关于嘉友国际物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：嘉友国际物流股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往 |
| 来 | ||||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,327.45 | 468.26 | - | - | 2,795.71 | 募集资金下拨 | 非经营性往来 |
| 嘉盈智慧物流（天津）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 42.11 | - | 39.61 | 2.50 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 嘉和国际融资租赁（天津）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,791.60 | - | - | 1,381.60 | 3,410.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 巴彦淖尔市临津物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.05 | 12.70 | - | - | 15.75 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古嘉易达矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,310.57 | 6,051.24 | - | 2,450.00 | 6,911.81 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |
| 巴彦淖尔市甘其毛都嘉晟智慧物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 54,200.00 | - | 14,350.00 | 39,850.00 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| Golden Deer Investment SARLU | 子公司 | 其他应收款 | 510.92 | 306.87 | - | - | 817.79 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| JASN INTERNATIONAL PTE.LTD. | 子公司 | 其他应收款 | 6,198.66 | -141.74 | - | - | 6,056.92 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED | 子公司 | 其他应收款 | 14,475.86 | 38,387.42 | 1,718.19 | - | 54,581.47 | 募集资金下拨、资金调拨 | 非经营性往来 |
| 霍尔果斯嘉运智慧物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 9.74 | - | 7.50 | 2.24 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 巴彦淖尔市嘉航供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.20 | - | - | 0.20 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 31,618.11 | 99,336.80 | 1,718.19 | 18,228.71 | 114,444.39 | / | / |
注：嘉友国际应收子公司JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.其他应收款2021年度往来累计发生金额-141.74万元，主要系汇率变动导致的外币报表折算差额。