证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2022-033证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信额度
及公司为子公司提供担保的公告
特别风险提示：本次提供担保后，江苏捷捷微电子股份有限公司为子公司提供担保总额（含本次提供担保额度）占最近一期经审计合并净资产71.78%，请投资者充分关注担保风险。
2022年4月19日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“捷捷微电”）召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、申请授信及相关担保情况概述
公司为满足公司的经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，提高运行效率，降低资金成本。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、公司章程及公司《对外提供财务资助管理制度》、《总经理工作细则》、《子公司管理制度》等规定与要求，为保障公司及子公司生产经营的流动资金供应，缩短银行授信审批时间，便于公司及子公司日常经营业务的开展，公司、各子公司向银行申请集团授信总额不超过25亿元（授信额度不等于公司及各子公司的实际使用金额，均以公司实际使用金额为准）。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保、衍生额度、业务合作等。
本次申请授信额度适用范围包括但不限于公司及捷捷半导体有限公司、捷捷微电（上海）科技有限公司、捷捷微电（深圳）有限公司、江苏捷捷半导体新材料有限公司、捷捷微电（无锡）科技有限公司、捷捷微电（南通）科技有限公司、江苏捷捷半导体技术研究院有限公司、江苏易矽科技有限公司等子公司。上述额度共计25亿元，最终以各银行实际审批通过的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自该议案经股东大会审批通过之日起12个月。期限内额度可循环使用。授权公司及各子公司总经理办理在此额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（一）被担保公司的基本情况
1、公司名称：捷捷半导体有限公司
（1）统一社会信用代码：91320691314159305G
（2）住所：南通市苏通科技产业园井冈山路6号
（3）法定代表人：黎重林
（4）成立日期：2014年09月28日
（5）注册资本：42,000万元人民币
（6）经营范围：半导体分立器件、半导体集成电路设计、制造、销售、产品研发及技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：公司持有100%的股权。
（8）被担保人的主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 资产总额（元） | 1,093,393,449.46 | 918,819,718.92 |
| 负债总额（元） | 204,714,409.49 | 144,657,782.10 |
| 净资产（元） | 888,679,039.97 | 774,161,936.82 |
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 营业收入（元） | 607,284,449.58 | 372,318,813.37 |
| 利润总额（元） | 231,109,991.82 | 130,691,907.82 |
| 净利润（元） | 203,786,378.02 | 113,097,974.69 |
（9）被担保方捷捷半导体有限公司非失信被执行人。
2、公司名称：捷捷微电（上海）科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91310115MA1HB02FXP
（2）住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇海洋一路333号1号楼、2号楼
（3）法定代表人：孙闫涛
（4）成立日期：2019年12月02日
（5）注册资本：2,000万人民币
（6）经营范围：智能科技、半导体科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，人工智能硬件、智能机器人、电子产品、电子元器件、仪器仪表、汽车配件的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（7）股权结构：公司持有90%股权
（8）被担保人的主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 资产总额（元） | 104,956,542.27 | 41,687,411.51 |
| 负债总额（元） | 73,279,239.85 | 28,428,285.73 |
| 净资产（元） | 31,677,302.42 | 13,259,125.78 |
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 营业收入（元） | 175,315,882.38 | 8,657,300.26 |
| 利润总额（元） | 19,608,637.01 | -9,084,201.30 |
| 净利润（元） | 16,762,813.24 | -6,362,982.64 |
（9）被担保方捷捷微电（上海）科技有限公司非失信被执行人。
3、公司名称：捷捷微电（深圳）有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300MA5G0F60X2
（2）住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园一期3栋ABCD座B1403
（3）法定代表人：黄健
（4）成立日期：2019年12月18日
（5）注册资本：1,000万人民币
（6）经营范围：一般经营项目是：半导体分立器件和集成电路等半导体产品的研发、设计、销售；被动件（包括电阻、电容、电感等）、结构器件、分立器件和IC等半导体产品的分销业务。
（7）股权结构：公司持有100%股权
（8）被担保人的主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 资产总额（元） | 19,054,801.09 | 10,550,699.03 |
| 负债总额（元） | 10,737,171.87 | 1,284,498.30 |
| 净资产（元） | 8,317,629.22 | 9,266,200.73 |
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 营业收入（元） | 10,517,368.19 | 1,960,714.73 |
| 利润总额（元） | -4,320,910.19 | -1,174,789.25 |
| 净利润（元） | -4,048,538.14 | -1,119,656.56 |
（9）被担保方捷捷微电（深圳）有限公司非失信被执行人。
4、公司名称：江苏捷捷半导体新材料有限公司
（1）统一社会信用代码：91320681MA214PQH6W
（2）住所：启东市科技创业园兴龙路8号
（3）法定代表人：郭熹
（4）成立日期：2020年03月31日
（5）注册资本：6,000万元人民币
（6）经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水污染治理；土壤污染治理与修复服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）股权结构：公司持有60%股权
（8）被担保人的主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 资产总额（元） | 8,593,941.32 | 10,793,857.71 |
| 负债总额（元） | 313,111.30 | 106,619.62 |
| 净资产（元） | 8,280,830.02 | 10,687,238.09 |
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 营业收入（元） | 393,739.29 | 218,177.00 |
| 利润总额（元） | -2,411,275.32 | -1,313,338.64 |
| 净利润（元） | -2,406,408.07 | -1,312,761.91 |
（9）被担保方江苏捷捷半导体新材料有限公司非失信被执行人。
5、公司名称：捷捷微电（无锡）科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91320214MA21X47B7U
（2）住所：无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园B-221
（3）法定代表人：周祥瑞
（4）成立日期：2020年07月07日
