东华能源股份有限公司ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
二○二一年度财务报表
证券代码：002221 股票简称：东华能源
二○二二年四月
1、合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,769,181,404.19 | 7,661,649,583.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 36,025,150.68 | 190,570,343.15 |
| 衍生金融资产 | 18,649,025.28 | 124,314,959.09 |
| 应收票据 | 1,067,325,039.00 | 611,149,324.50 |
| 应收账款 | 2,451,667,208.26 | 1,787,236,824.90 |
| 应收款项融资 | 543,665,871.16 | 774,765,800.39 |
| 预付款项 | 583,285,266.61 | 740,614,376.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,319,385,178.22 | 1,158,634,422.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,877,202,326.45 | 2,225,899,752.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 296,457,318.07 | 288,790,389.02 |
| 流动资产合计 | 18,962,843,787.92 | 15,563,625,776.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,984,244,562.58 | |
| 长期股权投资 | 10,168,049.97 | 11,704,147.31 |
| 其他权益工具投资 | 2,830,297.61 | 1,821,432.61 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,906,058.44 | 9,835,386.20 |
| 固定资产 | 10,909,278,257.73 | 7,137,643,539.62 |
| 在建工程 | 2,081,879,302.66 | 4,009,947,440.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 16,220,706.42 | |
| 无形资产 | 1,545,875,123.45 | 972,524,194.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 196,491,056.23 | 196,491,056.23 |
| 长期待摊费用 | 24,801,413.89 | 28,069,323.82 |
| 递延所得税资产 | 100,198,737.21 | 78,054,140.88 |
| 其他非流动资产 | 103,650,753.00 | 114,141,287.82 |
| 非流动资产合计 | 16,984,544,319.19 | 12,560,231,949.26 |
| 资产总计 | 35,947,388,107.11 | 28,123,857,725.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,606,641,176.79 | 8,821,798,504.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 9,799,354.18 | 4,012,672.22 |
| 应付票据 | 1,148,364,203.74 | 1,492,972,847.77 |
| 应付账款 | 1,553,079,809.05 | 1,338,518,564.50 |
| 预收款项 | 2,857,060.44 | 10,596,489.26 |
| 合同负债 | 412,818,453.05 | 127,784,415.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 74,896,661.43 | 64,548,139.19 |
| 应交税费 | 223,617,926.68 | 103,576,597.54 |
| 其他应付款 | 51,703,546.15 | 50,649,691.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,179,609,166.58 | 995,216,312.04 |
| 其他流动负债 | 51,627,562.14 | 16,099,627.47 |
| 流动负债合计 | 16,315,014,920.23 | 13,025,773,861.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,477,537,613.98 | 4,315,031,763.15 |
| 应付债券 | 300,956,672.70 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,586,368,896.85 | |
| 长期应付款 | 657,931,143.28 | 500,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,963,084.42 | 31,259,305.38 |
| 递延所得税负债 | 34,487,483.74 | 44,161,984.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,086,244,894.97 | 4,890,453,052.99 |
| 负债合计 | 23,401,259,815.20 | 17,916,226,914.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,022,824.00 | 1,649,022,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,972,636,474.97 | 3,988,774,422.55 |
| 减：库存股 | 600,112,873.71 | 600,112,873.71 |
| 其他综合收益 | -79,209,614.54 | 32,640,015.17 |
| 专项储备 | 109,122,431.18 | 103,479,877.14 |
| 盈余公积 | 149,704,572.74 | 117,027,893.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,640,836,292.30 | 4,897,659,298.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,842,000,106.94 | 10,188,491,457.03 |
| 少数股东权益 | 1,704,128,184.97 | 19,139,354.20 |
| 所有者权益合计 | 12,546,128,291.91 | 10,207,630,811.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,947,388,107.11 | 28,123,857,725.46 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
2、母公司资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,368,097,642.01 | 1,048,025,435.03 |
| 交易性金融资产 | 45,265,093.15 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 372,187,084.50 | |
| 应收账款 | 546,283,052.34 | 260,999,715.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 67,860.00 | 6,648,821.26 |
| 其他应收款 | 1,754,575,391.16 | 2,189,065,416.65 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 211,248,444.82 | 49,679,695.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,028,760.57 | 20,363,538.55 |
| 流动资产合计 | 3,902,301,150.90 | 3,992,234,800.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,774,106,707.73 | 6,174,106,707.73 |
| 其他权益工具投资 | 400,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 138,992,718.30 | 148,155,711.74 |
| 在建工程 | 17,655,082.49 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,508,417.55 | 38,155,260.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,408,333.31 | 6,748,728.19 |
