亿能电力NEEQ : 837046
无锡亿能电力设备股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 8
第四节 财务会计报告 ...... 9
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司 | 指 | 无锡亿能电力设备股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年3月31日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 亿能合伙 | 指 | 无锡亿能电力工程中心（有限合伙）<原无锡亿能电力投资中心（有限合伙）> |
| 亿能机电 | 指 | 无锡亿能机电工程有限公司 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．公司第三届董事会第八次会议决议 |
| 2．公司第三届监事会第八次会议决议 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 亿能电力 |
| 证券代码 | 837046 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）--输配电及控制设备制造（C382）-变压器、整流器和电感器制造（C3821） |
| 董事会秘书 | 倪成标 |
| 注册资本（元） | 55,000,000 |
| 注册地址 | 江苏省无锡市新吴区梅村锡达路219号 |
| 办公地址 | 江苏省无锡市新吴区梅村锡达路219号 |
| 主办券商 | 东北证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| （2022年3月31日） | （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 245,171,311.84 | 265,370,094.24 | -7.61% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 138,048,067.95 | 133,361,694.98 | 3.51% |
| 资产负债率%（母公司） | 43.68% | 49.74% | - |
| 资产负债率%（合并） | 43.69% | 49.75% | - |
| （2022年1-3月） | 上年同期 （2021年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 38,706,292.08 | 35,432,759.44 | 9.24% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,686,372.97 | 5,434,959.03 | -13.77% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,632,662.15 | 6,033,433.20 | -23.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,352,227.64 | 33,344,319.77 | -74.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.10 | -10.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3.45% | 4.98% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.41% | 5.53% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 √不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 64,908.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,536.00 |
| 非经常性损益合计 | 63,372.02 |
| 所得税影响数 | 9,661.20 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 53,710.82 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 4,861,405 | 8.84% | 0 | 4,861,405 | 8.84% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 1,348,750 | 2.45% | 0 | 1,348,750 | 2.45% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 50,138,595 | 91.16% | 0 | 50,138,595 | 91.16% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 38,882,345 | 70.70% | 0 | 38,882,345 | 70.70% | |
| 董事、监事、高管 | 4,046,250 | 7.36% | 0 | 4,046,250 | 7.36% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 55,000,000 | - | 0 | 55,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 82 | |||||
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 黄彩霞 | 33,382,345 | 0 | 33,382,345 | 60.6952% | 33,382,345 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 马晏琳 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 10.0000% | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 亿能合伙 | 5,010,000 | 0 | 5,010,000 | 9.1091% | 5,010,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 马小中 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 4.0000% | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 仲挺 | 1,567,500 | 0 | 1,567,500 | 2.8500% | 1,567,500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 杨海燕 | 1,567,500 | 0 | 1,567,500 | 2.8500% | 1,567,500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 朱艳艳 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 2.0000% | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 邵敏敏 | 940,000 | 0 | 940,000 | 1.7091% | 940,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 周铁钢 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1.0909% | 0 | 600,000 | 0 | 0 |
| 10 | 李明庆 | 550,000 | 0 | 550,000 | 1.0000% | 0 | 550,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 52,417,345 | 0 | 52,417,345 | 95.3043% | 51,267,345 | 1,150,000 | 0 | 0 | |
| 马锡中与黄彩霞为夫妇，马晏琳为他们的女儿；亿能合伙为马锡中及黄彩霞出资投资并控制的企业；马锡中、黄彩霞、马晏琳分别是马小中的兄、嫂及侄女；仲挺与杨海燕为夫妻；其他股东之间无任何关系 | |||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 公开转让说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 未达董事会审议标准 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 22,601,693.34 | 23,881,054.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 8,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,396,450.67 | 14,197,647.03 |
| 应收账款 | 125,783,604.61 | 131,576,808.78 |
| 应收款项融资 | 6,610,000.00 | |
| 预付款项 | 3,899,475.37 | 1,046,706.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,812,286.33 | 1,637,933.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,507,559.01 | 33,857,242.40 |
| 合同资产 | 12,490,508.42 | 12,908,044.92 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,374,567.10 | 1,384,383.42 |
| 流动资产合计 | 216,866,144.85 | 236,099,821.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 15,221,312.26 | 15,420,034.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,921,736.03 | 6,012,567.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 928,661.18 | 1,040,912.10 |
