安徽建工集团股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
2022年4月28日
安徽建工2021年年度股东大会会议资料
目 录
2021年年度股东大会会议议程 ...... 1
2021年年度股东大会注意事项 ...... 2
议案一、《2021年年度报告》全文及摘要 ...... 3
议案二、2021年度董事会工作报告 ...... 4
议案三、2021年度监事会工作报告 ...... 13议案四、2021年度公司财务决算及2022年度财务预算报告 ........ 16议案五、2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ...... 19
议案六、2021年度独立董事述职报告 ...... 20
议案七、关于2022年度投资计划额度的议案 ...... 28议案八、关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案 ......... 29议案九、关于2022年度综合授信额度的议案 ...... 31
议案十、关于2022年度为子公司提供担保额度的议案 ...... 32议案十一、关于2022年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案 ...... 37
议案十二、关于预计2022年度日常关联交易的议案 ...... 43
议案十三、关于注册并发行债务融资工具的议案 ...... 51
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2021年年度股东大会会议议程
一、时间：2022年4月28日上午9:30
二、地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦29楼会议室
三、主持人：公司董事长赵时运先生
四、议程：
1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自2022年4月28日至2022年4月28日，现场会议开始时间为2022年4月28日上午9:30。）
（本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。）
2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
3、宣读股东大会注意事项
4、审议各项议案
5、股东审议议案、股东发言、询问
6、指定监票人、计票人
7、股东投票表决
8、监票人统计并宣布表决结果
9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议
10、上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果
11、宣读股东大会决议
12、律师宣读法律意见书
13、董事在股东大会决议及会议记录上签字
14、宣布大会结束
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2022年4月28日
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2021年年度股东大会注意事项
根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司2021年年度股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。
4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，需经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。
5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。
7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将“同意”、“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。
8、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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2022年4月28日
议案一 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
《2021年年度报告》全文及摘要
各位股东：
公司《2021年年度报告》全文及摘要已经于2022年3月29日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
具体内容详见公司《2021年年度报告》。
请审议。
2022年4月28日
议案二 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
2021年度董事会工作报告
各位股东：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，严格、规范、高效履行职责，完善公司治理，规范公司运作，依法科学决策，推动公司治理水平持续提升。董事会围绕公司战略规划和年度经营计划，推动各项工作有序开展，“十四五”实现良好开局。
一、2021 年董事会履职情况
（一）紧扣战略规划，改革发展成效进一步显现
报告期内，董事会带领公司经营层深化企业改革，整合内部资源，控制经营风险，公司保持了平稳较快发展的良好态势。一是经济指标再创新高。营业收入同比增长25.22%，归母净利润同比增长34.32%，工程施工业务新签合同额同比增长21.00%，主要经济指标均创历史新高，可持续发展能力显著提升。二是十四五规划完成编制。确立公司“全国知名、行业一流的创新型、智慧型、低碳型城乡建设投资服务商”战略定位，明确“六新发展”战略思路。三是改革发展再创佳绩。深入落实国企改革三年行动，开展对标一流管理提升行动。推动内部资源整合，完成地产板块重组工作，完成安建设计和安徽建机管理关系调整，促进内部业务协同融通。优化三级以下公司股权，压缩管理层级。四是创新动能更加凸显。搭建重大创新平台，持续提升研发投入比重，加大数字建工建设力度。绿色建筑和装配式建造重点实验室全面建成，建筑工业公司位列“合肥市数字化车间”首位，电子商城启动试运行，进一步推动产品、服务和管理创新。
（二）围绕党建目标，党建融入治理进一步落实
坚定不移将党的领导融入公司治理，以庆祝党的百年华诞和开展党史学习教育为动力，落实党建工作与公司发展同步谋划、同步开展，实现党建与经营协同发展的良性互动局面。一是践行“两个维护”更加用力。严格落实“第一议题”学习制度，推进习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实。扎实开展党
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史学习教育，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和省第十一次党代会精神，坚定不移用党的创新理论武装头脑。二是基层党建建设更加用力。大力实施基层党建“领航”计划，新增7个基层党组织进入公司党委“两库”，全年对44个项目（集体）进行“党员先锋号”命名表彰。三是干部队伍管理更加用力。所属9个单位党委完成换届，全年提拔使用中层人员45人，调整交流43人，中层岗位基本实现应配尽配。通过竞聘上岗等方式，完成相关涉及重组的企业班子配备，有效确保平稳过渡。四是强化正风肃纪更加用力。扎实开展新一轮深化“三个以案”警示教育，集中开展“四个专项整治”，启动新一轮内部巡察，风清气正的政治生态加快形成。
（三）坚持规范发展，公司治理效能进一步提升充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，促进公司规范决策、合规运营，奠定高质量发展的基础。一是圆满完成董事会换届。2021年9月23日，选举产生第八届董事会，审议通过战略、审计、提名、薪酬与考核等各专门委员会成员人选，顺利完成董事会换届工作，同时规范完成公司总经理、副总经理等经理层成员聘任，公司法人治理结构符合《公司法》和证券监管法规规定。二是持续优化决策机制。根据最新《上市公司章程指引》要求，完成章程修订工作，同步修订《董事会议事规则》《董事长工作细则》《总经理工作细则》等公司治理类规章制度，有效保障董事会和经营层依法依规科学决策。三是持续完善公司治理。公司三会一层及职能部门和子分公司各行其职、各负其责，整体运行规范有序。按照证监会要求全面开展上市公司治理专项自查行动，自查显示公司治理总体符合规范要求，公司同时针对自查出的个别问题按时完成整改。董事会合规履行各项程序，科学、民主、审慎地进行决策，全年召开18次董事会会议，涉及定期报告、利润分配、关联交易、对外投资、对外担保、募投项目变更、债券发行、调整业绩承诺期等各类重大事项。四是持续强化董监高履职能力。董事会各专门委员会充分发挥专业职能作用，依照监管政策和规则规范开展工作，为董事会决策事先提供专业
议案二 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
审核意见。独立董事合规履行职责，在细致审慎研究基础上发表核查意见，积极维护中小股东利益。董监高人员坚守行为合规底线，履行忠实勤勉义务，自觉维护资本市场法治诚信环境，全年未发生董监高受到监管处罚或纪律处分的情形。
（四）强化信息披露，公开透明形象进一步巩固董事会高度重视信息披露质量，积极营造规范透明的良好生态，保障公司在资本市场良好对外形象。一是巩固提升信息披露质量。严格履行上市公司信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，促进资本市场与公司沟通渠道的畅通。保持与监管部门和行业协会的常态化交流互动，及时学习掌握最新监管要求和政策规定，保障信息披露合规规范和质量提升。二是积极开展价值传播。在合规披露的基础上，及时通过路演、调研、业绩说明会等活动，向资本市场传递公司最新发展情况。全年组织路演、反路演、现场调研、业绩说明会等投资者交流活动20余次，多渠道、多形式强化与投资者的联系沟通，加深资本市场和投资者对公司发展成就和未来前景的了解。加大企业对外宣传的力度，统筹企业网站、微信公众号、新闻媒体等渠道，全面展示公司的亮点和业绩，提升公司资本市场形象。三是不断完善信披管理机制。健全四级信息披露管理体系，建立舆情日常管理机构，畅通子企业重大信息报告渠道，严把信息披露入口关和出口关，形成重要信息管理和传播的长效工作机制。四是持续强化内幕信息管理。规范实施内幕信息知情人登记，及时组织控股股东及公司董监高人员、财务、审计等相关人员签订保密承诺，强化知情人员保密意识，全年未发生内幕信息泄密或内幕交易行为。
（五）积极回报股东，长期投资价值进一步凸显董事会严格按照股东大会决议和授权，全面执行各项决议，积极强化回报股东的理念和能力，努力实现公司价值和股东利益最大化。一是持续进行利润分配。坚持以提升内在价值为核心的管理理念，维持稳定良好的利润分配政策，保障公司价值和股东利益最大化。近三年（2018-2020年度）向股东分配现金股利累计
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86,058.01万元，占近三年年均可分配利润的116.72%，其中 2020年度公司现金分红数额达34,423.21万元，占当年可分配利润的
42.20%，达到并超过公司章程及监管政策关于现金分红比例的规定，用实际行动回报股东。二是不断完善投资者保护工作机制。全面执行证监会投资者保护工作要求，主动接受监管部门的监督指导，通过投资者专线、“e互动”平台、公司网站等渠道开展投资者权益保护工作，构建与监管部门、证券投资机构、中小股东及新闻媒体的常态化沟通机制，有效维护了公司与投资者的长期稳定良好关系。三是切实维护中小股东利益。落实证监会维护中小股东利益的各项活动安排，开展515投资者保护日宣传、防范非法证券期货交易教育、宪法宣传教育等活动。独立董事认真履行职责，独立发表核查意见，有效保障中小股东利益。妥善安排主动申请的小股东参加股东大会，切实保障中小投资者的知情权、参与权。四是全面落实股东大会决策。严格按照股东大会决议和授权，全面执行各项决议，年度投资计划、对子公司担保、日常关联交易、年度授信、募投项目变更、接受关联方担保等重大事项，均在股东大会决议范围内规范执行，确保公司合规运营和高效管理。
二、2022年展望及发展思路
