关于国网英大股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：国网英大股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-65542288
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 国家电网所属公司 | 国家电网及子公司 | 应收款项融资 | 14,118.44 | 11,222.15 | 25,340.59 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国网国际融资租赁有限公司 | 国网英大集团之子公司 | 应收款项融资 | 1,392.35 | 300.00 | 1,392.35 | 300.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国家电网所属公司 | 国家电网及子公司 | 应收账款 | 293,794.42 | 548,338.31 | 571,000.93 | 271,131.80 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国网国际融资租赁有限公司 | 国网英大集团之子公司 | 应收账款 | 16,514.04 | 11,798.73 | 18,804.62 | 9,508.15 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 控股母公司 | 应收账款 | 612.37 | 7,449.95 | 4,611.91 | 3,450.41 | 资产管理费 | 经营性往来 | ||
| 英大保险资产管理有限公司 | 国网英大集团之子公司 | 应收账款 | 2,762.99 | 586.43 | 2,176.56 | 投顾收入 | 经营性往来 |
| 英大泰和财产保险股份有限公司 | 国网英大集团之子公司 | 应收账款 | 137.34 | 2,014.58 | 1,940.35 | 211.57 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 英大基金管理有限公司 | 国网英大集团之子公司 | 应收账款 | 6.88 | 27.37 | 34.25 | 基金分仓佣金 | 经营性往来 | |||
| 国家电网所属公司 | 国家电网及子公司 | 预付账款 | 687.17 | 3,952.46 | 3,028.05 | 1,611.58 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 英大泰和财产保险股份有限公司 | 国网英大集团之子公司 | 预付账款 | 9.07 | 90.42 | 69.88 | 29.61 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 英大长安保险经纪有限公司 | 国网英大集团之子公司 | 预付账款 | 13.96 | 33.52 | 47.48 | 预付房租 | 经营性往来 | |||
| 国家电网所属公司 | 国家电网及子公司 | 其他应收款 | 1,722.89 | 6,460.54 | 6,532.97 | 1,650.46 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 英大长安保险经纪有限公司 | 国网英大集团之子公司 | 其他应收款 | 5.08 | 24.62 | 26.27 | 3.43 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||
| 国家电网所属公司 | 国家电网及子公司 | 合同资产 | 247.75 | 246.46 | 1.29 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 国网国际融资租赁有限公司 | 国网英大集团之子公司 | 合同资产 | 509.71 | 509.71 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 国家电网所属公司 | 国家电网及子公司 | 长期应收款 | 10,428.72 | 6,782.43 | 8,995.44 | 8,215.71 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 国家电网所属公司 | 国家电网及子公司 | 其他流动资产 | 10,548.58 | 10,548.58 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海置信电气有限公司 | 子企业 | 其他应收款 | 17,143.19 | 17,143.19 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 370,654.95 | 598,495.08 | 645,518.87 | 323,631.16 | / | / |
注：联营企业合营企业经营性资金往来期末余额为11,813.75万元，期初为11,202.83万元。