| 递延所得税资产 | 4,308,775.50 | 6,257,799.80 |
| 其他非流动资产 | 100,545,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 7,476,525,034.88 | 6,473,424,207.99 |
| 资产总计 | 11,378,826,185.78 | 10,465,659,008.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 391,641,176.49 | 250,271,458.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,873,099,523.01 | 1,952,156,415.76 |
| 应付账款 | 1,756,724,946.41 | 793,010,909.34 |
| 预收款项 | 155,570.00 | 156,083.36 |
| 合同负债 | 125,095,439.22 | |
| 应付职工薪酬 | 2,577,619.83 | 2,360,616.71 |
| 应交税费 | 2,811,594.10 | 4,788,928.38 |
| 其他应付款 | 1,683,981,726.02 | 1,229,467,376.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 692,055,730.02 |
| 其他流动负债 | 11,258,589.53 | |
| 流动负债合计 | 5,780,992,155.86 | 5,060,621,547.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 70,183,516.67 | 140,294,525.00 |
| 应付债券 | 300,956,672.70 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,975,095.01 | 20,529,910.01 |
| 递延所得税负债 | 66,273.29 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 390,115,284.38 | 160,890,708.30 |
| 负债合计 | 6,171,107,440.24 | 5,221,512,255.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,022,824.00 | 1,649,022,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,639,866,900.74 | 3,639,866,900.74 |
| 减：库存股 | 600,112,873.71 | 600,112,873.71 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 37,324,159.98 | 36,433,447.86 |
| 盈余公积 | 149,704,572.74 | 117,027,893.27 |
| 未分配利润 | 331,913,161.79 | 401,908,560.75 |
| 所有者权益合计 | 5,207,718,745.54 | 5,244,146,752.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,378,826,185.78 | 10,465,659,008.31 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
3、合并利润表
编制单位：东华能源股份有限公司
2021年度
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 26,367,072,956.07 | 29,081,749,414.40 |
| 其中：营业收入 | 26,367,072,956.07 | 29,081,749,414.40 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 24,805,225,079.64 | 27,696,445,555.07 |
| 其中：营业成本 | 23,715,506,004.31 | 26,572,704,796.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 75,241,929.66 | 47,233,622.23 |
| 销售费用 | 112,044,488.14 | 104,548,998.34 |
| 管理费用 | 281,239,559.78 | 348,641,771.49 |
| 研发费用 | 116,459,019.18 | 95,017,806.79 |
| 财务费用 | 504,734,078.57 | 528,298,559.73 |
| 其中：利息费用 | 439,892,531.54 | 497,198,083.01 |
| 利息收入 | 55,685,655.91 | 42,736,224.41 |
| 加：其他收益 | 19,682,177.85 | 45,351,650.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,798,027.43 | 82,364,320.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,921,786.79 | 6,139,419.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,774,203.50 | 30,725,903.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -27,533,741.27 | -12,039,817.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -33,820,729.47 | -29,305,752.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -330.13 | 3,427,854.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,553,199,077.34 | 1,505,828,017.55 |
| 加：营业外收入 | 47,558,735.49 | 52,623,656.23 |
| 减：营业外支出 | 33,242,760.09 | 4,180,180.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,567,515,052.74 | 1,554,271,492.91 |
| 减：所得税费用 | 359,446,350.49 | 341,799,713.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,208,068,702.25 | 1,212,471,779.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,208,068,702.25 | 1,212,471,779.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,139,939,187.34 | 1,210,328,463.30 |
| 2.少数股东损益 | 68,129,514.91 | 2,143,315.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -110,778,981.07 | -26,003,919.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -111,314,305.39 | -26,003,919.54 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -111,314,305.39 | -26,003,919.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -71,960,316.29 | 89,676,890.28 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -39,353,989.10 | -115,680,809.82 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 535,324.32 | |
| 七、综合收益总额 | 1,097,289,721.18 | 1,186,467,859.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,028,624,881.95 | 1,184,324,543.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总 | 68,664,839.23 | 2,143,315.85 |
| 额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7233 | 0.7677 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7233 | 0.7677 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
4、母公司利润表
编制单位：东华能源股份有限公司
2021年度
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 5,147,926,175.23 | 3,384,151,861.30 |