展望 2022 年，是党的二十大召开之年，是公司实施“十四五”规划承上启下的重要一年，也是公司抢抓机遇、乘势而上的重要窗口之年。各种机遇挑战纷迭而至，各种积极因素加速聚集，必须认真研判当前形势，理清发展思路和发展重点。
总体来看，全球疫情走势仍存巨大变数，需求不振和产业链瓶颈问题短期难以缓解，国内经济发展面临三重压力，企业面对的形势、风险更加严峻复杂。同时更应当看到，我国及我省经济持续恢复的态势没有变，投资托底经济基本盘的作用没有变，建筑业作为支柱产业的地位没有变。适度超前的宏观投资政策及地方政府专项债落地将为建筑业带来强劲增长预期，加快融入“长三角”一体化、“双招双引”、“四上安徽”等区域战略深入实施，为公司发展带来叠加利好。国家着力推动建筑业绿色化、工
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业化、智能化，为公司布局新兴成长业务、优化商业模式创造新的契机。从自身条件看，公司拥有全产业链、资质业绩、品牌信誉等比较优势，为抢占市场带来充足底气。总体来看，2022年有挑战更有机遇，有困难更有希望，公司董事会将进一步谋篇布局、夯实基础、激发动能，积极推动公司实现高质量发展。
2022年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻省第十一次党代会部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，牢牢把握“三新一高”发展导向，以实施“四大行动”为抓手，统筹做好稳增长、促改革、防风险、调结构、抓人才、谋创新、强党建等各项工作，奋力谱写安徽建工高质量发展新篇章，以实际行动回报股东和社会，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
（一）坚持规范运作、合规运营，提高上市公司整体价值
上市公司是资本市场有序运转的基石，健全有效的公司治理是企业长远健康发展的根基，要对标最佳实践，完善治理结构，持续提升规范运作水平。
1.着力提升规范运作效能。自觉践行证券法和上市公司治理准则要求，不断探索符合自身特点的治理模式。进一步优化治理架构，完善管理流程，提高决策效率，增强决策执行力，形成规范的决策机制、高效的执行体系和清晰的监督体制，推进治理体系和治理能力现代化。持续完善内控体系，强化内控措施执行落实，促进内控体系运行有效，增强上市公司自我规范的能力和意识，从根本上保障公司健康运营和协调发展。积极践行社会责任，对照“环境、社会、公司治理（ESG）”指标体系，努力实现经济效益和社会效益相统一，促进公司发展和社会发展相和谐，做受人尊敬的上市公司。
2.着力提升投关管理水平。投资者关系管理是上市公司实现自我规范、自我提高、自我完善的重要途径，也是评价公司治理水平的重要指标。进一步畅通公司信息和市场关切的交互渠道，提升投资者交流的广度和深度，通过“请进来、走出去”和“一
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对多、一对一”等方式，与投资者建立更为主动的战略性沟通。对标对表最佳实践，丰富投关管理“工具箱”，寻求有效交流方式，持续在资本市场亮相，引导投资者对企业价值形成合理判断。真诚聆听市场与投资者意见建议，检验工作有效性和科学性，促进公司完善战略规划和经营策略，赢得市场及投资者的信任与认可，构建“数量大、结构优、粘性强”的长期价值投资者群体，做价值成长的上市公司。
3.着力提升信息披露质量。全面落实上市公司信息披露“真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂”要求，持续提升信息披露质量，增强信息披露内容的可读性和有效性。进一步发挥信息披露的效能，以规范披露的信息为基础，以业绩说明会、对外路演、网络互动、新闻宣传等方式为辅助，持续开展披露信息的二次传播和专项解读，引导资本市场和投资人科学评价公司投资价值，实现公司价值回归。持续做好内幕信息管理，严防发生信息披露违规事件，做守法合规的上市公司。
4.着力提升董事会履职能力。创新董事会运作机制和工作方式，充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步优化决策机制、提高科学决策能力。抓好对最新监管政策和法规的培训宣贯，持续引导董监高人员提高认识、敬畏法治，增进认知认同，严守合规关口，促进公司持续提升治理水平，做规范发展的上市公司。
（二）坚持稳字当头、稳中求进，做好生产经营各项工作
充分体现国有上市公司担当作为精神，切实担负起稳增长的政治责任，保持战略定力和耐心，努力实现争先进位，进一步打基础、利长远，筑牢十四五高质量发展的坚实基础。
1.大力实施市场开发拓展行动。进一步加大市场开发力度，积极承揽大项目、好项目，实现新签订单扩量提质。推进区域市场整合，全面实现区域统筹、单位联动、业务协同、服务一体，集聚资源形成品牌。进一步优化“两个市场”布局，深耕细作省内市场，加快拓展省外区域市场，海外业务不求规模、但求拥有。进一步深化战略合作，加强省属企业和建筑业头部企业合作力度，拓宽合作范围和渠道，实现互利共赢。
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2.大力实施创新赋能转化行动。紧盯行业发展前沿，增强创新创造能力，推动传统产业转型升级，加快新型业态培育布局，保持企业优良质地，巩固发展韧性和持续性。发挥投融建运一体化优势，提升基建板块规模效益，优化房建板块业务结构，稳控房地产业务投资节奏，确保传统主业优势不减、贡献不减。积极培育新的经济增长极，整合发展工程检测业务，加速装配式建筑产业基地建设，积极拓展生态修复和环保产业，开展蓄能电站、光伏建筑等新型业态调研。加大智能建造方式应用力度，深化施工现场材料、人员、监测等方面的智能化应用，推动“数字建工”建设。落实“双碳”要求，积极推进全产业链绿色行动，打造绿色工地、绿色工厂，培育绿色产业、生态经济。
3.大力实施改革创新攻坚行动。全力攻坚国企改革三年行动，聚焦重点难点抓攻坚，对照“三个明显成效”抓收官，推动改革措施落地实施。完善考核评价体系，按照“亩均论英雄”要求，加大对子企业资源占用率以及人均劳动生产率的考核比重，推动资金、人才等生产要素向高效益、高产出、高技术、高成长性企业聚集。加快同质同业整合，实现对相关新型业务的统一规划、统一建设、统一管理，力争取得突破性进展。引导各子分公司精分市场、差异化发展，打造单项冠军企业。
4.大力实施基础管理提升行动。开展项目基础管理年活动，构建以成本管理为核心，与资金预算、工程履约整体联动的动态管控体系，探索组建项目管理远程服务中心，提高项目管理精细化水平。统筹发展和安全，防控资金风险，强化工期履约，加快结算和回款，提高资金使用效率和项目盈利能力。加强重大经营决策和投资项目专项风险评估，严格投资报批程序，提高投资研判分析和监管能力。全力做好安全生产各项工作，坚决遏制重特大事故发生。毫不放松抓好常态化疫情防控，持续巩固来之不易的防控成果。
（三）坚持党建引领、从严治党，推动企业发展行稳致远
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全面坚持党对国有企业的全面领导，弘扬伟大建党精神，实现党建工作与生产经营互融共促，以改革发展成果检验党建工作成效，以高质量党建引领保障高质量发展。
1.突出绝对忠诚，全面加强政治思想建设。把党的政治建设摆在首位，永葆对党绝对忠诚，坚持党对一切工作的全面领导，始终在党和国家大局下谋划推动各项工作。强化党的创新理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想之“矢”射企业改革发展之“的”，切实把学习成果转化为推动高质量发展的思路、办法和举措。严格落实意识形态工作责任制，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，广泛深入开展主题宣传教育活动，唱响主旋律、弘扬正能量。
2.突出实干担当，打造堪当重任干部队伍。坚持好干部标准，落实落细干部政治素质考察，完善制度体系，优化干部结构，增强整体功能，着力打造政治过硬、具备领导现代化建设能力、忠诚干净担当的干部队伍。树立面向基层、突出实干的用人导向，选拔重用善谋划、重实干、肯担当、出实效的干部，以实绩论英雄，凭实绩用干部。加大优秀年轻干部培养选拔力度，统筹做好女干部和党外干部培养选拔工作，建立定向、精准培养机制，让更多优秀干部脱颖而出、担当重任。
3.突出后继有人，大力实施人才强企战略。坚持党管人才原则，突出人才引领发展战略地位，实施人才栽树工程，聚天下英才而用之。扭住“育、引、用、评”关键环节，加大优秀高校毕业生引进力度，注重财务、投资、金融、科研等人才及行业领军人才培养，确保人力资源有效供给。健全人才薪酬福利、教育培训、考核评价等制度体系，构建有利于人才成长的培养机制、人尽其才的使用机制、各展其能的激励机制和脱颖而出的竞争机制，充分激发人才创新活力。各级党组织要把人才工作摆上重要议事日程，坚持“一把手”抓第一资源，统筹推进各类人才队伍建设，让人才创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。
4.突出从严治党，全面落实党建工作责任。严格落实《党建工作责任制实施办法》，细化全面从严治党主体责任清单，推动
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全面从严治党落细落实。开展“基层组织建设质量提升年”专项行动，实施基层党建“领航”计划和党支部建设提升活动，不断严密党的组织体系，提升基层党组织的政治功能和组织力。切实加强党风廉政建设和反腐败斗争，坚持严的主基调不动摇，综合运用监督执纪“四种形态”，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。完善作风建设长效机制，锲而不舍纠“四风”、树新风，推动广大党员干部真抓实干、创先争优，持续巩固风清气正的良好政治生态。
请审议。
2022年4月28日
议案三 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
2021年度监事会工作报告各位股东：
2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉，依法独立履行职责，出席报告期内召开的股东大会，列席董事会会议，审阅会议议案，监督公司董事、高管履职行为，对公司的依法运作情况、财务状况及关联交易等事项进行监督审查。现将有关情况汇报如下：
一、监事会工作开展情况
2021年公司监事会共召开11次会议，具体如下：
（一）第七届监事会第十六次会议于2021年1月21日召开，会议审议通过《关于安徽水利 2016 年员工持股计划延期并修订方案及其摘要的议案》。
（二）第七届监事会第十七次会议于2021年3月5日召开，会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
（三）第七届监事会第十八次会议于2021年3月22日召开，会议审议通过《2020年年度报告》全文及摘要、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度公司财务决算及2021年度财务预算报告》、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于2021年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的议案》、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。
（四）第七届监事会第十九次会议于2021年4月28日召开，会议审议通过《2021年第一季度报告》全文及正文。
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（五）第七届监事会第二十次会议于2021年7月25日召开，会议审议通过《关于签署<托管经营合同>暨关联交易的议案》。
（六）第七届监事会第二十一次会议于2021年8月25日召开，会议审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）第七届监事会第二十二次会议于2021年9月3日召开，会议审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
（八）第八届监事会第一次会议于2021年9月22日召开，会议选举龚志酬先生为公司第八届监事会主席。
（九）第八届监事会第二次会议于2021年10月26日召开，会议审议通过《2021年第三季度报告》。
（十）第八届监事会第三次会议于2021年12月8日召开，会议审议通过《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》。
