2022年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)本着谨慎性原则,在公司中长期战略发展框架内,综合2022年宏观经济走向、行业发展趋势、产品市场需求预期等条件的基础上,结合市场和业务拓展计划等进行测算并编制。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行;
6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、公司2022年年度财务预算主要指标
经过公司管理层充分的研究分析,结合公司经营目标及业务规划,综合各种内外部因素,制定2022年度的财务预算主要指标如下:
1、收入目标:预计2022年营业收入同比增长20-35%。
2、利润目标:预计2022年净利润同比增长15-30%。
四、确保财务预算完成的措施
1、持续加强内控管理,严格执行预算管控,加强绩效考核,提升生产及管理效率,进一步做好成本管控,降低成本及费用;
2、严格全面预算的执行力度,合理安排、使用资金,提高资金利用率;
3、公司经营管理层加强自身经营分析能力,加强预算管理过程的控制力度,提高工作效率;
4、强化财务管理,加强成本控制分析、资金运行情况监管等方面的工作;建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及时发现问题和持续改进,保证财务指标的实现。
五、风险提示
本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、人民币汇率变动等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意,注意投资风险。
山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会2022年4月21日