| 递延所得税资产 | 1,082,870.80 | 1,077,502.53 |
| 其他非流动资产 | 5,150,586.72 | 5,719,256.26 |
| 非流动资产合计 | 28,305,166.99 | 29,270,272.57 |
| 资产总计 | 245,171,311.84 | 265,370,094.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 42,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 31,900,000.00 | 37,000,000.00 |
| 应付账款 | 21,170,463.88 | 28,402,422.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 649,183.09 | 525,881.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 790,000.00 | 2,786,941.07 |
| 应交税费 | 4,838,237.33 | 4,656,498.21 |
| 其他应付款 | 416,832.89 | 493,000.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,358,526.70 | 9,143,656.40 |
| 流动负债合计 | 107,123,243.89 | 132,008,399.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 107,123,243.89 | 132,008,399.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,893,391.17 | 7,893,391.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,139,858.61 | 8,139,858.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 67,014,818.17 | 62,328,445.20 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 138,048,067.95 | 133,361,694.98 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 138,048,067.95 | 133,361,694.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 245,171,311.84 | 265,370,094.24 |
法定代表人：黄彩霞 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：张静
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 22,557,011.75 | 23,823,040.00 |
| 交易性金融资产 | 8,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,396,450.67 | 14,197,647.03 |
| 应收账款 | 125,783,604.61 | 131,576,808.78 |
| 应收款项融资 | 6,610,000.00 | |
| 预付款项 | 3,899,475.37 | 1,046,706.80 |
| 其他应收款 | 1,812,286.33 | 1,637,933.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,507,559.01 | 33,857,242.40 |
| 合同资产 | 12,490,508.42 | 12,908,044.92 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,358,397.16 | 1,369,717.91 |
| 流动资产合计 | 216,805,293.32 | 236,027,141.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 15,136,520.68 | 15,321,314.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,921,736.03 | 6,012,567.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 928,661.18 | 1,040,912.10 |
| 递延所得税资产 | 1,082,870.80 | 1,077,502.53 |
| 其他非流动资产 | 5,150,586.72 | 5,719,256.26 |
| 非流动资产合计 | 28,420,375.41 | 29,371,552.68 |
| 资产总计 | 245,225,668.73 | 265,398,693.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 42,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 31,900,000.00 | 37,000,000.00 |
| 应付账款 | 21,170,463.88 | 28,402,422.16 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 649,183.09 | 525,881.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 790,000.00 | 2,786,941.07 |
| 应交税费 | 4,838,237.33 | 4,656,498.21 |
| 其他应付款 | 416,832.89 | 493,000.00 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,358,526.70 | 9,143,656.40 |
| 流动负债合计 | 107,123,243.89 | 132,008,399.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 107,123,243.89 | 132,008,399.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,893,391.17 | 7,893,391.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,139,858.61 | 8,139,858.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 67,069,175.06 | 62,357,044.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 138,102,424.84 | 133,390,294.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 245,225,668.73 | 265,398,693.88 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 38,706,292.08 | 35,432,759.44 |
| 其中：营业收入 | 38,706,292.08 | 35,432,759.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 33,414,442.61 | 29,167,259.7 |
| 其中：营业成本 | 27,861,878.76 | 24,169,163.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 322,040.80 | 251,192.31 |
| 销售费用 | 1,335,202.93 | 944,413.44 |
| 管理费用 | 2,129,268.94 | 2,862,749.78 |
| 研发费用 | 1,251,494.95 | 1,381,265.14 |
| 财务费用 | 514,556.23 | -441,524.55 |
| 其中：利息费用 | 475,902.77 | 485,229.17 |
| 利息收入 | 50,580.08 | 1,063,922.21 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -55,041.70 | -102,786.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 19,253.19 | 25,934.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,320,968.98 | 6,188,647.17 |
| 加：营业外收入 | 17,085.83 | |
| 减：营业外支出 | 1,536.00 | 70.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,319,432.98 | 6,205,663.00 |
| 减：所得税费用 | 633,060.01 | 770,703.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,686,372.97 | 5,434,959.03 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,686,372.97 | 5,434,959.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 |