（十一）第八届监事会第四次会议于2021年12月10日召开，会议审议通过《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》（新）。
二、监事会对公司规范运作情况的独立意见
2021年度，公司按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》规范运作，董事会的召开和决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规和损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对公司2021年度
议案三 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
财务报表进行审查，认为公司 2021年财务状况良好，审计报告客观公正，公司财务报告公允反映了公司财务状况和经营成果。
四、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
（一）2015年度，公司非公开增发人民币普通股股票2,998.01万股，每股发行价为人民币20.10元，募集资金总额为人民币60,260.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,062.00万元后，实际募集资金净额为人民币59,198.00万元。2021年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计14,344.16万元，截止至2021年12月31日公司累计使用募集资金59,198.00万元，募集资金专业账户利息收入和投资收益1,871.81万元亦投入相关募投项目，募集资金专户2021年12月31日余额为零，本次募投资金已使用完毕。
（二）2017年度，公司发行股份吸收合并安徽建工集团并募集配套资金，非公开发行人民币普通股211,804,276股，每股发行价格为人民币6.54元，募集配套资金总额为人民币138,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,862.00万元，募集配套资金净额为人民币135,658.00万元。2021年度，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计25,223.18万元。
监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，公司与关联方的关联交易均能遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，按市场价格进行交易，关联交易未损害公司利益。
请审议。
2022年4月28日
议案四 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
2021年度公司财务决算及2022年度财务预算报告
各位股东：
现将安徽建工集团股份有限公司2021年度财务决算及2022年财务预算情况汇报如下：
一、2021年主要会计数据及财务指标分析
（一）主要会计数据
金额单位：万元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 增长比 |
| 营业收入 | 7,133,987.23 | 5,697,244.44 | 25.22% |
| 营业利润 | 180,395.17 | 172,175.25 | 4.77% |
| 利润总额 | 180,366.95 | 172,550.73 | 4.53% |
| 净利润 | 141,322.26 | 121,354.68 | 16.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 109,579.11 | 81,578.85 | 34.32% |
| 总资产 | 12,687,567.93 | 10,580,667.00 | 19.91% |
| 负债总额 | 10,722,891.02 | 8,846,518.17 | 21.21% |
| 所有者权益 | 1,964,676.91 | 1,734,148.83 | 13.29% |
| 经营活动产生的现金净流量 | -549,188.54 | -465,633.75 | -17.94% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35,529.58 | 274,954.30 | -87.08% |
议案四 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
（二）主要财务指标情况分析
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 增长比 |
| 每股收益(元/股) | 0.64 | 0.47 | 36.17% |
| 每股净资产(元/股) | 6.50 | 5.91 | 9.98% |
| 加权平均净资产收益率% | 10.41 | 9.01 | 增加1.40个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率% | 9.80 | 8.34 | 增加1.46个百分点 |
| 资产负债率% | 84.51 | 83.61 | 增加0.90个百分点 |
二、2021年主要会计数据说明
（一）关于营业收入
2021年营业收入7,133,987.23万元，同比增长25.22%，主要原因是建筑施工规模扩大、建材销售增加确入增加所致。
（二）关于净利润
2021年归属上市公司股东净利润10.96亿元，同比增加
34.32%，主要系营业收入增加及所得税费率下降形成所致。
（三）关于总资产
2021年底总资产1,268.75亿元，同比增长19.91%，主要系PPP项目投资形成的长期应收款、应收账款及合同资产增加等所致。
（四）关于负债总额
2021年负债总额1,072.28亿元，同比增长21.21%,主要系PPP投资项目公司贷款、应付账款及其他应付款等增加所致。
（五）关于所有者权益
2021年末所有者权益合计196.47亿元，同比增长13.29%，主要系本年度净利润贡献14.13亿元、并表基金新增5亿元、永续债新增3.74亿元以及少数股东资本投入等所致。
议案四 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
（六）经营活动产生的现金净流量
2021年经营活动产生的现金净流量-54.91亿元，主要系支付PPP项目建设成本投入所致。
三、2022年财务预算
公司2022年预计实现营业收入785亿元，实现利润总额20亿元。
请审议。
2022年4月28日
议案五 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
各位股东：
现将安徽建工集团股份有限公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本方案报告如下：
2021年，本公司母公司报表实现净利润41,825.21万元，加上年初未分配利润105,694.22万元，扣除本年度已分配的利润和计提对永续债权投资人的利润分配和本年度应当提取的法定公积金，2021年末可供分配的未分配利润为93,808.58万元。
根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2021年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金2.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至2021年12月31日，公司总股本为1,721,160,272股，以此为基数计算共计本次分配利润43,029.01万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润109,579.11万元，本次利润分配方案现金分红总额为43,029.01万元，现金分红总额占本年度归属上市公司股东的净利润的39.27%,满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》现金分红不低于当年归属于上市公司股东的净利润30%要求。
请审议。
2022年4月28日
议案六 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
2021年度独立董事述职报告
各位股东：
2021年度，我们作为安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录第五号---独立董事年度报告期间工作指引》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2021年度我们履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
公司第八届董事会有三名独立董事，分别是鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女士，分别为金融、会计和法律的方面专家。个人情况具体如下：
鲁炜先生：中国国籍，1957年生，中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾赴美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾IIRR 学院进修。曾在中国科学技术大学管理学院统计金融系任教，历任中国科学技术大学管理学院院长助理、香港Epro科技公司独立董事、金信基金有限公司独立董事、荃银高科股份公司独立董事。现任法国Skema商学院（苏州校区）External教授、国元证券股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
盛明泉先生：中国国籍，1963年生，会计学博士，南开大学工商管理博士后。曾任安徽财经大学科研处处长、会计学院院长。现任安徽财经大学公司治理与资本效率研究院院长、教授、博士生导师（兼）、校学术委员会副主任委员、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、中国商业会计学会常务理事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、凯盛科技股份有限公司独立董事、上海秦森园林股份有限公司独立董事、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
议案六 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
汪金兰女士：中国国籍，1966年生，法学博士。现任安徽大学法学院教授、博士生导师、中国国际私法学会常务理事、安徽省法学会国际法学会副会长、中国贸促会调解中心调解员、合肥仲裁委仲裁员、东华工程科技股份有限公司非独立董事、同兴环保科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
报告期内，公司进行了董事会换届选举，公司第七届董事会独立董事安广实先生和吴正林先生任期结束，未在公司第七届董事会任职。其个人情况具体如下：
安广实先生：中国国籍，1962年生，研究生学历，教授、注册会计师、注册资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院讲师、副教授、硕士生导师。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员、安徽省内部审计协会副会长兼秘书长，凯盛科技股份有限公司、山东奥福环保科技股份有限公司独立董事。
吴正林先生：中国国籍，1966年生，一级律师，博士研究生。现任安徽徽商律师事务所主任，合肥市政协委员，合肥市政协社会法制委员会副主任，合肥市律师行业党委副书记，合肥市律师协会副会长，安徽省律师协会第九届理事会常务理事，安徽省律师协会公司法律专业委员会主任委员，安徽省法官检察官遴选委员会法学法律专家库成员，安徽省人大监察和司法委员会监督咨询员，安徽大学法学院法律硕士研究生导师，安徽大学兼职教授，中华全国律师协会公司法专业委员会委员。
二、独立董事年度履职情况
(一)2021年度，公司共召开5次股东大会，独立董事出席股东大会情况如下：
| 姓 名 | 本年应参加股东 大会（次） | 亲自出席（次） | 缺席（次） |
