晋亿实业股份有限公司
关于募集资金年皮存放与使用情况的专项报告
根据 中国证 券监督管 理 委员会 《上 市公司监 管指 引第 2号 — 上 市公司募集资金管理和使
用 的监管要求 (⒛ 22年 修订 )》 (证 监会公告 (⒛ 22)15号 )、 《~L海 证 券交 易所 上 市公司 自
律监管指 引第 1号 — 规范运作》以及 《L海 证券交易所上 市公司 自律 监 管指南第 1号 — 公告
格式 》等相关规定 ,将 ⒛ 21年 年度募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下 :
-、 旁集资金基本情况
(一 )实 际募集资金金额和资金到账时间
经 中国证 券监督管理委员会 证监 许可 (⒛ 19)2975号 文核准 ,并 经上海 证券交易所 同
意 ,本 公司 由主承销商光大证券股份有 限公司采用非公开发行 的方式 ,向 特定对象非公开发
行人 民币普通股 (A股 )股 票 15,853。 gO万 股 ,发 行价为每股人 民币 5。 OO元 ,共 计募集资
金 79,269.00万 元 ,其 中资产认购部分为 30,857.11万 元 ,募 集现金 鲳 ,411.89万 元 ,坐 扣
承销和保荐费用 845.70万 元后 的募集资金为 47,566.19万 元 ,己 由主承销商 光大证券股份
有限公司于 ⒛⒛ 年 4月 21日 汇入本公司募集资金监管账户 。另减 除上网发行费 、招股说 明
书 印刷 费 、 申报会计师 费 、律师费 、评估 费等与发行权 益 性 证 券 直 接相 关 的新增外部费用
188.54万 元后 ,公 司本次募集资金净额为 47,377.65万 元 。上 述募集 资金到位情况业经 天
健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )验 证 ,并 由其 出具 《验资报告 》(天 健验 (202O)86号 )。
(二 )募 集资金使用和结余情况
单位 :人 民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 47,377.65
项 目投入 B1 20,856.16
B2 278.59
截 至期初 累计发生额 利息收入净额
现金管理支 出
D
D 26,816.00
C1 17,697.66
项 目投入
C2 869.80
本期发 生 额 利 J昏 收入 净额
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现金管理支 出
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项 目投入 D1=B1+C1 38,553.82
截 至 期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,148.39
现金管理 支 出 D3 7,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 2,972.22
实际结余募集资金 F 2,981.66
差异 G=E-F -9。 43
[注 ]差 异系部分 尚未支付的非公开发行费用 阢 ,339.62元
二 、弃集资金管理情况
(一 )募 集资金管 理 情况
为 了规范募集 资金 的管 理和 使用 ,提 高资金使用效率和效益 ,保 护投资者权 益 ,本 公司
按照 《中华人 民共和 国公司法》《中华人 民共和 国证券法 》《L海 证券交易所股 票上 市规则 》
及 《上海 证券交易所 上 市公司募集资金管理 办法 》等有关法律 、法规和规范性文件 的规定 ,
结合公司实际情况 ,制 定 了 《晋亿实业 股份有 限公司募集资金 管 理办法》 (以 下简称 《管理
办法 》)。 根据 《管 理 办法 》,本 公司对募集资金实行专户存储 ,在 银行设 立募集资金专户 ,
并连 同保荐机构光大证券股份有 限公司于 zO⒛ 年 5月 6日 与中国银行股份有 限公司嘉善支
行银行签订 了 《募集 资金 三 方 监 管协议 》,明 确 了各方 的权利和义务 。三 方监管协议与 上海
证 券交易所 三 方监管协议范本不存在重大差异 ,本 公司在使用募集资金时 已经 严格遵照履行 。
(二 )募 集资金专户存储情况
截 至 ⒛21年 12月 31日 ,本 公司有 1个 募集资金专户 ,募 集 资金存放情况如下 :
单位 :人 民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有
361058361505 29,816,581.41
限公司嘉善支行
合 计
29,816,581.41
三 、本 年皮弃集资金 的夹际使用情况
(-)募 集资金使用情况对 照表
募集资金使用情况对 照表详见本报告附件 。
(二 )募 集资金投资项 目出现异常情况 的说明
本公司募集资金投资项 目未 出现异常情况
(三 )募 集资金投资项 目无法单独核算效益的情况说 明
补充流动 资金项 目为补充公司 日常经营周转所 需资金 。因该项 目不直接产生经济效益 ,
因此不对其进行单独 的项 目收益核算 。
(四 )对 闲置募集 资金进行现金管 理情 况
公司⒛21年 第 三 次临时股东大会审议通 过 了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理
的议案 》,同 意在确保不影响募集资金投资项 目建设的情况下 ,对 额度上限为人 民币2.45亿
元 的闲置募集 资金进行现 金管理 。在 上述 额度 内,资 金可 以滚动使用 。
截 止 ⒛21年 12月 31日 ,本 公 司 使 用 闲置 募 集 资 金购 买 的未 到 期 的 理 财产 品佘 额 为
7000。 OO万 元 。具体情况如下 :
理财产 品 金 额 (万 元 ) 到期 日
工行超短期 7,000,00 无 固定期 限
1901CDQB
合 计
四、变更弃集资金投资项 目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项 目的情况 。
五、舁集资金使用及披露中存在的问题
本年度 ,本 公司募集资金使用及披露不存在重大问题 。
附件 :募 集资金使用情况对照表
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