关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 |
| 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 |
2021
| 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2022）第351A006680号
赣州腾远钴业新材料股份有限公司全体股东：
我们接受赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“赣州腾远公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了赣州腾远公司2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第351A009858号无保留意见审计报告。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，赣州腾远公司编制了本专项说明所附的赣州腾远钴业新材料股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是赣州腾远公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计赣州腾远公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对赣州腾远公司实施于2021年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2021年度赣州腾远公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中国北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 邮编100004电话 +86 10 8566 5588传真 +86 10 8566 5120
| www.grantthornton.cn |
本专项说明仅供赣州腾远公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国注册会计师
中国·北京
二〇二二年
四月二十日
| 编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 |
| 非经营性资金占用 |
资金占用方名称
占用方与
市公司的
| 关联关系 |
上市公司核算的会计科
币种
2021年期初占用
资金余额
| 目 | 2021 |
年度占用累计发生金额（不
2021年度占用资金的利息(如有)
2021年度偿还累
计发生金额
2021年期末占用资金余额
占用形成原因
占用性质
含利息）小计-----
小计-----小计-----
小计-----小计
| 小计 |
| 总计----- |
| 其它关联资金往来 |
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目
币种
2021年期初占用资金余额
2021年度占用累计发生金额（不
含利息）
2021年度占用资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年期末占用资金余额
往来形成原因
往来性质
赣州摩通贸易有限公司
子公司
其他应收款
RMB18,000,000.00 575,000,000.00 593,000,000.00 -
来腾远有色金属（上海）有限公司
子公司
其他应收款
RMB300,000.00 300,000.00 -
| 非经营性往 |
| 非经营性往 |
来腾远新材料（香港）投资控股有限
子公司
长期应收款
RMB13,386,200.00 13,386,200.00
| 公司 | 非经营性往 |
来腾远新材料（香港）投资控股有限
子公司
长期应收款
USD122,990,000.00122,990,000.00
| 公司 | 非经营性往 |
来
本表已于
| 总计----- |
| 2022 |
年
月
| 20 |
日获第二届董事会第二十五次会议批准。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及附属企
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
业
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联方及其附属企业