| 鲁 炜 | 5 | 5 | 0 |
| 盛明泉 | 1 | 1 | 0 |
| 汪金兰 | 1 | 1 | 0 |
| 安广实 | 4 | 3 | 1 |
| 吴正林 | 4 | 4 | 0 |
议案六 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
独立董事出席股东大会和临时股东大会的详情如下：
| 股东大会 | 会议决议 | 独立董事出席会议情况 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 具体决议详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。（www.sse.com.cn) | 全体出席 |
| 2020年年度股东大会 | 全体出席 | |
| 2021年第二次临时股东大会 | 独立董事安广实先生因事未能出席 | |
| 2021年第三次临时股东大会 | 全体出席 | |
| 2021年第四次临时股东大会 | 全体出席 |
（二）2021年度，公司共召开18次董事会会议，独立董事出席董事会会议情况如下：
| 姓 名 | 本年应参加董事会（次） | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） |
| 鲁 炜 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 盛明泉 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 汪金兰 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 安广实 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 吴正林 | 13 | 13 | 0 | 0 |
董事会会议决议及独立董事出席、表决情况如下：
| 会 议 | 会议决议 | 独立董事 出席会议情况 | 独立董事 表决情况 |
| 7届35次 | 具体决议详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。（www.sse.com.cn) | 全部出席 | 全票通过 |
| 7届36次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 7届37次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 7届38次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 7届39次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 7届40次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 7届41次 | 全部出席 | 全票通过 |
议案六 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
会 议
| 会 议 | 会议决议 | 独立董事 出席会议情况 | 独立董事 表决情况 |
| 7届42次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 7届43次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 7届44次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 7届45次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 7届46次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 7届47次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 8届1次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 8届2次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 8届3次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 8届4次 | 全部出席 | 全票通过 | |
| 8届5次 | 全部出席 | 全票通过 |
（三）出席董事会专门委员会情况
2021年，我们出席了8次董事会专门委员会会议，董事会各专门委员会按照公司相关制度开展各项工作。
（四）现场考察
2021年，公司组织独立董事与外部审计机构进行现场沟通和交流，便于独立董事深入了解公司财务状况和经营情况，并积极听取独立董事的意见建议。此外，公司组织独立董事调研公司内部控制的建设、实施、评价情况，对会计师事务所的年度审计工作进行评价和指导，切实发挥了指导监督作用。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
公司严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》支持独立董事依法履职，有效保障独立董事的知情权、决策权。公司对外担保、关联交易等重大决策事项在提交公司董事会审议前，均提交独立董事审阅，由独立董事发表事前认可意见、决定该事项是否提交董事会审议。董事会审议完成后，独立董事对该重大事项决策发表独立意见。独立董事发表意见需要对相关事项调研以及咨询公司业务部门的，公司积极协调配合，确保独立董事在充分了解情况和进行科学论证的基础上发表意见。
议案六 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为安徽建工集团股份有限公司的独立董事，对公司2021年度以下重大事项基于自己的独立判断并对其是否合法合规、是否规范运作发表以下独立意见：
（一）关联交易情况
公司第七届董事会第四十次会议审议通过、并经公司2020年度股东大会审议批准的2021年度公司预计与安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司之间发生关联日常交易总额度为1,119,600万元，公司2021年度实际执行的日常关联交易总额为834,884.12万元，未超过股东大会审批通过的额度。
公司2021年度日常关联交易均基于公司生产经营的需要而发生，有利于发挥公司与关联方各自优势，实现合作共赢。关联交易的决策程序合法合规，关联交易定价公允，并按规范要求进行信息披露。关联交易未损害公司利益及中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。
（二）对外担保及资金占用情况
2021年公司共发生对外担保总计161.45亿元，全部为对公司全资子公司、控股子公司担保，其中各项担保经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，超过董事会权限的对外担保经公司2020年年度股东大会批准，并在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券日报和证券时报披露。
2021年，公司没有为除全资子公司、控股子公司以外的其他股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与法律规定相违背的担保事项。公司对全资子公司和控股子公司提供担保的行为履行了严格的决策程序和信息披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。
2021年末公司不存在关联方占用资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
经中国证监会《关于核准安徽建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1001号）文件核准，公司向特定投资者非公开发行29,980,099股股票，发行价格20.10元/股，募集资金总额60,260.00万元，扣除发行费用1,062.00万元，募集资金净额为59,198.00万元。
2021年度，本次公司募集资金使用情况为：公司实际投入相关项目的募集资金款项共计14,344.16万元，截至2021年12月31日公司累计使用募集资金59,198.00万元，募集资金专业账户利息收
议案六 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
入和投资收益1,871.81万元亦投入相关募投项目，募集资金专户2021年12月31日余额为零，本次募投资金使用完毕。
经中国证监会《关于核准安徽建工集团股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》证监许可〔2016〕3191号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股211,804,276股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.54元。截至2017年7月25日，公司已向上述特定对象非公开发行股份募集配套资金总额为人民币138,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,862.00万元，募集配套资金净额为人民币135,658.00万元。
2021年度，公司本次募集资金使用情况为：公司实际投入相关项目的募集资金款项共计25,223.18万元，2020年度使用暂时闲置募集资金补充流动资金40,000.00万元，其中25,300.00万元于2020年度归还、14,700.00万元于2021年度归还。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金128,433.83万元，募集资金余额7,224.17万元，募集资金专用账户利息收入410.21万元，募集资金专用账户销户转出2.33万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计7,632.05万元。
（四）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
2021年9月，公司完成第八届董事会换届及高级管理人员聘请。本次董事会换届选举程序规范，董事及高管人员具备法律法规规定的任职资格和能力，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司董事和高级管理人员2021年度薪酬由董事会根据相关政策法规和公司《高级管理人员薪酬考核办法》等制度予以核定和发放，具体数额详见公司年度报告，符合《公司章程》和公司有关文件规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2021年4月21日和2021年7月28日，公司分别发布了2021年第一季度业绩快报和2021年半年度业绩快报。2021年度，因公司未发生亏损、业绩未增长或减少50%的情形，故未发布业绩预告。以上均符合法律法规和监管规则的规定。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2021年，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度公司财务和内部控制审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计
议案六 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
和相关专项审计工作的要求，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作，起到了积极作用。续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，符合政策法规和《公司章程》规定。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司2020年年度股东大会审议批准了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本次利润分配以公司总股本1,721,160,272股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利34,423.21万元，该权益分派方案已于2021年5月实施完毕。