| 填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,686,372.97 | 5,434,959.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,686,372.97 | 5,434,959.03 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,686,372.97 | 5,434,959.03 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.10 |
法定代表人：黄彩霞 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：张静
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业收入 | 38,706,292.08 | 35,432,759.44 |
| 减：营业成本 | 27,861,878.76 | 24,169,163.58 |
| 税金及附加 | 322,040.80 | 251,192.31 |
| 销售费用 | 1,335,202.93 | 944,413.44 |
| 管理费用 | 2,103,768.06 | 2,862,749.78 |
| 研发费用 | 1,251,494.95 | 1,381,265.14 |
| 财务费用 | 514,299.86 | -441,524.55 |
| 其中：利息费用 | 475,902.77 | 485,229.17 |
| 利息收入 | 50,539.57 | 1,063,922.21 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 64,908.02 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -55,041.70 | -102,786.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 19,253.19 | 25,934.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,346,726.23 | 6,188,647.17 |
| 加：营业外收入 | 17,085.83 | |
| 减：营业外支出 | 1,536.00 | 70.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,345,190.23 | 6,205,663.00 |
| 减：所得税费用 | 633,060.01 | 770,703.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,712,130.22 | 5,434,959.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,712,130.22 | 5,434,959.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,712,130.22 | 5,434,959.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,473,638.94 | 41,134,226.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 709,038.22 | 30,270,376.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,182,677.16 | 71,404,603.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,549,211.36 | 27,843,849.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,000,081.24 | 4,326,426.36 |
| 支付的各项税费 | 2,828,012.97 | 3,303,320.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,453,143.95 | 2,586,688.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,830,449.52 | 38,060,284.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,352,227.64 | 33,344,319.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 22,800,000.00 | 6,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,864,908.02 | 6,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 441,298.99 | 84,591.90 |
| 投资支付的现金 | 21,800,000.00 | 7,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,241,298.99 | 7,384,591.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 623,609.03 | -884,591.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 475,902.77 | 485,229.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,358.34 | 28,111,304.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,530,261.11 | 34,596,533.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,530,261.11 | -26,596,533.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,445,575.56 | 5,863,193.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,570,050.06 | 5,638,743.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,015,625.62 | 11,501,937.10 |
法定代表人：黄彩霞 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：张静
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,473,638.94 | 41,134,226.92 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 708,997.71 | 30,270,376.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,182,636.65 | 71,404,603.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,549,211.36 | 27,843,849.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,000,081.24 | 4,326,426.36 |
| 支付的各项税费 | 2,828,012.97 | 3,303,320.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,439,770.07 | 2,586,688.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,817,075.64 | 38,060,284.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,365,561.01 | 33,344,319.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 22,800,000.00 | 6,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64,908.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,864,908.02 | 6,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 441,298.99 | 84,591.90 |
| 投资支付的现金 | 21,800,000.00 | 7,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,241,298.99 | 7,384,591.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 623,609.03 | -884,591.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 475,902.77 | 485,229.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,358.34 | 28,111,304.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,530,261.11 | 34,596,533.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,530,261.11 | -26,596,533.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,458,908.93 | 5,863,193.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,512,035.10 | 5,638,743.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,970,944.03 | 11,501,937.10 |