陕西中天火箭技术股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
众环专字（2022）0810038号
目 录
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| 鉴证报告 | |
| 募集资金使用情况的报告 | |
| 关于前次募集资金使用情况的报告 | 1 |
2022-04-202022-04-20
027-86781083
: http://dsjpt.hbicpa.org/check
陕西中天火箭技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
陕西中天火箭技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2020年8月7日证监许可[2020]1717号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2020年9月通过深圳证券交易所发行A股3,884.81万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币12.94元，收到股东认缴股款共计人民币502,694,414.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币445,956,562.54元。
上述募集资金人民币445,956,562.54已于2020年9月21日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行开立的61050179000700000417账号募集资金专户，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2020）080007号验资报告验证。
2020年10月15日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，本公司在中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行、中国光大银行股份有限公司西安新城支行、招商银行股份有限公司西安咸宁路支行、中国银行股份有限公司西安师大路支行各开立1个募集资金存放专项账户。
截至2021年12月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户行 | 开户单位 | 银行账号 | 存储方式 | 截止日余额 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司西安洪庆路支行 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 61050179000700000417 | 活期存款 | 55,483,657.53 | |
| 中国光大银行股份有限公司西安新城支行 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 78700188000180466 | 活期存款 | 136,111,166.25 | |
| 招商银行股份有限公司西安咸宁路支行 | 西安超码科技有限公司 | 129903883210188 | 活期存款 | 182,555.34 | |
| 中国银行股份有限公司西安师大路支行 | 西安航天三沃机电设备有限责任公司 | 102889553675 | 活期存款 | 17,336,471.11 | |
| 合 计 | 209,113,850.23 |
陕西中天火箭技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至2021年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至2021年12月31日止，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：
金额单位：人民币元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募集资金承诺投资总额 | 实际投入募集资总额 | 差异金额 | 差异原因 |
| 1、军民两用火箭生产能力建设项目 | 140,000,000.00 | 6,179,043.48 | -133,820,956.52 | 项目仍处于建设期，正在建设中 |
| 2、军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期） | 110,000,000.00 | 110,205,198.86 | 205,198.86 | 项目仍处于建设期，正在建设中 |
| 3、测控产品及箭上测控系统生产能力建设项目 | 29,000,000.00 | 11,757,400.00 | -17,242,600.00 | 项目仍处于建设期，正在建设中 |
| 4、研发中心项目 | 55,000,000.00 | 512,525.00 | -54,487,475.00 | 项目仍处于建设期，正在建设中 |
| 5、归还银行贷款 | 77,000,000.00 | 77,000,000.00 | ||
| 6、补充流动资金 | 34,956,562.54 | 34,956,562.54 | ||
| 合计 | 445,956,562.54 | 218,806,581.26 | -227,149,981.28 |
注1：军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）截至期末累计投入金额超出募集资金承诺投资总额部分为现金管理取得的收益。
注2：军民两用火箭生产能力建设项目及研发中心建设项目受到公司经营所在辖区环保要求、新冠肺炎疫情影响，项目推进速度放缓。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
2020 年 12 月 29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 12 月 28 日止以自有资金支付的募投项目及发行费用10,479,221.59元，其中：以自有资金预先投入募