| 减：营业成本 | 4,978,446,989.77 | 3,227,809,597.91 |
| 税金及附加 | 1,847,397.37 | 2,152,124.62 |
| 销售费用 | 2,809,444.82 | 6,991,530.32 |
| 管理费用 | 8,101,881.56 | 11,698,755.90 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 96,064,240.49 | 98,480,328.58 |
| 其中：利息费用 | 129,287,556.62 | 162,665,476.60 |
| 利息收入 | 33,339,641.36 | 28,306,729.64 |
| 加：其他收益 | 1,504,336.38 | 1,195,768.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 279,626,668.78 | 321,257,154.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 265,093.15 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,309,779.12 | -21,422,375.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | 346,097,005.50 | 338,315,165.25 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 1,513,301.15 | 13,620,849.03 |
| 减：营业外支出 | 199,299.10 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 347,610,306.65 | 351,736,715.18 |
| 减：所得税费用 | 20,843,511.96 | 14,278,246.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 326,766,794.69 | 337,458,469.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 326,766,794.69 | 337,458,469.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 326,766,794.69 | 337,458,469.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
5、合并现金流量表
编制单位：东华能源股份有限公司
2021年度
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,565,459,681.64 | 30,387,387,286.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 47,206,685.33 | 73,622,971.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 138,313,775.76 | 322,875,596.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,750,980,142.73 | 30,783,885,854.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,013,276,446.91 | 28,261,709,147.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,054,692.72 | 304,380,759.48 |
| 支付的各项税费 | 706,092,492.08 | 773,439,771.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 513,375,296.66 | 559,055,679.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,572,798,928.37 | 29,898,585,358.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,178,181,214.36 | 885,300,496.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,198,550,000.00 | 6,173,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 75,872,856.06 | 96,707,573.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,648,185.41 | 4,400,072.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,637.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,336,647.62 | 871,478.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,330,431,326.57 | 6,274,979,124.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,074,518,585.85 | 1,695,404,847.04 |
| 投资支付的现金 | 6,107,858,865.00 | 5,628,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,794,277.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,182,377,450.85 | 7,328,999,124.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,851,946,124.28 | -1,054,019,999.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,600,000,000.00 | 5,390,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600,000,000.00 | 5,390,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 19,164,918,713.78 | 17,907,773,729.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 608,131,255.67 | 500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,373,049,969.45 | 18,413,163,729.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,018,225,441.39 | 17,843,335,897.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,004,877,256.90 | 935,688,357.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,370,205.51 | 2,200,591.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 524,069,316.06 | 660,734,064.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,547,172,014.35 | 19,439,758,320.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,825,877,955.10 | -1,026,594,590.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,757,883.52 | -72,222,299.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,108,355,161.66 | -1,267,536,394.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,651,476,319.70 | 6,919,012,713.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,759,831,481.36 | 5,651,476,319.70 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
6、母公司现金流量表
编制单位：东华能源股份有限公司
2021年度
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,607,254,820.75 | 3,435,997,924.31 |