公司2018-2021年连续分红，连续三年现金分红总额超过公司2017-2019年实现的年均可分配利润的30%，符合法律法规、《公司章程》和公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》相关规定。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。
（九）信息披露的执行情况
2021年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规规则和公司《信息披露事务管理制度》履行信息披露义务，公司2021年度的信息披露真实、准确、及时、完整，符合规范要求。
（十）内部控制的执行情况
2021年，公司依据企业内部控制规范体系及配套指引等，组织开展了内部控制评价工作。我们通过审阅内部控制评价报告及对公司的了解，认为公司内部控制体系健全，运行良好，不存在内部控制重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司第八届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会严格按照法律法规和《董事会议事规则》等制度规定开展工作，董事会成员尽职尽责，认真负责，确保董事会科学决策、规范运作和高效运行。
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会均由三名具有相关专业背景和经验的董事担任，专门委员会的运行符合法规规则和《董事会专门委员会实施细则》等制度规定。
议案六 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
四、总体评价和建议
2021年，作为公司独立董事，我们与公司管理层保持了良好的沟通，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎、认真地行使各项权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
2022年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负责的精神，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，主动了解公司生产经营情况，进一步提高公司董事会决策科学性，维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益。
请审议。
独立董事：鲁炜、盛明泉、汪金兰
2022年4月28日
议案七 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
关于2022年度投资计划额度的议案各位股东：
根据公司发展战略和2022年度经营计划，为提高决策效率，及时把握市场机遇，公司拟定了2022年新增投资计划额度及申请股东大会相关授权事项，具体如下：
一、公司2022年度新增投资计划
根据公司2022年度经营计划，2022年度公司计划新增对外投资总额为375亿元，主要为日常经营有关的投资项目及股权投资，包括基础设施建设项目、房地产开发储备项目和日常经营设立项目公司等（不包含单独履行董事会或股东大会决策程序的相关投资事项金额），其中：
1、基础设施投资建设项目合同签约总额350亿元（我方投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额；
2、房地产开发土地储备项目投资总额20亿元，含因项目实施而需要设立项目公司的资本金投资额；
3、日常工程施工项目实施需要设立子公司及该类子公司增资，总额5亿元。
二、授权事项
为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：
1、授权公司经营层具体执行2022年度投资计划，审核并签署相关法律文件；
2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额，并在投资总额内对各分项投资额进行调整；
3、在公司股东大会审议通过新的年度投资计划额度前，授权公司经营层暂按公司上一年度投资计划额度执行当年度对外投资事项。
上述授权经公司股东大会审议通过生效。
请审议。
2022年4月28日
议案八 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案
各位股东：
鉴于公司通过资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、2021年度购买理财产品情况
2021年度经公司董事会及股东大会同意，授权经营层使用公司闲置自有资金，在不超过20亿元的额度范围内购买型理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。2021年度理财投资发生额约140.3亿元，取得投资收益约1,550.29万元，有效期内最高使用额度为18.4亿元，控制在公司授权的范围之内。
二、2022年度拟购买短期理财产品等的基本情况
1、购买理财产品类型：公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。
2、购买理财产品金额：公司闲置自有资金可用于进行委托理财的额度不超过人民币25亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。
3、购买理财产品期限：单个产品投资期限不超过半年。
议案八 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
4、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金。
5、决议有效期：有效期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
6、实施方式：在额度范围内，授权公司经营层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。
三、投资风险及风险控制措施
公司经营层将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过半年的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，公司经营层将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
四、对公司的影响
目前，公司经营情况良好，且通过公司资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，在确保资金安全和公司日常经营活动需求的情况下，使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
请审议。
2022年4月28日
议案九 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
关于2022年度综合授信额度的议案各位股东：
根据公司2022年度生产经营计划，公司拟向银行申请总额不超过人民币400亿元综合授信额度，与上年度金额相同。具体如下：
单位：亿元
| 序号 | 银行 | 金额 | 类型 |
| 1 | 中国银行 | 50.00 | 综合授信 |
| 2 | 农业银行 | 50.00 | 综合授信 |
| 3 | 工商银行 | 50.00 | 综合授信 |
| 4 | 建设银行 | 50.00 | 综合授信 |
| 5 | 交通银行 | 50.00 | 综合授信 |
| 6 | 徽商银行 | 50.00 | 综合授信 |
| 7 | 其他金融机构* | 100.00 | 综合授信 |
| 小计 | 400.00 |
*其他金融机构包括单不限于股份制商业银行、城市农商行，信托公司等。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内，以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
考虑到不断变化的金融市场环境，提请股东大会授权公司经营层按照内部程序：根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用；在公司年度股东大会审议通过新授信额度前，暂按上一年授信总额执行。
请审议。
2022年4月28日
议案十 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
关于2022年度为子公司提供担保额度的议案各位股东：
为满足公司日常生产经营需要，公司及本公司所属子公司2022年度拟为子公司或其子公司（以下简称“所属子公司”）提供担保或其他增信措施，具体如下：
一、担保情况概述
2022年度，公司及本公司所属子公司拟为所属子公司提供连带责任担保额度不超过38.84亿元；公司拟为所属子公司提供其他增信措施额度不超过46.88亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过85.72亿元。具体担保和其他增信措施的额度如下：
单位：万元
| 序号 | 提供单位 | 被担保和其他增信措施单位 | 担保金额 | 其他增信措施金额 |
| 1 | 本公司 | 安徽省工业设备安装有限公司 | 30,000 | 2,000 |
| 2 | 安徽建筑机械有限责任公司 | 5,000 | ||
| 3 | 安徽建工地产阜南有限公司 | 54,000 | ||
| 4 | 安徽建工地产固镇有限公司 | 56,000 | ||
| 5 | 安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司 | 40,000 | ||
| 6 | 安徽建工长江建设投资有限公司 | 15,400 | 220,000 | |
| 7 | 临泉安建交通投资管理有限公司 | 125,600 | ||
| 8 | 安徽建工集团潜山投资有限公司 | 75,000 | ||
| 9 | 安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司 | 17,500 | ||
| 10 | 安徽建工集团岳西建设投资有限公司 | 28,700 | ||
| 小计 | 200,400 | 468,800 | ||
| 11 | 安徽建工和顺地产集团 | 安建房地产开发（沛县）有限公司 | 50,000 | |
议案十 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
序号
| 序号 | 提供单位 | 被担保和其他增信措施单位 | 担保金额 | 其他增信措施金额 |
| 有限公司 | ||||
| 12 | 安徽水利开发有限公司 | 陕西安建投资建设有限公司 | 46,000 | |
| 13 | 安徽水利淮上和顺地产有限公司 | 37,000 | ||
| 14 | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | 33,000 | ||
| 15 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 安徽路桥路面工程有限责任公司 | 10,000 | |
| 16 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 7,000 | |
| 17 | 安徽瑞特新型材料有限公司 | 4,000 | ||
| 18 | 安徽建工合肥建材有限公司 | 1,000 | ||
| 小计 | 188,000 | |||
| 公司及所属子公司对外担保合计 | 388,400 | 468,800 | ||
截至2022年2月28日，公司及本公司所属子公司为所属子公司累计对外担保和增信措施余额为人民币53.42亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的27.19%。
本次担保和增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次担保和增信措施计划总额度为85.72亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的43.63%，有14家子公司2021年末资产负债率超过70%，因此本次额度尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
