
其中:应收利息 | 应交税费 | 1,033,683.88 | 5,800,454.15 | ||
应收股利 | 其他应付款 | 136,638,733.84 | 49,780,291.72 | ||
存货 | 24,990,944.66 | 18,992,897.20 | 其中:应付利息 | ||
合同资产 | 550,736.46 | 58,900.00 | 应付股利 | ||
持有待售资产 | 持有待售负债 | ||||
一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | 1,037,676.44 | |||
其他流动资产 | 5,647,003.49 | 3,835,749.96 | 其他流动负债 | 160,901.83 | |
流动资产合计 | 936,486,707.14 | 1,153,748,895.93 | 流动负债合计 | 167,984,255.55 | 87,035,487.09 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||||
债权投资 | 长期借款 | ||||
其他债权投资 | 应付债券 | ||||
长期应收款 | 其中:优先股 | ||||
长期股权投资 | 294,096,546.62 | 31,505,077.97 | 永续债 | ||
其他权益工具投资 | 租赁负债 | 5,889,440.04 | |||
其他非流动金融资产 | 长期应付款 | ||||
投资性房地产 | 长期应付职工薪酬 | ||||
固定资产 | 198,533,947.95 | 202,280,227.91 | 预计负债 | ||
在建工程 | 27,240,339.72 | 890,259.95 | 递延收益 | 6,476,505.63 | 5,212,037.73 |
生产性生物资产 | 递延所得税负债 | 8,054.79 | 108,739.73 | ||
油气资产 | 其他非流动负债 | ||||
使用权资产 | 7,028,579.15 | 非流动负债合计 | 12,374,000.46 | 5,320,777.46 | |
无形资产 | 61,394,764.53 | 47,979,761.18 | 负债合计 | 180,358,256.01 | 92,356,264.55 |
开发支出 | 所有者权益: | ||||
商誉 | 股本 | 76,795,963.00 | 76,795,963.00 | ||
长期待摊费用 | 2,380,234.58 | 1,497,499.38 | 其他权益工具 | ||
递延所得税资产 | 1,034,036.18 | 1,973,811.98 | 其中:优先股 | ||
其他非流动资产 | 14,935,752.40 | 3,624,621.97 | 永续债 | ||
非流动资产合计 | 606,644,201.13 | 289,751,260.34 | 资本公积 | 1,003,336,723.15 | 1,003,336,723.15 |
减:库存股 | |||||
其他综合收益 | |||||
专项储备 | |||||
盈余公积 | 30,528,557.53 | 27,101,120.56 | |||
未分配利润 | 252,111,408.58 | 243,910,085.01 | |||
所有者权益合计 | 1,362,772,652.26 | 1,351,143,891.72 | |||
资产总计 | 1,543,130,908.27 | 1,443,500,156.27 | 负债和所有者权益总计 | 1,543,130,908.27 | 1,443,500,156.27 |
法定代表人:潘峰 主管会计工作负责人:潘峰会计机构负责人:徐本友
母公司利润表2021年度
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司单位:元 币种:人民币
项 目
项 目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 123,914,527.63 | 252,260,036.76 |
减:营业成本 | 67,378,374.10 | 97,753,255.56 |
税金及附加 | 2,349,647.80 | 1,573,604.18 |
销售费用 | 6,030,463.15 | 4,147,028.81 |
管理费用 | 28,071,222.08 | 19,030,068.19 |
研发费用 | 27,796,936.50 | 27,964,232.74 |
财务费用 | -9,663,908.31 | -6,569,644.77 |
其中:利息费用 | 313,174.25 | 132,410.72 |
利息收入 | 10,000,348.43 | 6,745,716.35 |
加:其他收益 | 7,106,478.66 | 9,268,361.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 19,190,259.56 | 346,167.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 475,318.65 | -467,530.75 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -671,232.88 | 724,931.51 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,816,087.76 | -8,049,828.60 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -360,878.11 | -334,828.82 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,315.65 | -22,264.27 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,033,822.95 | 110,294,031.74 |
加:营业外收入 | 94,995.74 | 2,843,933.26 |
减:营业外支出 | 246,326.76 | 195,408.38 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33,882,491.93 | 112,942,556.62 |
减:所得税费用 | -785,057.51 | 14,911,039.12 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,667,549.44 | 98,031,517.50 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,667,549.44 | 98,031,517.50 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
…… | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
…… | ||
六、综合收益总额 | 34,667,549.44 | 98,031,517.50 |
七、每股收益 | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:潘峰 主管会计工作负责人:潘峰 会计机构负责人:徐本友
母公司现金流量表
2021年度
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币
法定代表人:潘峰 主管会计工作负责人:潘峰 会计机构负责人:徐本友
项 目
项 目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,216,162.04 | 128,903,456.60 |
收到的税费返还 | 5,079,189.23 | 6,496,417.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,996,861.36 | 10,780,423.80 |
经营活动现金流入小计 | 302,292,212.63 | 146,180,297.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,334,709.65 | 108,249,273.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,884,079.75 | 34,941,320.75 |