（5）注册资本：10,000万元人民币
（6）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服
务；工程和技术研究和试验发展；集成电路销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）股权结构：公司持有100%股权
（8）被担保人的主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 资产总额（元） | 223,010,089.24 | 123,857,821.98 |
| 负债总额（元） | 91,676,469.98 | 50,513,769.51 |
| 净资产（元） | 131,333,619.26 | 73,344,052.47 |
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 营业收入（元） | 380,262,426.66 | 49,715,414.69 |
| 利润总额（元） | 66,850,818.11 | 3,286,546.45 |
| 净利润（元） | 54,178,833.26 | 2,828,965.44 |
（9）被担保方捷捷微电（无锡）科技有限公司非失信被执行人。
6、公司名称：捷捷微电（南通）科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91320691MA22GNAH52
（2）住所：南通市苏通科技产业园区江成路1088号江成研发园1号楼1529-271室（ZS）
（3）法定代表人：黄善兵
（4）成立日期：2020年09月18日
（5）注册资本：145,000万元人民币
（6）经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：
电力电子元器件销售；光电子器件销售；光电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料研发；集成电路设计；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）股权结构：公司持有55.17%股权
（8）被担保人的主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 资产总额（元） | 1,713,093,268.75 | 200,545,894.52 |
| 负债总额（元） | 274,490,211.14 | 180,009.86 |
| 净资产（元） | 1,438,603,057.61 | 200,365,884.66 |
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 营业收入（元） | - | - |
| 利润总额（元） | -7,256,119.77 | 487,846.22 |
| 净利润（元） | -11,762,827.05 | 365,884.66 |
（9）被担保方捷捷微电（南通）科技有限公司非失信被执行人。
7、公司名称：江苏捷捷半导体技术研究院有限公司
（1）统一社会信用代码：91320600MA22PET60L
（2）住所：江苏省南通市崇州大道60号紫琅科技城8号楼7层
（3）法定代表人：黄健
（4）成立日期：2020年10月16日
（5）注册资本：10,000万元人民币
（6）经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：
集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件零售；电子专用材料研发；人工智能硬件销售；智能仪器仪表销售；智能车载设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；知识产权服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）股权结构：公司持有100%股权
（8）被担保人的主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 资产总额（元） | 9,077,411.99 | 5,462,145.47 |
| 负债总额（元） | 5,672,277.28 | 2216.60 |
| 净资产（元） | 3,405,134.71 | 5,459,928.87 |
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2020年12月31日 （经审计） |
| 营业收入（元） | 6,690,351.55 | - |
| 利润总额（元） | -6,701,066.22 | -541,407.83 |
| 净利润（元） | -6,480,100.52 | -540,071.13 |
（9）被担保方江苏捷捷半导体技术研究院有限公司非失信被执行人。
8、公司名称：江苏易矽科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91320211MA7DE4WW4R
（2）住所：无锡市滨湖区建筑西路777号A2栋14层（东侧）
（3）法定代表人：陈宏
（4）成立日期：2021年12月13日
（5）注册资本：2,000万元人民币
（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电力电子元器件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（7）股权结构：公司持有45%股权
（8）被担保人的主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） |
| 资产总额（元） | 17,199,850.00 |
| 负债总额（元） | 4,300.00 |
| 净资产（元） | 17,195,550.00 |
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） |
| 营业收入（元） | - |
| 利润总额（元） | -4,450.00 |
| 净利润（元） | -4,450.00 |
（9）被担保方江苏易矽科技有限公司非失信被执行人。
（二）担保协议的主要内容
本次担保事项的担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
二、董事会意见
董事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度的事项主要是为了满足经营发展的需要，相关担保事项是为了保证上述事宜顺利实施，符合公司的整体利益。公司财务状况稳定，经营情况良好，具备偿还负债能力，财务风险处于可控范围内，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
公司对上述8家合并报表范围内子公司提供担保额度，保证公司及子公司经营融资需求和日常业务开展。此外，由母公司统一提供担保，可避免子公司之间的交叉担保，有利于公司总体控制融资担保风险；同时公司实行资金集中管理模式，能实时监控以上子公司现金流向与财务变化情况。此外，公司将严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度及相关担保事项有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会一致同意公司及子公司本次向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的事项。
四、独立董事独立意见
公司独立董事认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为保障子公司经营融资需求和日常业务开展对子公司提供担保，公司对其日常经营具有绝对控制权，风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
因此，公司独立董事一致同意公司及子公司本次向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司提供担保总额为28.20亿（含本次提供担保额度），占公司2021年经审计净资产的71.78%，均为对合并报表内子公司提供的担保。公司不存在逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保事项。
六、授权事项
授权公司及各子公司总经理签署上述担保有关文件。
七、审批程序
本次公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保的事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。
八、备查文件
1、江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、江苏捷捷微电子股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会2022年4月19日