证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-018债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司关于2022年度日常经营关联交易预计的公告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及信息披露的有关规定，公司对2022年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、2022年度日常经营关联交易预计情况
公司根据2021年度日常经营关联交易实际发生情况和2022年度经营计划，对2022年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关 联 方 | 关联交易定价原则 | 2022年预计发生总额 | 截至披露日已发生金额 | 2021年实际发生总额 |
| 采购原材料、接受劳务 | 采购热打印头、接受劳务等 | 山东华菱电子股份有限公司 | 按照市场价格 | 4,400.00 | 628.67 | 3,206.08 |
| 采购材料、委托加工、生产外包等 | 北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 | 按照市场价格 | 2,800.00 | 211.18 | 1,316.89 | |
| 委托加工线路板等 | 威海星地电子有限公司 | 按照市场价格 | 1,500.00 | 152.69 | 754.77 | |
| 接受代理维修劳务等 | 南京百年银行设备开发有限公司及其所属子公司 | 按照市场价格 | 1,000.00 | - | 49.56 | |
| 接受代理维修劳务等 | 北京华信创银科技有限公司 | 按照市场价格 | 200.00 | - | 101.17 | |
| 采购材料、委托开发等 | 威海优微科技有限公司 | 按照市场价格 | 50.00 | 24.57 | 373.57 | |
| 小 计 | 9,950.00 | 1,017.11 | 5,802.04 | |||
| 销售商品、提供服务 | 销售产品 | 山东通达金融租赁有限公司 | 按照市场价格 | 5,000.00 | - | - |
| 销售产品、提供服务 | 南京百年银行设备开发有限公司及其所属子公司 | 按照市场价格 | 4,000.00 | 119.98 | 1,031.94 | |
| 销售产品、提供服务 | 北京华信创银科技有限公司 | 按照市 | 3,500.00 | 11.50 | 381.69 | |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
| 场价格 | ||||||
| 房屋租赁、代缴水电暖气费、服务费等 | 山东华菱电子股份有限公司 | 按照市场价格 | 420.00 | 83.47 | 233.79 | |
| 厂房租赁、销售产品及配件等 | 北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 | 按照市场价格 | 350.00 | 94.35 | 195.34 | |
| 小 计 | 13,270.00 | 309.30 | 1,842.76 | |||
| 合 计 | 23,220.00 | 1,326.41 | 7,644.80 | |||
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2021年度日常经营关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关 联 方 | 2021年实际发生总额 | 2021年预计发生总额 | 实际发生额与预计金额差异（%） | 实际发生额占同类业务比例（%） | 披露日期及索引 |
| 采购原材料、接受劳务 | 采购热打印头、接受劳务等 | 山东华菱电子股份有限公司 | 3,206.08 | 4,400.00 | -27.13% | 62.48% | 详见2021年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常经营关联交易预计公告》（公告编号：2021-014）的相关内容 |
| 采购材料、委托加工、生产外包等 | 北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 | 1,316.89 | 3,200.00 | -58.85% | 12.08% | ||
| 委托加工线路板等 | 威海星地电子有限公司 | 754.77 | 2,600.00 | -70.97% | 50.36% | ||
| 采购材料、委托开发等 | 威海优微科技有限公司 | 373.57 | 800.00 | -53.30% | 8.46% | ||
| 采购材料 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 216.24 | 250.00 | -13.50% | 24.31% | ||
| 接受代理维修劳务等 | 北京华信创银科技有限公司 | 101.17 | 110.00 | -8.03% | 3.00% | ||
| 接受代理维修劳务等 | 南京百年银行设备开发有限公司及其所属子公司 | 49.56 | 200.00 | -75.22% | 1.47% | ||
| 接受代理维修劳务等 | 厦门市益融机电设备有限公司 | 0.44 | 150.00 | -99.71% | 0.01% | ||
| 小 计 | 6,018.72 | 11,710.00 | -48.60% | ||||
| 销售商品、提供服务 | 销售产品、提供服务 | 南京百年银行设备开发有限公司及其所属子公司 | 1,031.94 | 3,000.00 | -65.60% | 2.08% | |
| 销售产品、提供服务 | 北京华信创银科技有限公司 | 381.69 | 1,000.00 | -61.83% | 0.65% | ||
| 房屋租赁、代缴水电暖气费、服 | 山东华菱电子股份有限公司 | 233.79 | 350.00 | -33.20% | 2.11% | ||
| 务费等 | |||||||
| 厂房租赁、销售产品及配件等 | 北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司 | 195.34 | 350.00 | -44.19% | 2.39% | ||
| 销售产品 | 山东通达金融租赁有限公司 | - | 15,000.00 | - | - | ||
| 销售产品、提供服务 | 厦门市益融机电设备有限公司 | - | 100.00 | - | - | ||
| 小 计 | 1,842.76 | 19,800.00 | -90.69% | ||||
| 合 计 | 7,861.48 | 31,510.00 | |||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 2021年，公司与北京华信创银科技有限公司、南京百年银行设备开发有限公司及其所属子公司、威海市泓淋电力技术股份有限公司、山东华菱电子股份有限公司之间的关联交易，在实际发生前公司已根据《关联交易决策制度》由董事长、总经理合议批准。 公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额，但与预计金额存在一定差异，主要原因系公司与关联方发生的日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求发生的正常业务，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各关联方总额方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，因此会与实际发生情况存在一定的差异。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司董事会对2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 | ||||||
