证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2022-011
赣州腾远钴业新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并与募集资金等额置换操作流程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并与募集资金等额置换操作流程的议案》。公司首次公开发行股票募集资金已经到账，为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目建设相关采购款项，并与募集资金等额置换。为规范公司募集资金使用，公司拟明确使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并与募集资金等额置换操作流程，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,148.69万股，每股发行价格为人民币173.98元，募集资金总额为人民币5,478,090,862.00元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币5,203,780,785.88元（不含税）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第351C000126号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并与募集资金等额置换的操作流程及风险控制
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司配套拟定了相关操作流程及风险控制，具体情况如下：
（一）操作流程
1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，由募投项目建设实施单位或总工办、机电部、经营部、生产部负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同。
2、具体办理银行承兑汇票支付时，由募投项目建设实施单位或总工办、机电部、经营部、生产部填制付款申请单，并注明付款方式是银行承兑汇票，按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付，并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账，逐笔记录银行承兑汇票支付募投项目的款项。
3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报公司总经理审批，并抄送保荐代表人。若当月累计金额每达2,000万元而未到月末时，及时报公司总经理审批，并抄送保荐代表人；经总经理审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报和银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
（二）风险控制
1、公司财务部将制定专门的用款申请审批流程，总工办、机电部经营部、生产部等需严格按照流程申请付款，财务部根据审批后的用款申请开具银行承兑汇票支付或使用收到的银行承兑汇票支付；
2、公司财务部应当建立银行承兑汇票管理台账，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并对采用该形式使用募集资金的支付情况汇总明细表、交易合同、付款凭证、银行承兑汇票复印件、审批单据等单独存档，确保募集资金仅
用于本次募集资金投资项目；
3、相关部门在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项过程中，涉及的申请、审批、开票、支付等必须严格遵守公司《募集资金管理办法》相关规定。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并与募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、董事会意见
公司于2022年4月20日召开的第二届董事会二十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并与募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并与募集资金等额置换。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
经核查，我们认为公司使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并与募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
因此，全体独立董事一致同意公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并与募集资金等额置换的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司于2022年4月20日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并与募集资金等额置换的议案》，
同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并与募集资金等额置换。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并与募集资金等额置换的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司2021年年度股东大会审议，符合相关法律法规的规定。公司使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并与募集资金等额置换有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不影响公司正常经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并与募集资金等额置换的事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
董事会
2022年4月20日