上述担保事项的被担保人均为公司所属子公司，详见附表。
三、担保协议主要内容及授权事项
公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。
为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：
1、授权公司经营层具体执行2022年度该事项，审核并签署相关法律文件；
议案十 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司经营层根据具体情况适当调整各公司之间的额度；
3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司经营层暂按上一年额度执行当年的事项。
四、对公司的影响
本次公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保或其他增信措施，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，对公司形成的风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年2月28日，本公司对外担保余额为人民币267.24亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表预计净资产的136.02%，全部为对所属子公司和控股子公司的担保。
本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及增信措施85.72亿元和关联担保及其他增信措施
246.62亿元，担保及增信总额度不超过332.34亿元（含以前年度担保余额），占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的
169.16%。
截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。
请审议。
2022年4月28日
议案十 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
附表：被担保子公司基本情况表
单位：万元
| 序号 | 被担保方名称 | 注册地 | 法定代表人 | 直接持股比例 | 间接持股比例 | 主营业务 | 截至2021年期末主要财务指标 | |||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 | |||||||
| 1 | 安徽省工业设备安装有限公司 | 合肥市 | 胡六中 | 100.00% | 建筑安装 | 97,946.04 | 84,467.28 | 13,478.76 | 98,548.27 | 1,567.36 | 86.24% | |
| 2 | 安徽建筑机械有限责任公司 | 合肥市 | 孙学军 | 100.00% | 塔机制造 | 22674.82 | 16989.65 | 5685.16 | 22960.39 | 558.69 | 74.93% | |
| 3 | 安徽建工和顺地产集团有限公司 | 合肥市 | 童宗胜 | 32.33% | 67.67% | 房地产开发 | 626,822.49 | 549,741.07 | 77,081.42 | 266,235.07 | 3,087.98 | 87.70% |
| 4 | 安徽建工长江建设投资有限公司 | 铜陵市义安区 | 陈道兵 | 60.00% | 基础设施项目的投资与建设等 | 60,042.32 | 48,972.38 | 11,069.94 | 44,843.33 | 661.69 | 81.56% | |
| 5 | 安建房地产开发（沛县）有限公司 | 沛县 | 刘晓刚 | 100.00% | 房地产开发 | 129,453.96 | 116,389.76 | 13,064.20 | 58,313.80 | 4,590.92 | 89.91% | |
| 6 | 安徽建工地产阜南有限公司 | 阜南县 | 周鑫 | 100.00% | 房地产开发 | 76,326.75 | 72,216.71 | 4,110.04 | 0.00 | -4,269.89 | 94.62% | |
| 7 | 安徽建工地产固镇有限公司 | 固镇县 | 唐松 | 100.00% | 房地产开发 | 104,615.95 | 94,682.26 | 9,933.69 | 13,915.10 | 430.37 | 90.50% | |
| 8 | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | 蚌埠市 | 金其涛 | 44.77% | 55.23% | 装配式建筑 | 66,430.83 | 33,256.05 | 33,174.78 | 794.71 | -1,612.47 | 50.06% |
| 9 | 安徽水利淮上和顺地产有限公司 | 蚌埠市 | 屈丽 | 100.00% | 房地产开发 | 228,153.27 | 213,818.46 | 14,334.81 | 109,357.49 | 8,793.02 | 93.72% | |
| 10 | 安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司 | 铜陵市 | 孙先福 | 100.00% | 房地产开发 | 71,981.99 | 69,012.05 | 2,969.94 | 0.00 | -1,743.20 | 95.87% | |
| 11 | 陕西安建投资建设有限公司 | 咸阳市 | 沈荣建 | 100% | 建设工程施工 | 115,081.15 | 61,238.96 | 53,842.19 | 48,740.87 | 1,450.57 | 53.21% | |
议案十 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
| 12 | 安徽建工集团岳西建设投资有限公司 | 安庆市岳西县 | 谢洪兵 | 90.00% | 建设工程施工 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | 安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司 | 安庆市岳西县 | 谢洪兵 | 60.00% | 30% | 资产管理服务 | 5,548.92 | 56.73 | 5,492.19 | 0.00 | -62.81 | 1.02% |
| 14 | 安徽路桥路面工程有限责任公司 | 合肥市 | 薛斌 | 100.00% | 路面施工 | 47,765.53 | 35,950.05 | 11,815.48 | 35,015.75 | 438.54 | 75.26% | |
| 15 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 蚌埠市 | 朱明欢 | 100.00% | 商品混凝土、砂浆系列产品销售 | 86089.45 | 68562.08 | 17527.37 | 93089.91 | 1934.72 | 79.64% | |
| 16 | 安徽瑞特新型材料有限公司 | 庐江县 | 施松 | 100.00% | 新型建材生产、销售 | 52163.06 | 46376.7 | 5786.36 | 45788.76 | 493.27 | 88.91% | |
| 17 | 安徽建工合肥建材有限公司 | 合肥市 | 周明 | 100.00% | 砂浆系列产品销售 | 40224.78 | 37195.32 | 3029.47 | 101813.89 | 170.09 | 92.47% | |
| 15 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 蚌埠市 | 朱明欢 | 100.00% | 商品混凝土、砂浆系列产品销售 | 86089.45 | 68562.08 | 17527.37 | 93089.91 | 1934.72 | 79.64% | |
| 16 | 安徽瑞特新型材料有限公司 | 庐江县 | 施松 | 100.00% | 新型建材生产、销售 | 52163.06 | 46376.7 | 5786.36 | 45788.76 | 493.27 | 88.91% | |
| 17 | 安徽建工合肥建材有限公司 | 合肥市 | 周明 | 100.00% | 砂浆系列产品销售 | 40224.78 | 37195.32 | 3029.47 | 101813.89 | 170.09 | 92.47% | |
| 18 | 临泉安建交通投资管理有限公司 | 阜阳市、临泉县 | 彭松 | 53.66% | 40.8% | ppp项目投资、建设及运营维护 | 152,107.80 | 122039.42 | 30068.38 | 605.8 | -1336.68 | 80.23% |
| 19 | 安徽建工集团潜山投资有限公司 | 潜山市 | 赵强 | 50% | 30% | PPP项目投资融资建设 | 83043.66 | 56247.14 | 26796.52 | 0 | -1335.07 | 67.73% |
议案十一 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
关于2022年度为部分控股子公司提供担保额度的
关联交易的议案
各位股东：
为满足公司日常生产经营需要，公司拟为部分控股子公司提供担保或具有担保性质的其他增信措施，具体如下：
一、关联交易基本情况
安徽三建工程有限公司（以下简称“安徽三建”）、安徽省路桥工程集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”）、安徽建工建筑材料有限公司（以下简称“安建建材”）、安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称“安徽路桥”）、安徽省路港工程有限责任公司（以下简称“安徽路港”）、安徽省交通航务工程有限公司（以下简称“安徽交航”）、安徽水利开发有限公司（以下简称“安徽水利”）为本公司控股子公司，陕西徽路工程建设有限公司（以下简称“陕西徽路”）为安徽路桥的控股子公司。安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“中安资产”）分别持有安徽三建26.64%、路桥集团27.34%和安建建材
44.80%的股权。建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）分别持有安徽路桥29.09%、安徽路港41.03%的股权。工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）分别持有安徽水利16.75%、安徽交航39.25%的股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产、建信投资、工银投资为本公司的关联法人。
根据公司生产经营的需要，2022年度本公司拟为相关所属控股子公司提供连带责任担保或其他增信措施，其中本公司拟为上述八家控股子公司提供担保额度不超过191.124亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起3年；拟为其融资提供其他增信措施，总额度不超过55.50亿元，期限按照签订合同时的协议约定。由于中安资产、建信投资、工银投资根据相关股东协议约定，不参与
议案十一 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
上述三家公司的生产经营管理，拟不提供相应比例的担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次担保构成关联交易。
本次担保额度具体如下：
单位：万元
| 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保金额 | 其他增信措施金额 |
| 1 | 本公司 | 安徽三建工程有限公司 | 299,240 | 175,000 |
| 2 | 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 110,000 | 15,000 | |
| 3 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 233,000 | 39,000 | |
