证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2022-010
中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）、中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司 (以下简称河北峪耳崖)
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金源提供17,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为18,000万元人民币；公司为夹皮沟公司提供14,500万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为15,000万元人民币；公司为嵩县金牛提供18,500万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为19,000万元人民币；公司为嵩原冶炼提供13,500万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为14,000元人民币；公司为河北峪耳崖提供8,500万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为9,000万元人民币。
●本次贷款的反担保情况
河北峪耳崖、夹皮沟公司、嵩原冶炼为公司的全资子公司，嵩县金牛、河南金源其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、 担保情况概述
(一)为河南金源提供贷款担保17,000万元
河南金源办理的贷款将于2022年陆续到期，根据河南金源目前资金情况，河南金源拟向中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理总额不超过17,000万元，期限1年的金融机构贷款和黄金融资租赁业务，贷款利率或黄金融资租赁业务综合成本费用不高于银行同期贷款基准利率，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。
（二）为夹皮沟公司提供贷款担保14,500万元
夹皮沟公司办理的15,000万元贷款将于2022年陆续到期，根据夹皮沟公司目前的资金情况，仍需办理到期贷款的续贷业务，以满足正常生产需求。夹皮沟公司拟向中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、兴业银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理14,500万元贷款用于补充流动资金，期限1年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率，公司拟为上述贷款提供全额担保。
(三)为嵩县金牛提供贷款担保18,500万元
嵩县金牛原流动资金贷款将于2022-2023年陆续到期。根据嵩县金牛目前资金情况，需重新办理贷款，以满足正常生产经营需要。嵩县金牛拟向中国工商银
行、中国银行、中国农业银行、兴业银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理总额不超过18,500万元、期限1年、不超过银行贷款基准利率的流动资金贷款和黄金融资租赁业务（低于银行贷款基准利率）。公司拟为上述贷款提供全额担保，嵩县金牛其他股东按股权比例提供反担保。
（四）为嵩原冶炼提供贷款担保13,500万元
嵩原冶炼现有14,000万元金融机构借款将于2022年陆续到期，根据嵩原冶炼目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷。嵩原冶炼拟通过中国农业银行嵩县支行、中国工商银行嵩县支行、中国银行洛阳老城支行、洛阳中信银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、黄金融资租赁等融资贷款业务，总额不超过13,500万元，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率，期限为1年。公司拟为上述共计13,500万元的融资贷款提供全额担保。
（五）为河北峪耳崖提供贷款担保8,500万元
河北峪耳崖2022年1月在中国农业银行宽城县支行办理的贷款将于2023年1月到期，根据河北峪耳崖目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷。河北峪耳崖拟向中国农业银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理8,500万元贷款用于补充流动资金，期限1年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。
公司第七届董事会第十次会议对上述5项担保事项进行审议，会议应有9名董事表决，实际表决9名。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。
《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
(一) 河南金源
河南金源是公司控股子公司，注册资本金为人民币2500万元，注册地点河南省洛阳市嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王瑞祥，经营范围为金矿开采、选矿、生产、销售，餐饮、萤石矿开采销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。股权结构为：
| 编号 | 股 东 名 称 | 持股比例（%） |
| 1 | 中金黄金股份有限公司 | 55.00 |
| 2 | 嵩县经济投资有限公司 | 36.00 |
| 3 | 中国黄金河南有限公司 | 9.00 |
| 合计 | 100.00 | |
河南金源主要财务指标：
| 项 目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
| 总资产（万元） | 72,802.22 | 72,147.55 |
| 总负债（万元） | 47,764.11 | 45,891.37 |
| 总流动负债（万元） | 47,415.66 | 45,542.92 |
| 净资产（万元） | 25,038.11 | 26,256.17 |
| 营业收入（万元） | 42,855.52 | 9,412.61 |
| 净利润（万元） | 1,192.52 | 1,187.46 |
| 银行贷款总额（万元） | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 资产负债率（%） | 65.61 | 63.61 |
河南金源信用等级为A+，本次贷款实施后，河南金源资产负债率为63.10%，公司累计为河南金源提供贷款担保17,000万元。