| 收到的税费返还 | 1,047,610.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 924,380,403.34 | 296,197,042.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,531,635,224.09 | 3,733,242,577.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,728,642,884.04 | 1,451,819,293.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,145,469.00 | 18,791,729.38 |
| 支付的各项税费 | 24,798,273.36 | 31,397,703.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,978,095.34 | 723,606,260.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,785,564,721.74 | 2,225,614,986.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,746,070,502.35 | 1,507,627,591.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,516,800,000.00 | 3,102,010,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 275,734,589.45 | 304,892,070.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,157,172.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,196,691,761.93 | 3,406,902,070.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,596,129.29 | 1,333,172.98 |
| 投资支付的现金 | 4,471,800,000.00 | 3,195,010,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 68.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,893,396,129.29 | 3,196,343,241.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -696,704,367.36 | 210,558,829.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 812,549,004.76 | 726,192,414.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,125,938.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 812,549,004.76 | 746,318,353.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,048,830,457.68 | 2,295,107,610.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 507,016,871.03 | 501,998,082.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,027,670.40 | 155,398,867.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,677,874,999.11 | 2,952,504,560.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -865,325,994.35 | -2,206,186,207.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,813,431.69 | 47,095,574.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 196,853,572.33 | -440,904,212.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 506,507,524.40 | 947,411,736.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 703,361,096.73 | 506,507,524.40 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
7、合并所有者权益变动表
编制单位：东华能源股份有限公司
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,988,774,422.55 | 600,112,873.71 | 32,640,015.17 | 103,479,877.14 | 117,027,893.27 | 4,897,659,298.61 | 10,188,491,457.03 | 19,139,354.20 | 10,207,630,811.23 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,022,824.00 | 3,988,774,422.55 | 600,112,873.71 | 32,640,015.17 | 103,479,877.14 | 117,027,893.27 | 4,897,659,298.61 | 10,188,491,457.03 | 19,139,354.20 | 10,207,630,811.23 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -16,137,947.58 | -111,849,629.71 | 5,642,554.04 | 32,676,679.47 | 743,176,993.69 | 653,508,649.91 | 1,684,988,830.77 | 2,338,497,480.68 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -111,849,629.71 | 1,139,939,187.34 | 1,028,089,557.63 | 68,129,514.91 | 1,096,219,072.54 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -16,137,947.58 | -16,137,947.58 | 1,616,924,412.94 | 1,600,786,465.36 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -16,274,150.01 | -16,274,150.01 | 1,600,000,000.00 | 1,583,725,849.99 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 136, | 136, | 16,9 | 17,0 |
| 202.43 | 202.43 | 24,412.94 | 60,615.37 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 32,676,679.47 | -396,762,193.65 | -364,085,514.18 | -1,370,205.51 | -365,455,719.69 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 32,676,679.47 | -32,676,679.47 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -364,085,514.18 | -364,085,514.18 | -1,370,205.51 | -365,455,719.69 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 535,324.32 | 535,324.32 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | 535,324.32 | 535,324.32 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 5,642,554.04 | 5,642,554.04 | 769,784.11 | 6,412,338.15 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 60,845,0 | 60,845,0 | 769,784. | 61,614,8 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
合并所有者权益变动表编制单位：东华能源股份有限公司
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,992,202,022.55 | 604,300,473.71 | 58,643,934.71 | 93,605,711.82 | 83,282,046.36 | 4,053,639,641.06 | 9,326,855,706.79 | 13,518,424.23 | 9,340,374,131.02 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
83.7