| 4 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 250,000 | 42,000 | |
| 5 | 安徽省路港工程有限责任公司 | 170,000 | 20,000 | |
| 6 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 60,000 | 38,000 | |
| 7 | 安徽水利开发有限公司 | 789,000 | 200,000 | |
| 8 | 陕西徽路工程建设有限公司 | 0 | 26,000 | |
| 担保合计 | 1,911,240 | 555,000 | ||
截至2022年2月28日，本公司累计为部分控股子公司对外担保和其他增信措施余额为人民币213.82亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的108.83%，全部为对公司所属控股子公司担保，无其他对外担保。
本次提供担保或其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次提供关联担保或其他增信措施总额度至年末余额不超过
246.62亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的
125.53%，超过公司净资产的50%；同时有8家子公司2021年末资产负债率超过70%，且本次构成关联交易，因此本次额度尚需提交公司股东大会审议。
议案十一 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
二、被担保对象基本情况
本公司控股子公司基本情况详见附表。
三、关联方介绍和关联关系
1.安徽省中安金融资产管理股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦601#
法定代表人：胡建民
注册资本：40亿
经营范围：对金融机构和非金融机构的不良资产收购、委托经营、投资和处置等
股东情况：安徽省投资集团控股有限公司认缴出资31亿元，持股比例77.50%；中润经济发展有限责任公司认缴出资5亿元，持股比例12.50%；安徽新力金融股份有限公司认缴出资4亿元，持股比例10.00%。
2.建信金融资产投资有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元
法定代表人：谷裕
注册资本：270亿
经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：中国建设银行股份有限公司，持股比例100%。
3.工银金融资产投资有限公司
注册地址：南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层
法定代表人：冯军伏
注册资本：270亿
议案十一 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：中国工商银行股份有限公司，持股比例100%。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产、建信投资、工银投资为本公司的关联法人，本次担保构成关联交易。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时在额度内签署担保协议和出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。
为提高管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：
1、授权公司经营层具体执行2022年度该事项，审核并签署相关法律文件；
2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司经营层根据具体情况适当调整各公司之间的额度；
3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司经营层暂按上一年总额执行当年担保事项。
因所提供的的担保和具有担保性质的其他增信措施均为纳入合并范围子公司，不收取担保费用。
议案十一 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
五、对公司的影响
本次公司提供担保和具有担保性质的其他增信措施，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次担保对公司形成的风险较小。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年2月28日，本公司对外担保余额为人民币
267.24亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表预计净资产的
136.02%，全部为对所属子公司和控股子公司的担保。
本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及增信措施85.72亿元和关联担保及增信措施
246.62亿元，担保及增信总额度不超过332.34亿元（含以前年度担保余额），占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的
169.16%。
截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。
请审议。
2022年4月28日
议案十一 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
附表：被担保控股子公司基本情况表
单位：万元
| 序号 | 被担保方名称 | 注册地 | 法定代表人 | 直接持股比例 | 间接持股比例 | 主营业务 | 截至2021年期末主要财务指标 | |||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 | |||||||
| 1 | 安徽三建工程有限公司 | 合肥市 | 何洪春 | 73.36% | 房建、装修装饰、机电安装、市政公路、水利水电、园林绿化、勘探设计 | 1,683,480.05 | 1,549,525.86 | 133,954.19 | 1,265,916.98 | -21,203.94 | 92.04% | |
| 2 | 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 合肥市 | 盛明宏 | 54.34% | 公路、桥梁、市政、隧道等基础设施施工 | 753,181.07 | 619,044.36 | 134,136.71 | 668,560.48 | 13,409.89 | 82.19% | |
| 3 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 合肥市 | 张键 | 55.20% | 建筑材料及电线电缆销售 | 646570.16 | 595066.31 | 51503.85 | 1448863.04 | 5387.91 | 92.03% | |
| 4 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 合肥市 | 钱申春 | 68.18% | 公路、桥梁、市政、隧道 | 1,482,481.29 | 1,183,557.72 | 298，923.57 | 1,019,355.99 | 22,446.79 | 79.84% | |
| 5 | 安徽省路港工程有限责任公司 | 合肥市 | 李振标 | 53.66% | 公路、桥梁、市政 | 857465.02 | 680070.56 | 177394.46 | 560037.71 | 12256.83 | 79.31% | |
| 6 | 安徽省交通航务工程有限公司 | 合肥市 | 方申柱 | 60.75% | 港口与航道工程 | 814877.58 | 651,624.32 | 163,253.26 | 259,293.71 | 8,321.47 | 79.97% | |
| 7 | 安徽水利开发有限公司 | 蚌埠市 | 张晓林 | 83.25% | 工程建设投资 | 3,488,276.06 | 2,526,657.93 | 961,618.12 | 1,627,020.06 | 61,184.70 | 72.43% | |
| 8 | 陕西徽路工程建设有限公司 | 陕西省渭南市合阳县 | 张庆书 | 60% | 负责国道342合阳段公路改建工程及相关基础设施配套工程的建设管理、运营及养护 | 69535.54 | 51443.06 | 18092.48 | 0 | -534.45 | 73.98% | |
议案十二 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
关于预计2022年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据生产经营的需要，公司2022年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方销售商品和保理融资服务等日常性关联交易。2022年度本公司预计与上述单位之间的日常关联交易具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2021年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 本次预计金额 | 实际发生金额 |
| 接受关联方劳务 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 工程、劳务分包等 | 49,000.00 | 21,394.05 |
| 安徽省第二建筑工程有限公司 | 63,000.00 | 35,995.90 | ||
| 安徽振皖劳务有限公司 | 210,000.00 | 197,208.43 | ||
| 安徽华力劳务有限公司 | 230,000.00 | 181,468.56 | ||
| 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 200,000.00 | 162,513.79 | ||
| 安徽建工路桥工程有限公司 | 5,100.00 | 992.20 | ||
| 小计 | -- | 757,100.00 | 599,572.93 |
向关联方销售商品
| 向关联方销售商品 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 销售钢材、水泥等原材料 | 23,000.00 | 12,961.28 |
| 安徽省第二建筑工程有限公司 | 59,500.00 | 33,782.59 | ||
| 小计 | -- | 82,500.00 | 46,743.87 | |
| 其他 | ||||
| 安建商业保理有限公司 | 保理等融资服务 | 280,000.00 | 188,567.31 | |
| 小计 | 280,000.00 | 188,567.31 | ||
| 合计 | - | 1,119,600.00 | 834,884.12 | |
议案十二 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
（二）2022年日常关联交易预计
2022年度，本公司与建工控股及其所属子公司关联交易预测如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 本次预计金额 |
| 接受关联方劳务 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 工程、劳务分包等 | 37,000.00 |
| 安徽省第二建筑工程有限公司 | 98,000.00 | ||
| 安徽振皖劳务有限公司 | 220,000.00 | ||
| 安徽华力劳务有限公司 | 260,000.00 | ||
| 安徽建工路桥工程有限公司 | 1,500.00 | ||
| 安徽顺宁建筑工程有限公司 | 200,000.00 | ||
| 小计 | - | 816,500.00 | |
| 向关联方提供劳务 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 工程、劳务分包等 | 8,000.00 |
| 安徽省第二建筑工程有限公司 | 8,000.00 | ||