支付的各项税费 | 12,623,434.46 | 31,939,171.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,423,888.17 | 26,325,342.44 |
经营活动现金流出小计 | 150,266,112.03 | 201,455,108.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 152,026,100.60 | -55,274,810.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | 1,930,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 18,714,940.91 | 813,698.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,440.00 | 24,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,948,718,380.91 | 837,698.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,688,377.33 | 83,200,269.98 |
投资支付的现金 | 1,700,966,150.00 | 650,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,790,654,527.33 | 733,200,269.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 158,063,853.58 | -732,362,571.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | 952,143,615.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 952,143,615.00 | |
偿还债务支付的现金 | 31,714,410.48 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,032,663.77 | 794,517.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,603,123.80 | 24,099,397.10 |
筹资活动现金流出小计 | 45,635,787.57 | 56,608,325.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,635,787.57 | 895,535,289.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 264,454,166.61 | 107,897,908.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 234,252,389.79 | 126,354,481.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 498,706,556.40 | 234,252,389.79 |
母公司所有者权益变动表
2021年度
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司单位:元 币种:人民币
8-1
项目
项目 | 2021年度 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 76,795,963.00 | 1,003,336,723.15 | 27,101,120.56 | 243,910,085.01 | 1,351,143,891.72 | ||||||
加: 会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 76,795,963.00 | 1,003,336,723.15 | 27,101,120.56 | 243,910,085.01 | 1,351,143,891.72 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,427,436.97 | 8,201,323.57 | 11,628,760.54 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 34,667,549.44 | 34,667,549.44 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1. 所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 3,427,436.97 | -26,466,225.87 | -23,038,788.90 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 3,427,436.97 | -3,427,436.97 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6. 其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本年提取 | |||||||||||
2.本年使用 | - | ||||||||||
(六)其他 | - | ||||||||||
四、本年年末余额 | 76,795,963.00 | 1,003,336,723.15 | 30,528,557.53 | 252,111,408.58 | 1,362,772,652.26 |
法定代表人:潘峰 主管会计工作负责人:潘峰 会计机构负责人:徐本友
母公司所有者权益变动表
2021年度
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司单位:元 币种:人民币
8-2
项目
项目 | 2020年度 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 57,596,963.00 | 95,531,533.51 | 17,297,968.81 | 155,681,719.26 | 326,108,184.58 | ||||||
加: 会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 57,596,963.00 | 95,531,533.51 | 17,297,968.81 | 155,681,719.26 | 326,108,184.58 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 19,199,000.00 | 907,805,189.64 | 9,803,151.75 | 88,228,365.75 | 1,025,035,707.14 | ||||||
(一)综合收益总额 | 98,031,517.50 | 98,031,517.50 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 19,199,000.00 | 1,000,267,900.00 | 1,019,466,900.00 | ||||||||
1. 所有者投入的普通股 | 19,199,000.00 | 1,000,267,900.00 | 1,019,466,900.00 | ||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 9,803,151.75 | -9,803,151.75 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 9,803,151.75 | -9,803,151.75 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5. 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6. 其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本年提取 | |||||||||||
2.本年使用 | |||||||||||
(六)其他 | -92,462,710.36 | -92,462,710.36 | |||||||||
四、本年年末余额 | 76,795,963.00 | 1,003,336,723.15 | 27,101,120.56 | 243,910,085.01 | 1,351,143,891.72 |
法定代表人:潘峰 主管会计工作负责人:潘峰 会计机构负责人:徐本友