证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2022-021
天润工业技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 930,100,163.77 | 1,573,232,689.86 | -40.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 93,789,213.80 | 172,151,427.83 | -45.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 94,857,803.20 | 165,558,012.93 | -42.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 50,251,259.20 | 188,935,301.28 | -73.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.15 | -46.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.15 | -46.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.68% | 3.38% | -1.70% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,478,434,420.78 | 8,876,430,800.71 | -4.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,627,248,069.24 | 5,531,481,163.90 | 1.73% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -343,796.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,963,819.29 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,011,033.86 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,074,526.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,894.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 167,391.65 | |
| 减：所得税影响额 | -175,594.63 | |
| 合计 | -1,068,589.40 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减金额 | 增减幅度 | 变动主要原因 |
货币资金
| 货币资金 | 48,347.75 | 71,011.14 | -22,663.39 | -31.92% | 主要系本期银行承兑保证金减少。 |
| 应收款项融资 | 136.75 | 198.53 | -61.78 | -31.12% | 主要系本期银行承兑汇票到期所致。 |
| 其他应收款 | 973.56 | 1,466.13 | -492.57 | -33.60% | 主要系本期收回备用金所致。 |
在建工程
| 在建工程 | 44,413.15 | 31,484.57 | 12,928.58 | 41.06% | 主要系上期购买设备本期已到位。 |
| 其他非流动资产 | 2,608.88 | 13,011.81 | -10,402.93 | -79.95% | 主要系上期购买设备本期已到位。 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 534.69 | 3,542.44 | -3,007.75 | -84.91% | 主要系上期计提薪酬本期已发放所致。 |
| 应交税费 | 2,291.90 | 6,726.66 | -4,434.76 | -65.93% | 主要系本期进行2021年企业所得税汇算清缴，上缴上期企业所得税所致。 |
2、利润表
单位：万元
| 项目 | 本期金额 | 去年同期金额 | 增减金额 | 增减幅度 | 变动主要原因 |
| 营业收入 | 93,010.02 | 157,323.27 | -64,313.25 | -40.88% | 主要系去年同期受国五切换国六，国内重卡市场需求持续旺盛，营业收入较高，本期的市场需求较去年同期大幅减少，导致营业收入减少。 |
| 营业成本 | 71,232.79 | 120,893.73 | -49,660.94 | -41.08% | 主要系本期营业收入减少，营业成本同步减少。 |
| 销售费用 | 827.51 | 1,252.11 | -424.60 | -33.91% | 主要系本期发货等较去年同期减少，导致销售返利、仓储费等销售费用相应减少。 |
| 财务费用 | -143.33 | 102.05 | -245.38 | -240.45% | 主要系本期资金充裕，减少银行融资，利息支出减少及利息收入增加，导致财务费用减少。 |
| 投资收益 | 400.95 | 208.42 | 192.53 | 92.38% | 主要系本期赎回银行理财产品增加，导致投资收益增加。 |
公允价值变动收益
| 公允价值变动收益 | -707.45 | - | -707.45 | -100.00% | 主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损失。 |
| 信用减值损失 | -512.73 | -1,888.33 | 1,375.60 | 72.85% | 主要系本期应收账款较去年同期减少，相应冲回坏账准备所致。 |
| 营业外收入 | 3.19 | - | 3.19 | 100.00% | 主要系本期收供应商延迟到货罚款所致。 |
| 营业外支出 | 34.38 | 255.09 | -220.71 | -86.52% | 主要系去年同期固定资产报废支出较多所致。 |
3、现金流量表
报告期内经营活动现金流量净额为5,025.13万元，较去年同期减少13,868.40万元，主要系本期营业收入减少，应收账款回款减少所致。报告期内投资活动产生的现金流量净额为-5,725.87万元，较去年同期减少12,329.29万元，主要系本期购买银行理财增加所致。
报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-4,010.77万元，较去年同期增加21,580.20万元，主要系去年同期偿还银行贷款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,944 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 天润联合集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.36% | 174,991,840 | 0 | 质押 | 72,500,000 | ||
| 邢运波 | 境内自然人 | 11.89% | 135,528,925 | 101,646,694 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 其他 | 4.09% | 46,571,038 | 0 | ||||
| 王磊 | 境内自然人 | 3.72% | 42,338,300 | 0 | ||||
| 孙海涛 | 境内自然人 | 2.13% | 24,214,246 | 18,160,684 | ||||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.93% | 22,004,238 | 0 | ||||
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 1.50% | 17,099,900 | 0 | ||||
| 刘昕 | 境内自然人 | 1.35% | 15,395,800 | 0 | ||||
| 郇心泽 | 境外自然人 | 1.30% | 14,825,049 | 0 | ||
| 曲源泉 | 境内自然人 | 1.30% | 14,825,049 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 天润联合集团有限公司 | 174,991,840 | 人民币普通股 | 174,991,840 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 46,571,038 | 人民币普通股 | 46,571,038 | |||
| 王磊 | 42,338,300 | 人民币普通股 | 42,338,300 | |||
| 邢运波 | 33,882,231 | 人民币普通股 | 33,882,231 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 22,004,238 | 人民币普通股 | 22,004,238 | |||
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 17,099,900 | 人民币普通股 | 17,099,900 | |||
| 刘昕 | 15,395,800 | 人民币普通股 | 15,395,800 | |||
| 郇心泽 | 14,825,049 | 人民币普通股 | 14,825,049 | |||
| 曲源泉 | 14,825,049 | 人民币普通股 | 14,825,049 | |||
