关于天地科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：天地科技股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-88827799
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,542.23 | 643.13 | 1,080.00 | 1,105.36 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,244.45 | 1,208.37 | 1,774.51 | 678.31 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 877.38 | 691.20 | 1,165.22 | 403.36 | 销售设备 | 经营性往来 | ||
| 中国煤炭科工集团有限公司 | 最终控制方 | 应收账款 | 536.20 | 659.48 | 749.58 | 446.10 | 技术开发费、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 394.36 | 1,695.92 | 1,119.82 | 970.46 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 煤炭科学研究总院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 278.49 | 160.40 | 202.19 | 236.70 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中煤科工集团上海研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 129.39 | 129.39 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 24.14 | 2,116.59 | 1,151.08 | 989.65 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中煤科工集团唐山研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 22.82 | 3,897.67 | 3,053.99 | 866.50 | 销售商品、工程款 | 经营性往来 | |
| 中煤科工集团信息技术有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 15.03 | 10.63 | 25.33 | 0.33 | 销售设备 | 经营性往来 | |
| 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 8.38 | 1,770.27 | 1,672.32 | 106.33 | 科研项目款项、采购商品 | 经营性往来 | |
| 南京业恒达智能系统股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 99.49 | 99.49 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海煤科信息科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 156.35 | 118.35 | 38.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 唐山大方汇中仪表有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 0.25 | 0.25 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 中煤科工生态环境科技有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 54.60 | 35.64 | 18.96 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 南京科工煤炭科学技术研究有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 380.00 | 380.00 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 北京同惠物业管理有限责任公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 201.85 | 44.42 | 34.68 | 211.59 | 押金 | 经营性往来 | |
| 煤炭科学研究总院有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 75.99 | 1,028.03 | 1,005.60 | 98.42 | 水电费 | 经营性往来 | |
| 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 28.19 | 141.10 | 140.06 | 29.23 | 销售商品、技术服务 | 经营性往来 | |
| 中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 10.00 | 164.00 | 174.00 | 技术服务 | 经营性往来 | ||
| 中煤科工集团常州研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 4.56 | 81.08 | 83.50 | 2.14 | 技术服务 | 经营性往来 | |
| 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 1.83 | 148.55 | 113.38 | 37.00 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 中煤国际工程设计研究总院有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 0.70 | 4.05 | 2.75 | 2.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 煤炭工业规划设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 0.65 | 21.01 | 5.56 | 16.10 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 0.42 | 24.41 | 0.87 | 23.96 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 30.10 | 30.10 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 唐山大方汇中仪表有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 57.40 | 40.90 | 16.50 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 北京华宇创达科技服务有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 61.83 | 61.83 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 45.87 | 45.87 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中煤科工集团信息技术有限公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | 48.34 | 48.34 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国煤炭科工集团有限公司 | 最终控制方 | 预付账款 | 1.00 | 1.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中煤科工生态环境科技有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 7,789.32 | 7,789.32 | 股权转让款 | 经营性往来 | ||||
| 煤炭工业规划设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 421.35 | 191.43 | 229.92 | 投标保证金 | 经营性往来 | |||
| 北京同惠物业管理有限责任公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 39.37 | 39.37 | 物业保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 7.03 | 7.03 | 投标保证据 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,305.21 | 21,305.21 | 内部借款 | 非经营性往来 | |||
| 天地宁夏支护装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,066.12 | 802.73 | 802.73 | 19,066.12 | 内部借款 、往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,571.30 | 11,571.30 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京中煤矿山工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,817.88 | 375.30 | 138.93 | 10,054.25 | 内部借款 、往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中煤科工集团上海有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 47,726.01 | 47,726.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京天玛智控科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,008.00 | 2,000.00 | 94.20 | 4,094.20 | 3,008.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | |
| 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,255.24 | 0.98 | 231.55 | 256.55 | 5,231.22 | 工资社保、内部借款 | 非经营性往来 | |
| 天地(唐山)矿业科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,316.46 | 151.37 | 26.50 | 4,441.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 中煤科工集团商业保理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,242.80 | 2,180.57 | 731.02 | 11,731.02 | 19,423.37 | 工资社保、内部借款 | 非经营性往来 | |
| 唐山市水泵厂有限 | 子公司 | 其他应收款 | 895.80 | 38.55 | 934.35 | 内部借款及 | 非经营性往来 |
| 公司 | 利息 | |||||||||
| 北京天地龙跃科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 551.55 | 19.19 | 19.19 | 551.55 | 内部借款 、往来款 | 非经营性往来 | ||
| 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,628.53 | 8,619.71 | 349.45 | 173.92 | 17,423.77 | 工资社保、内部借款 | 非经营性往来 | |
| 中煤科工集团国际工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22.51 | 22.51 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 中煤科工开采研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 108.75 | 5,108.75 | 内部借款 | 非经营性往来 | |||
| 天地（常州）自动化股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37.21 | 37.21 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 山西天地煤机装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,200.00 | 6,200.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 北京源平企业管理有限公司 | 控股股东原子公司 | 应收账款 | 1,596.00 | 1,596.00 | 技术服务费 | 经营性往来 | ||||
| 贵州织金马家田煤业有限公司 | 控股股东原子公司的附属企业 | 应收账款 | 337.25 | 167.05 | 438.89 | 65.41 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 128,569.20 | 89,228.02 | 2,750.74 | 38,202.69 | 182,345.27 | / | / |