证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2022-027
山东玉马遮阳科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕880 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股 3,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币
12.10 元，本次发行募集资金总额为人民币 39,833.20 万元，扣除发行费用人民币
4,751.18 万元，募集资金净额为人民 35,082.02 万元。上述募集资金于 2021 年 5 月
19 日已全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验
字〔2021〕第 3-00021 号《验资报告》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司上述发
行费用中，应付而未实际支付金额为 283,018.86 元。
（二）募集资金使用情况
2021 年度，公司使用募集资金 297,850,054.94 元，全部用于募投项目。截至
2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 297,850,054.94
元（其中投资于募投项目 237,850,054.94 元，永久性补充流动资金 60,000,000.00
元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,771,915.19 元，募集资
金余额 55,025,122.13 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东玉马遮阳科技股
1
份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2021
年 5 月 8 日经本公司 2021 年第一届董事会第十七次会议审议通过。同时，公司分
别与中信银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、
浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司寿光支行及中
信证券股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，
由本公司在该等银行开设了专户存储募集资金。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司对募
集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户、1 个理财账户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 账户性质
中国工商银行股份有限公司寿光支行 1607006129200365488 13,941,293.58 活期
中国工商银行股份有限公司寿光支行 1607006129200366266 299,621.09 活期
中国建设银行股份有限公司寿光支行 37050167790800003571 6,028,727.19 活期
浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行 4580000110120100025300 1,078,478.52 活期
中信银行股份有限公司潍坊寿光支行 8110601012501288181 23,677,001.75 活期
中信银行股份有限公司潍坊寿光支行 8110601111301369942 10,000,000.00 结构性存款
合 计 55,025,122.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况。
详见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（1）报告期内，公司不存在募投项目的实施地点的变更。
（2）2021 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》。由于本次发行募集资金净额人民币 35,082.02 万元低于《山东玉马遮阳科技
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入
募集资金金额人民币 69,072.18 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投
资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：
人民币：万元
2
投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称
募集资金金额 募集资金金额
1 高分子复合遮阳材料扩产项目 41,939.70 41,939.70 25,082.02
2 遮阳用布生产线技术升级改造项目 6,954.15 6,954.15 4,000.00
3 遮阳新材料研发中心项目 5,892.66 5,892.66 0.00
4 营销渠道建设项目 3,285.67 3,285.67 0.00
5 补充流动资金 11,000.00 11,000.00 6,000.00
合计 69,072.18 69,072.18 35,082.02
（3）公司于 2021 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一
届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。为优
先保障“高分子复合遮阳材料扩产项目”、“遮阳用布生产线技术升级改造项目”建设
实施，公司决定终止实施“遮阳新材料研发中心项目”、“营销渠道建设项目”两个项
目的建设。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 6 月 4 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金
的议案》，使用募集资金置换预先已投入“高分子复合遮阳材料扩产项目”募投项目
的自筹资金 89,562,764.82 元、已投入“遮阳用布生产线技术升级改造项目”募投项
目的自筹资金 22,522,490.75 元及已支付的发行费（不含增值税）3,143,671.67 元，
共计人民币 115,228,927.24 元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金
项目的事项进行了专项审核，并出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集
资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字 [2021]第
3-00138 号）。以上资金于 2021 年 6 月 10 日置换完毕。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 6 月 4 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第
十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金用途的情况下，公司将按
照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长
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不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、协定存款、 定期
存款及国债逆回购品种等）。公司拟扣除其他发行费用后使用暂时闲置的募集资金
总额度不超过 3 亿元进行现金管理，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付
进度而定，时间不超过一年，在上述授权额度范围内资金可循环进行投资，滚动
使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款的实
际余额为 1,000.00 万元。
6、节余募集资金使用情况。
不适用。
7、超募资金使用情况。
不适用。
8、募集资金使用的其他情况。
无
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附件 2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
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附件1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度
投入募
募集资金总额 35,082.02 29,785.01
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 29,785.01
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 0 总额
截止 项目
项目达 本报 报告 可行
是否已 截至期
募集资金 截至期末 到预定 告期 期末 是否达 性是
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 本报告期 末投资
承诺投资 累计投入 可使用 实现 累计 到预计 否发
募资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 进度(3)
总额 金额(2) 状态日 的效 实现 效益 生重
分变更) ＝(2)/(1)
期 益 的效 大变
益 化
承诺投资项目
2023 年
高分子复合遮阳材
否 41,939.7 25,082.02 21,163.80 21,163.80 84.38% 06 月 30 - - 不适用 否
料扩产项目
日
2022 年
遮阳用布生产线技
否 6,954.15 4,000 2,621.21 2,621.21 65.53% 06 月 30 - - 不适用 否
术升级改造项目
日
遮阳新材料研发中
是 5,892.66 - - - - - -- -
心项目
营销渠道建设项目 是 3,285.67 - - - - - -- -
补充流动资金 否 11,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 不适用 - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 69,072.18 35,082.02 29,785.01 29,785.01 -- - - - - -
超募资金投向
无
合计 - 69,072.18 35,082.02 29,785.01 29,785.01 - - - - - -
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
5
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
2021 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投
资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整（具体调整情况见“三、2.募投项目的实
施地点、实施方式变更情况”）。详见公司 2021 年 6 月 5 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
募集资金投资项目 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。
实施方式调整情况 2021 年 10 月 26 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审
议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。为优先保障“高分子复合遮阳材料扩产项目”、“遮阳用布
生产线技术升级改造项目”建设实施，公司决定终止实施“遮阳新材料研发中心项目”、“营销渠道建设
项目”两个项目的建设。详见公司 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2021-024）。
适用
2021 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募
投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 112,085,255.57 元置换预先已投入募
募集资金投资项目
集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项
先期投入及置换情
目的资金情况出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资
况
金的审核报告》（大信专审字[2021]第 3-00138 号）。公司于 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网发布《关于
以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-005），并于 2021 年 6 月 10 日完
成置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 5,502.51 万元，存放于公司募集资金专项
金用途及去向 账户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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附件 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项 截至期末 项目达到 变更后的项
本年度 截至期末投 本年度 是否达
变更后 对应的原 目拟投入 实际累计 预定可使 目可行性是
实际投 资进度（%） 实现的 到预计
的项目 承诺项目 募集资金 投入金额 用状态日 否发生重大
入金额 (3)=(2)/(1) 效益 效益
总额（1） (2) 期 变化
遮阳新材
无 料研发中 无 无 无 无 不适用 不适用 不适用 不适用
心项目
营销渠道
无 无 无 无 无 不适用 不适用 不适用 不适用
建设项目
合计
- - - -
“遮阳新材料研发中心项目”、“营销渠道建设项目”变更情况详见三、2 募
变更原因、决策程序及信息披露情 投项目的实施地点、实施方式变更情况。详见公司 2021 年 10 月 27 日于巨潮
况说明 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目的公
告》（公告编号：2021-024）。
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
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| 公告日期:2022-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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