| 洪君 | 14,825,049 | 人民币普通股 | 14,825,049 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）邢运波为公司董事长、实际控制人，邢运波担任天润联合集团有限公司董事长、法定代表人，持有天润联合集团有限公司51.63%股权；孙海涛为公司副董事长，孙海涛担任天润联合集团有限公司副董事长、总经理，持有天润联合集团有限公司9.22%股权；郇心泽持有天润联合集团有限公司5.65%股权；曲源泉持有天润联合集团有限公司5.65%股权；洪君持有天润联合集团有限公司5.65%股权。（2）天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、郇心泽、曲源泉、洪君为一致行动人。（3）除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东王磊通过普通账户持有3,762,800股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有38,575,500股，实际合计持有42,338,300股；公司股东刘昕通过普通账户持有207,100股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,188,700股，实际合计持有15,395,800股。 | |||||
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”列示，截至报告期末，“天润工业技术股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份21,404,388股，持股比例1.88%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，公司股权激励计划的实施情况
2022年1月7日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》，董事会同意注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权的股票期权1,000,000份；审议通过了《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》，董事会同意注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权708,700份。公司独立董事对此发表了独立意见，律师事务所对此出具了法律意见。2022年1月7日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》，对公司注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权事项、注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权事项进行了核查并发表了意见。
2022年1月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完成。公司2014年股票期权激励计划全部实施完毕。
（二）关于签署战略合作框架协议的事宜
2022年1月10日，公司与万都中国控股有限公司在山东威海市签署了《战略合作框架协议》，双方有意就汽车底盘系统产品的潜在商业合作机会进行深入的探讨，目前，项目团队在做可行性调研。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天润工业技术股份有限公司
2022年3月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 483,477,544.81 | 710,111,350.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 396,179,863.14 | 478,954,390.06 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 931,428,190.87 | 1,087,067,552.44 |
| 应收账款 | 1,085,531,492.90 | 1,012,240,831.94 |
| 应收款项融资 | 1,367,500.00 | 1,985,293.72 |
| 预付款项 | 78,525,451.29 | 62,524,915.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,735,612.72 | 14,661,308.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,580,270,932.50 | 1,530,832,673.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,509,728.38 | 36,108,048.21 |
| 流动资产合计 | 4,596,026,316.61 | 4,934,486,364.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,460,652.33 | 1,462,229.83 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 135,840,000.00 | 135,840,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,881,123,242.30 | 2,961,624,829.47 |
| 在建工程 | 444,131,509.23 | 314,845,691.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 40,555,543.12 | 41,714,272.93 |
| 无形资产 | 348,964,932.29 | 352,095,924.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,243,408.14 | 4,243,408.14 |
| 其他非流动资产 | 26,088,816.76 | 130,118,079.70 |
| 非流动资产合计 | 3,882,408,104.17 | 3,941,944,436.28 |
| 资产总计 | 8,478,434,420.78 | 8,876,430,800.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 847,000,000.00 | 917,051,180.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,107,716,847.61 | 1,365,714,809.12 |
| 应付账款 | 626,844,265.50 | 707,271,927.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,653,404.48 | 10,328,480.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,346,940.60 | 35,424,392.15 |
| 应交税费 | 22,918,981.13 | 67,266,620.53 |
| 其他应付款 | 28,751,050.68 | 33,269,419.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,638,639.00 | 5,638,639.00 |
| 其他流动负债 | 1,036,278.43 | 1,342,702.50 |
| 流动负债合计 | 2,653,906,407.43 | 3,143,308,171.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 36,028,255.30 | 36,964,954.87 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 90,453,582.14 | 92,758,583.00 |
| 递延所得税负债 | 47,526,024.64 | 48,296,076.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 174,007,862.08 | 178,019,614.47 |
| 负债合计 | 2,827,914,269.51 | 3,321,327,785.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,139,457,178.00 | 1,138,958,578.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,477,311,401.33 | 1,475,855,208.53 |
| 减：库存股 | 95,494,972.51 | 95,494,972.51 |
| 其他综合收益 | -167,218.30 | -190,117.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 282,675,516.05 | 282,675,516.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,823,466,164.67 | 2,729,676,950.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,627,248,069.24 | 5,531,481,163.90 |
| 少数股东权益 | 23,272,082.03 | 23,621,850.84 |
| 所有者权益合计 | 5,650,520,151.27 | 5,555,103,014.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,478,434,420.78 | 8,876,430,800.71 |
