证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2022-027
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2020年度经审计净资产263.32%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2020年度经审计净资产209.62%，对合并报表外单位担保金额占公司2020年度经审计净资产44.25%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司深圳市雅致国际发展有限公司（以下简称“雅致国际”）近期签约香港大学学生宿舍项目，根据客户要求，需在合同正式签约后按分包金额分别开具预付款保函。为降低综合成本，公司代雅致国际向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）申请开具预付款保函，保函金额约为675.34万元人民币，有效期2个月，同时收取保函金额0.15%/季的费率。雅致国际签约的新西兰过渡房项目，前期公司已代其向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请开具预付款保函，保函金额约为1,221.58万元人民币，有效期6个月。现因疫情原因，产
品交付时间受到影响，已按客户要求将原预付款保函有效期延长6个月，同时收取保函金额0.15%/季的费率。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司2020年度股东大会审议通过《关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超过85.88亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股公司新增提供担保额度52.17亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增提供担保额度33.71亿元。此外，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为最近一期资产负债率超过70%的下属控股公司新增提供不超过40亿元的担保额度。担保方式包括不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2022年3月31日，雅致国际资产负债率为88.82%（未经审计），本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方
| 担保方 | 被担保方 | 资产负债率 | 股东大会审批额度 | 本次使用前剩余额度 | 本次使用 | 剩余额度 |
| 公司、控股子公司 | 下属控股公司 | ≥70% | 92.17 | 35.38 | 0.07 | 35.31 |
| ＜70% | 33.71 | 24.91 | 0.00 | 24.91 | ||
| 合计 | 125.88 | 60.29 | 0.07 | 60.22 | ||
本次担保前，公司及控股子公司已为雅致国际担保0.66亿元；本次担保后，公司及控股子公司为雅致国际提供担保0.73亿元。
三、被担保人基本情况
（一）雅致国际
公司名称：深圳市雅致国际发展有限公司成立时间：2012年9月13日注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2601
法定代表人：于航注册资本：1,000万元经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
股东情况：公司之全资子公司深圳雅致集成房屋有限公司持有其100%股份。
主要财务指标：
截至2021年12月31日，该公司资产总额为6,897.84万元，负债总额为5,936.94万元，净资产为960.90万元。2021年度，该公司产生营业收入341.33万元，净利润为-28.38万元。（以上数据未经审计）
截至2022年3月31日，该公司资产总额为8,473.92万元，负债总额为7,526.85万元，净资产为947.07万元。2022年1-3月，该公司未产生营业收入，净利润为-13.83万元。（以上数据未经审计）
经核查，雅致国际不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
公司向平安银行深圳分行提交《平安银行开立银行保函申请书》，平安银行深圳分行向香港客户开立预付款保函，担保方式为一般保证担保，担保期限为2个月，保函金额约为675.34万元人民币。
公司向交通银行深圳分行提交《修改/撤销担保申请书》，交通
银行深圳分行向新西兰客户开立预付款延期保函，担保方式为一般保证担保，担保期限延期6个月，保函金额约为1,221.58万元人民币。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为249.78亿元（含本次担保），占2020年度经审计净资产的263.32%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为113.98亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系为宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的项目融资提供担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司2020年度经审计净资产的44.25%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为21亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2022年4月21日