| 83.76 | 83.76 | 11 | 67.87 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 55,202,529.72 | 55,202,529.72 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,972,636,474.97 | 600,112,873.71 | -79,209,614.54 | 109,122,431.18 | 149,704,572.74 | 5,640,836,292.30 | 10,842,000,106.94 | 1,704,128,184.97 | 12,546,128,291.91 |
| 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | 3,992,202,022.55 | 604,300,473.71 | 58,643,934.71 | 93,605,711.82 | 83,282,046.36 | 4,053,639,641.06 | 9,326,855,706.79 | 13,518,424.23 | 9,340,374,131.02 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | -26,003,919.54 | 9,874,165.32 | 33,745,846.91 | 844,019,657.55 | 861,635,750.24 | 5,620,929.97 | 867,256,680.21 | |||||
| （一）综合收益总额 | -26,003,919.54 | 1,210,328,463.30 | 1,184,324,543.76 | 2,143,315.85 | 1,186,467,859.61 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | 5,390,000.00 | 5,390,000.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | 5,390,000.00 | 5,390,000.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 33,745,846.91 | -366,308,805.75 | -332,562,958.84 | -2,200,591.25 | -334,763,550.09 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 33,745,846.91 | -33,745,846.91 | |||||||||||||
| 2．提取一般 |
| 风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -332,562,958.84 | -332,562,958.84 | -2,200,591.25 | -334,763,550.09 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 9,874,165.32 | 9,874,165.32 | 288,205.37 | 10,162,370.69 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 63,034,494.07 | 63,034,494.07 | 288,205.37 | 63,322,699.44 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 53,160,328.75 | 53,160,328.75 | 53,160,328.75 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,02 | 3,988,774,42 | 600,112,873. | 32,640,015.1 | 103,479,877. | 117,027,893. | 4,897,659,29 | 10,188,49 | 19,139,354.2 | 10,207,630,8 |
| 2,824.00 | 2.55 | 71 | 7 | 14 | 27 | 8.61 | 1,457.03 | 0 | 11.23 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：东华能源股份有限公司
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 36,433,447.86 | 117,027,893.27 | 401,908,560.75 | 5,244,146,752.91 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 36,433,447.86 | 117,027,893.27 | 401,908,560.75 | 5,244,146,752.91 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 890,712.12 | 32,676,679.47 | -69,995,398.96 | -36,428,007.37 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 326,766,794.69 | 326,766,794.69 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 32,676,679.47 | -396,762,193.65 | -364,085,514.18 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 32,676,679.47 | -32,676,679.47 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -364,085,514.18 | -364,085,514.18 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 890,712.12 | 890,712.12 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 6,112,429.17 | 6,112,429.17 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 5,221,717.0 | 5,221,717.05 |
| 5 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 37,324,159.98 | 149,704,572.74 | 331,913,161.79 | 5,207,718,745.54 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
母公司所有者权益变动表编制单位：东华能源股份有限公司
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,643,294,500.74 | 604,300,473.71 | 40,668,997.06 | 83,282,046.36 | 430,758,897.39 | 5,243,486,791.84 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | 3,643,294,500.74 | 604,300,473.71 | 40,668,997.06 | 83,282,046.36 | 430,758,897.39 | 5,243,486,791.84 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | -4,235,549.20 | 33,745,846.91 | -28,850,336.64 | 659,961.07 | |||||
| （一）综合收益总额 | 337,458,469.11 | 337,458,469.11 | ||||||||||
| （二）所有者 | -76 | -3,42 | -4,18 | |||||||||
| 投入和减少资本 | 0,000.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 33,745,846.91 | -366,308,805.75 | -332,562,958.84 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 33,745,846.91 | -33,745,846.91 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -332,562,958.84 | -332,562,958.84 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储 | -4,235 | -4,235,5 |
| 备 | ,549.20 | 49.20 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 2,002,386.59 | 2,002,386.59 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 6,237,935.79 | 6,237,935.79 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 36,433,447.86 | 117,027,893.27 | 401,908,560.75 | 5,244,146,752.91 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双