（二）夹皮沟公司
夹皮沟公司为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币23,641万元，注册地点吉林省桦甸市夹皮沟镇，法定代表人为吴枝亮。经营范围为金原矿开采（仅限下属企业经营）；企业经营管理；金、银、铜、铝矿产品加工及化验分析（凭资质证经营）；金产品及金原矿收购；矿山工程施工；机电安装工程施工；起重设备安装工程；预拌商品混凝土；土木、锅炉压力容器、建筑安装；防腐工程；工程勘察设计；预制构件及试验、消防设施工程（以上经营项目凭资质证经营）；选冶加工试验（乙级）；矿井用矿车、罐笼（钢铝）的制造、安装和服务；铸造（凭合格有效的资质证和环保手续经营）；岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试；选冶试验；桥式、门式、升隆机、大升降机的安装和维修、压力管道安装（凭合法有效的资质证经营）。
夹皮沟公司主要财务指标：
| 项 目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
| 总资产（万元） | 69,624.00 | 68,011.74 |
| 总负债（万元） | 46,908.26 | 46,227.51 |
| 总流动负债（万元） | 44,527.69 | 45,846.94 |
| 净资产（万元） | 22,715.74 | 21,784.23 |
| 营业收入（万元） | 32,297.77 | 6,466.37 |
| 净利润（万元） | 91.83 | -876.45 |
| 银行贷款总额（万元） | 0.00 | 0.00 |
| 资产负债率（%） | 67.37 | 67.97 |
夹皮沟公司信用等级为A+。上述贷款担保实施后，夹皮沟公司资产负债率为
67.73%，公司累计为夹皮沟公司提供贷款担保14,500万元。
（三）嵩县金牛
嵩县金牛为公司的控股子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币14,500万元，注册地点为河南嵩县大章镇东湾村，法定代表人为赵英豪，经营范围为矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探一般项目；矿物洗选加工；选矿；贵金属冶炼；金银制品销售；机动车修理和维护。股权结构为：
| 序号 | 股 东 | 持股比例（%） |
| 1 | 中金黄金股份有限公司 | 60.00 |
| 2 | 嵩县经济投资有限公司 | 40.00 |
| 合计 | 100.00 | |
嵩县金牛主要财务指标：
| 项 目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
| 总资产（万元） | 83,966.14 | 82,484.74 |
| 总负债（万元） | 76,380.40 | 74,468.01 |
| 总流动负债（万元） | 74,911.30 | 72,518.52 |
| 净资产（万元） | 7,585.74 | 8,016.73 |
| 营业收入（万元） | 40,733.32 | 10,716.54 |
| 净利润（万元） | -8,470.14 | 414.15 |
| 银行贷款总额（万元） | 12,400.00 | 12,400.00 |
| 资产负债率（%） | 90.97 | 90.28 |
嵩县金牛信用等级为A。上述贷款担保实施后，嵩县金牛资产负债率为
90.22%，公司累计为嵩县金牛提供贷款担保18,500万元。
（四）嵩原冶炼
嵩原冶炼为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币3亿元，注册地点为嵩县饭坡乡郭凹组，法定代表人为陈发上。经营范围：
黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。嵩原冶炼主要财务指标：
| 项 目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
| 总资产（万元） | 101,007.45 | 96,048.27 |
| 总负债（万元） | 102,615.57 | 98,579.47 |
| 总流动负债（万元） | 102,615.57 | 97,866.78 |
| 净资产（万元） | -2,340.56 | -2,531.20 |
| 营业收入（万元） | 203,944.11 | 49,653.44 |
| 净利润（万元） | -5,856.54 | -145.68 |
| 银行贷款总额（万元） | 0.00 | 0.00 |
| 资产负债率（%） | 102.32 | 102.64 |
嵩原冶炼信用等级为AA。上述贷款担保实施后，嵩原冶炼资产负债率为
102.65%，公司累计为嵩原冶炼提供贷款担保13,500万元。
（五）河北峪耳崖
河北峪耳崖为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本为人民币 10000万元，注册地点为河北省承德市宽城满族自治县峪耳崖镇后庄村，法定代表人为张春雨。经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼；副产品白银的提取、销售。河北峪耳崖主要财务指标：
| 项 目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
| 总资产（万元） | 46,596.11 | 45,117.79 |
| 总负债（万元） | 67,270.20 | 68,642.40 |
| 总流动负债（万元） | 66,990.20 | 68,362.40 |
| 净资产（万元） | -20,674.08 | -23,524.61 |
| 营业收入（万元） | 27,928.84 | 4,878.57 |
| 净利润（万元） | -3,205.97 | -2,820.36 |
| 银行贷款总额（万元） | 10,000.00 | 9,000.00 |
| 资产负债率（%） | 144.37 | 152.14 |
河北峪耳崖信用等级为BBB。上述贷款担保实施后，河北峪耳崖资产负债率为152.72%，公司累计为河北峪耳崖提供贷款担保8,500万元。
三、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保145,576.04万元，占公司最近一期经审计净资产的5.86%，无逾期担保，除3,194.80万元为对参股子公司担保外，其余全部为对控股子公司的担保，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保145,576.04万元，占公司最近一期经审计净资产的5.86%，除3,194.80万元为对参股子公司担保外，其余全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2022年4月21日