三、关联方介绍及关联关系
（一）关联人基本情况
1、威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司
成立时间：1994年6月30日住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路法定代表人：吴力刚注册资本：9,353.75万元企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）主营业务：物联网技术及应用服务；计算机系统服务及软件开发；大数据服务；人工智能公共数据平台关联关系：北洋电气集团股份有限公司持有公司13.93%的股份，2021年2月3日前为公司的控股股东，其所属子公司与本公司同受北洋电气集团股份有限公司的控制。
截至2021年12月31日，总资产173,692.00万元，净资产92,240.77万元；2021年实现营业收入4,476.51万元，净利润-168.49万元。（母公司财务数据，数据未经审计）
2、山东华菱电子股份有限公司
成立时间：1995年10月16日
住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区科技路181号
法定代表人：宋森
注册资本：9,560万元
企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）（外资比例低于25%）
主营业务：开发、设计制造热敏打印头（TPH）及配套电子零部件产品、从事本公司产品的销售和售后服务及新产品和相关产品的研究开发
关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事长的公司
截至2021年12月31日，总资产63,066.45万元，净资产48,363.49万元；2021年实现营业收入58,974.32万元，净利润12,545.62万元。（财务数据未经审计）
3、威海星地电子有限公司
成立时间：1996年3月28日
住所：山东威海高技术产业开发区火炬五街34号
法定代表人：陈福旭
注册资本：454万美元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
主营业务：生产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配及其它电子产品
关联关系：公司原副董事长陈福旭先生担任董事长的公司
截至2021年12月31日，资产总计10,075.33万元，所有者权益8,165.85万元，2021年主营业务收入14,327.29万元，净利润1,041.13万元。（财务数据已经审计）
4、南京百年银行设备开发有限公司及其所属子公司
成立时间：2005年4月4日
住所：南京市鼓楼区湛江路59号6幢201室
法定代表人：石成
注册资本：1,000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
主营业务：金融机具的销售和维修；技术咨询、技术服务关联关系：同受公司控股子公司其他5%以上的股东控制截至2021年12月31日，总资产1,220.26万元，净资产944.45万元；2021年实现营业收入604.85万元，净利润216.79万元。（母公司财务数据，数据未经审计）
5、北京华信创银科技有限公司
成立日期：2007年6月13日住所：北京市密云区经济开发区科技路22号202室法定代表人：田华颖注册资本：10,000万元企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备；销售机械设备关联关系：公司控股子公司其他5%以上股东截至2021年12月31日，总资产14,243.86万元，净资产13,370.95万元；2021年实现营业收入4,705.70万元，净利润654.28万元。（财务数据未经审计）
6、山东通达金融租赁有限公司
成立时间：2016年6月6日住所：济南市历下区奥体金融中心D栋17楼法定代表人：张仁钊注册资本：110,000万元企业类型：其他有限责任公司主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务
关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事的公司。截至2021年12月31日，总资产1,717,496.23万元，净资产223,524.45万元；2021年实现营业总收入145,358.22万元，净利润35,799.83万元。（财务数据未经审计）
7、威海优微科技有限公司
成立时间：2015年12月18日住所：山东威海高区火炬路213-2号创新创业基地A座912室
法定代表人：黄勇华注册资本：317.46万元企业类型：其他有限责任公司主营业务：电子、通信科技领域内的集成电路设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、计算机辅助设备、电子产品的研发、销售关联关系：公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生担任董事的公司；公司监事拾以胜先生担任董事的公司。截至2021年12月31日，总资产147.07万元，净资产-373.78万元；2021年实现营业收入487.90万元，净利润-205.14万元。（财务数据未经审计）
（二）履约能力分析
上述各关联方是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，公司向其采购原材料和接受劳务的质量、供货及时性等均符合公司要求，公司向其销售商品和提供服务的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。综合各关联方最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。
四、关联交易定价政策及定价依据
公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商签订协议，不存在利益输送等现象。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。
六、内部决策程序
1、公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事依法回避表决，独立董事就上述关联交易出具独立意见。
2、公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年度日常经营关联交易预计的议案》，关联监事依法回避表决。公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联
交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
3、上述关联交易尚需2021年度股东大会批准。
七、独立董事事前认可意见及独立意见
（1）事前认可意见
我们认为本次事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意将该事项提交至公司第七届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。
（2）独立意见
公司董事会对2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
公司与关联方预计的2022年度日常关联交易均系日常生产经营所必需，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。日常关联交易协议均按照“公平自愿、互利互惠”的原则制定，对公司的独立性不会造成损害和影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易的实施而对关联人形成依赖或被其控制。
八、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第八次会议部分议案的独立意见；
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2022年4月20日