| 小计 | - | 16,000.00 | |
| 向关联方销售商品 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 销售钢材、水泥等原材料 | 27,000.00 |
| 安徽省第二建筑工程有限公司 | 35,000.00 | ||
| 安徽二建天一建设工程有限责任公司 | 3,000.00 | ||
| 小计 | - | 65,000.00 | |
| 其他 | 安建商业保理有限公司 | 保理等融资服务 | 280,000.00 |
| 小计 | 280,000.00 | ||
| 合计 | - | 1,177,500.00 | |
二、关联方介绍和关联关系
1、安徽建工集团控股有限公司
安徽建工集团控股有限公司
住所：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
法定代表人：赵时运
注册资本：391,063.25万元
议案十二 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年经审计主要财务数据：截至2021年12月31日，建工控股总资产1,378.32亿元，净资产214.55亿元；2021年建工控股实现营业收入767.15亿元，净利润17.74亿元。
建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。
2、安徽省第一建筑工程有限公司
住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路334号
法定代表人：陆勤斌
成立日期：1989年05月31日
注册资本：11,265.01万元，系本公司控股股东建工控股全资子公司。
经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维修；材料租赁；室内外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。
最近一年经审计主要财务数据：截至2021年末，公司合并报表资产总额338,195.34万元，净资产21,190.90万元；2021年度实现营业收入217,547.86万元，净利润1,496.77万元。
建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。
3、安徽省第二建筑工程有限公司
住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号
议案十二 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
法定代表人：许业勇成立日期：1989年06月05日注册资本： 23,941.73万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司。
经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽车配件、日用百货销售；车用乙醇汽油、柴油、特种油零售（仅限分公司加油站经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年经审计主要财务数据：截至2021年末，公司合并报表资产总额521,750.73万元，净资产46,046.08万元；2021年度实现营业收入358,410.43万元，净利润6,484.63万元。
建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。
4、安徽华力劳务有限公司
住所：安徽省合肥市九华山路
法定代表人：陈强国
成立日期：2001年05月17日
注册资本：700万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。
经营范围：建筑劳务作业服务。
最近一年经审计主要财务数据：截至2021年末，公司报表资产总额92,681.99万元，净资产2,302.22万元；2021年度实现营业收入181,834.21万元，净利润1,633.07万元。
建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。
5、安徽振皖劳务有限公司
议案十二 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号法定代表人：杨华建成立日期：2002年02月06日注册资本：300万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。
经营范围：建筑劳务作业服务。最近一年经审计主要财务数据：截至2021年末，公司报表资产总额72,380.90万元，净资产1,780.65万元；2021年度实现营业收入173,797.68万元，净利润1,446.38万元。
建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。
6、安徽顺宁建筑工程有限公司
住所：蚌埠市东海大道5183号
法定代表人：罗可丹
成立日期：2017年11月16日
注册资本：1000万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。
经营范围：房屋建筑工程施工总承包；建筑劳务分包；脚手架工程、模板工程的造价管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年经审计主要财务数据：截至2021年末，公司报表资产总额91,492.37万元，净资产5,197.11万元；2021年度实现营业收入169,497.20万元，净利润1,484.52万元。
建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。
7、安建商业保理有限公司
法定代表人：于忠山
成立日期：2016年1月29日
注册资本：20,000万元
议案十二 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1704
经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
股东：建工控股认缴出资11,000万元，占注册资本的55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资5,000万元，占注册资本的25%；中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元，占注册资本的20%。
最近一年经审计主要财务数据：截至2021年末，安建保理资产总额332,580.31万元，净资产44,412.79万元；2021年，实现营业收入43,545.29万元，净利润18,652.80万元。
建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。
8、安徽建工路桥工程有限公司
住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号
法定代表人：袁学明
成立日期：1996年11月18日
注册资本：1,526万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。
经营范围：地基与基础工程专业承包壹级,土石方工程专业承包壹级,起重设备安装工程专业承包贰级。机械租赁、劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
议案十二 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
最近一年经审计主要财务数据：截至2021年末，公司报表资产总额9,929.70万元，净资产1,372.36万元；2021年度实现营业收入5,002.83万元，净利润-43.69万元。
建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。
9、安徽二建天一建设工程有限责任公司
地址：安徽省蚌埠市怀远县榴城镇人民政府二楼办公室
法定代表人：杨棉纺
成立日期：2019年12月13日
注册资本：800万元，系本公司安徽省第二建筑工程有限公司的全资子公司。
经营范围：建筑工程、市政公用工程施工(一级):公路工程施工;建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工;水电、暖气、通信线路安装;建材销售;塔吊拆除、维护保养、租赁;金属制品加工、安装、销售:钢管租赁:汽车清洗:汽车配件、日用百货销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年末，公司报表资产总额10,290.08万元，净资产
930.36万元。2021年度实现营业收入10,963.39万元，净利润
195.63万元。
建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
四、交易目的和对上市公司的影响
议案十二 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
公司与关联方进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益；向关联方分包部分工程、劳务，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展；与关联方进行保理等融资，可以提高资金使用效率，加速资金周转，有利于缓解应收账款形成的资金占用，满足业务发展的资金需求，支持公司业务的开展。
公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。
请审议。
2022年4月28日
议案十三 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
关于注册并发行债务融资工具的议案
各位股东：
为满足生产经营需要，改善投资能力与负债结构，降低融资成本，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体情况如下：
一、发行种类及发行主要条款
（一）发行种类
发行种类为债务融资工具，主要为超短期融资券（SCP）和中期票据（MTN）。
（二）发行主体、规模及发行方式
本公司为发行主体。本次债务融资工具的注册和发行规模不超过人民币80亿元（含80亿元），其中超短期融资券（SCP）注册和发行规模不超过40亿元，中期票据（MTN）注册和发行规模不超过40亿元。具体规模将以在中国银行间交易商协会注册的金额为准。发行方式为根据资金需求分期、公开发行。
（三）发行对象
债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。
（四）发行期限
超短期融资券（SCP）不超过270天，中期票据（MTN）不超过3年或5年（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
（五）发行利率
参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。
（六）募集资金用途
根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。
二、本次发行授权事项
提请董事会同意并授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
议案十三 安徽建工2021年年度股东大会会议资料
（一）确定本次发行的具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜）；
（二）与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件(包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用的监管规则进行相关的信息披露；
（三）如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（四）其他一切与本次发行有关的必要行动。
上述授权事项经公司董事会和股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。
三、应当履行的审议程序
本次发行债务融资工具事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
请审议。
2022年4月28日