合并资产负债表2022年3月31日
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 期末数 | 期初数 |
流动资产: | ||
货币资金 | 538,092,415.28 | 714,500,324.10 |
交易性金融资产 | 203,228,356.17 | 100,053,698.63 |
应收票据 | ||
应收账款 | 128,778,602.69 | 166,111,878.79 |
应收款项融资 | 2,895,000.00 | 3,158,799.60 |
预付款项 | 59,804,081.90 | 8,248,352.97 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 9,999,097.52 | 7,039,287.85 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 57,048,559.63 | 48,567,646.53 |
合同资产 | 2,345,513.18 | 2,283,513.18 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,147,902.08 | 6,486,118.77 |
流动资产合计 | 1,008,339,528.45 | 1,056,449,620.42 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 31,327,664.39 | 31,991,057.14 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 6,287,269.31 | 6,363,302.28 |
固定资产 | 194,366,820.95 | 204,721,498.95 |
在建工程 | 41,664,693.47 | 27,240,339.72 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 17,103,058.30 | 15,756,857.85 |
无形资产 | 75,446,114.40 | 76,390,670.79 |
开发支出 | ||
商誉 | 182,084,057.16 | 182,084,057.16 |
长期待摊费用 | 6,477,486.88 | 6,726,947.49 |
递延所得税资产 | 9,970,742.84 | 10,003,052.74 |
其他非流动资产 | 14,935,752.40 | 17,119,040.40 |
非流动资产合计 | 579,663,660.10 | 578,396,824.52 |
资产总计 | 1,588,003,188.55 | 1,634,846,444.94 |
(转下页)
(承上页)
合并资产负债表(续)
2022年
月
日
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 期末数 | 期初数 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,600,000.00 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,029,213.74 | |
应付账款 | 15,005,282.24 | 28,827,632.96 |
预收款项 | 20,648.13 | 20,648.13 |
合同负债 | 11,969,295.31 | 10,866,696.15 |
应付职工薪酬 | 4,940,066.39 | 12,831,124.53 |
应交税费 | 8,379,405.35 | 12,419,712.92 |
其他应付款 | 119,922,562.63 | 138,928,129.85 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,417,305.24 | 3,909,950.65 |
其他流动负债 | 4,057,337.44 | 394,890.46 |
流动负债合计 | 166,741,116.47 | 209,798,785.65 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 12,756,672.60 | 10,428,546.41 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,364,005.63 | 6,476,505.63 |
递延所得税负债 | 2,647,235.68 | 2,588,669.83 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 21,767,913.91 | 19,493,721.87 |
负债合计 | 188,509,030.38 | 229,292,507.52 |
股东权益: | ||
股本 | 76,795,963.00 | 76,795,963.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,004,882,714.78 | 1,004,882,714.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,528,557.53 | 30,528,557.53 |
未分配利润 | 246,919,527.70 | 259,399,787.27 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,359,126,763.01 | 1,371,607,022.58 |
少数股东权益 | 40,367,395.16 | 33,946,914.84 |
股东权益合计 | 1,399,494,158.17 | 1,405,553,937.42 |
负债和股东权益总计 | 1,588,003,188.55 | 1,634,846,444.94 |
法定代表人:潘峰 主管会计工作负责人:潘峰 会计机构负责人: 徐本友
合并利润表2022年1-3月
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 本期数 | 上期数 |
一、营业总收入 | 14,365,209.21 | 6,179,752.62 |
其中:营业收入 | 14,365,209.21 | 6,179,752.62 |
二、营业总成本 | 27,926,803.47 | 14,612,372.87 |
其中:营业成本 | 7,989,004.02 | 2,996,497.94 |
税金及附加 | 52,777.92 | 14,026.24 |
销售费用 | 4,454,567.35 | 1,305,120.21 |
管理费用 | 9,608,269.39 | 6,756,073.28 |
研发费用 | 8,258,538.30 | 7,284,803.05 |
财务费用 | -2,436,353.51 | -3,744,147.85 |
其中:利息费用 | 208,290.78 | 31,129.29 |
利息收入 | -35,686.72 | 3,747,833.36 |
加:其他收益 | 558,009.78 | 282,695.31 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 396,420.42 | 2,842,640.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -292,858.98 | -464,308.87 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-” 号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,174,657.54 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,963,103.74 | 10,189,032.47 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -9,469,402.78 | 4,881,748.24 |
加:营业外收入 | 5,873.95 | 190.00 |
减:营业外支出 | 15,594.11 | 7,070.56 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,479,122.94 | 4,874,867.68 |
减:所得税费用 | 10,656.31 | 1,273,993.06 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,489,779.25 | 3,600,874.62 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,489,779.25 | 3,600,874.62 |
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1、少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -2,525,265.51 | -686,210.84 |
2、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,964,513.74 | 4,287,085.46 |
六、其他综合收益的税后净额
六、其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -9,489,779.25 | 3,600,874.62 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | -6,964,513.74 | 4,287,085.46 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,525,265.51 | -686,210.84 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.09 | 0.06 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.09 | 0.06 |
法定代表人:潘峰 主管会计工作负责人:潘峰 会计机构负责人:徐本友
合并现金流量表
2022年1-3月
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 | 本期数 | 上期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,172,884.32 | 181,273,792.66 |
收到的税费返还 | 603,195.47 | 8,845.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,102,662.04 | 5,755,774.73 |
经营活动现金流入小计 | 59,878,741.83 | 187,038,412.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,935,733.99 | 20,797,432.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,652,551.29 | 18,515,635.53 |
支付的各项税费 | 4,076,306.94 | 6,247,141.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,387,963.05 | 8,217,166.75 |
经营活动现金流出小计 | 96,052,555.27 | 53,777,376.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,173,813.44 | 133,261,036.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 256,010,163.54 | 250,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,049,649.62 | 3,392,778.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 257,059,813.16 | 253,392,778.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,507,507.86 | 25,742,269.33 |
投资支付的现金 | 358,000,000.00 | 550,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 400,507,507.86 | 610,742,269.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,447,694.70 | -357,349,491.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 3,430,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,430,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,934.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 244,426.14 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,617,934.46 | 244,426.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,812,065.54 | -244,426.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -177,809,442.60 | -224,332,880.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 544,360,074.10 | 489,524,963.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 366,550,631.50 | 265,192,082.30 |
法定代表人:潘峰 主管会计工作负责人:潘峰 会计机构负责人:徐本友