法定代表人：邢运波 主管会计工作负责人：刘立 会计机构负责人：周志福
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 930,100,163.77 | 1,573,232,689.86 |
| 其中：营业收入 | 930,100,163.77 | 1,573,232,689.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 819,527,908.75 | 1,355,481,523.64 |
| 其中：营业成本 | 712,327,905.62 | 1,208,937,278.06 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,219,650.28 | 9,751,331.39 |
| 销售费用 | 8,275,065.60 | 12,521,096.94 |
| 管理费用 | 37,890,870.66 | 44,552,534.50 |
| 研发费用 | 55,247,726.69 | 78,698,798.53 |
| 财务费用 | -1,433,310.10 | 1,020,484.22 |
| 其中：利息费用 | 372,674.39 | 1,535,122.41 |
| 利息收入 | 1,954,727.27 | 752,680.64 |
| 加：其他收益 | 2,131,210.94 | 2,354,824.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,009,456.37 | 2,084,212.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -7,074,526.92 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,127,269.45 | -18,883,263.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,511,125.96 | 203,306,939.83 |
| 加：营业外收入 | 31,894.13 | |
| 减：营业外支出 | 343,796.04 | 2,550,856.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 104,199,224.05 | 200,756,083.49 |
| 减：所得税费用 | 10,759,779.05 | 28,742,092.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,439,445.00 | 172,013,991.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,439,445.00 | 172,013,991.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 93,789,213.80 | 172,151,427.83 |
| 2.少数股东损益 | -349,768.80 | -137,436.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 22,898.74 | 28,327.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 22,898.74 | 28,327.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 22,898.74 | 28,327.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 22,898.74 | 28,327.75 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 93,462,343.74 | 172,042,319.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,812,112.54 | 172,179,755.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -349,768.80 | -137,436.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邢运波 主管会计工作负责人：刘立 会计机构负责人：周志福
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 987,059,869.06 | 1,511,108,100.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,463,732.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 495,699,199.89 | 29,554,110.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,497,222,801.44 | 1,540,662,210.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 867,551,252.37 | 925,622,559.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,277,472.16 | 137,652,649.42 |
| 支付的各项税费 | 77,214,202.62 | 121,369,790.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 357,928,615.09 | 167,081,910.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,446,971,542.24 | 1,351,726,909.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,251,259.20 | 188,935,301.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,011,033.87 | 2,084,757.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 541,000,000.00 | 493,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 545,011,033.87 | 495,084,757.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,969,757.62 | 142,050,573.51 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 465,300,000.00 | 287,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 602,269,757.62 | 429,050,573.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,258,723.75 | 66,034,183.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,954,792.80 | 3,378,491.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 78,000,000.00 | 245,090,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,954,792.80 | 248,468,491.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 153,638,639.00 | 472,942,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 423,854.95 | 5,763,388.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 25,672,521.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,062,493.95 | 504,378,209.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,107,701.15 | -255,909,718.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,401,986.78 | -1,613,756.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,517,152.48 | -2,553,989.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,713,641.18 | 139,549,474.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,196,488.70 | 136,995,485.73 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天润工业技术股份有限公司董事会
2022年4月22日