证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-020债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司关于为子公司提供融资担保的公告
2022年4月19日，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
（一）担保额度：
1、为欧洲公司提供不超过200万欧元的融资担保额度；
2、为荣鑫科技提供不超过5,000万元的融资担保额度；
3、为数码科技提供不超过1.2亿元的融资担保额度；
4、为服务子公司提供不超过5,000万元的融资担保额度；
5、为正棋机器人提供不超过5,000万元的融资担保额度。
以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。
（二）担保额度使用期限：自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止。
（三）担保方式：连带责任保证担保。
（四）保证期间：保证期间以公司与银行等金融机构签订的担保合同约定的保证期间为准。
本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这两家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，子公司“欧洲公司”、“服务子公司”和“正棋机器人”资产负债率超过70%，需提交股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
二、被担保人基本情况
（一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）
成立日期：2001年7月住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)法定代表人：丛强滋注册资本：18,200欧元主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司持股49.45%。
截至2021年12月31日，欧洲公司资产总额8,591.06万元，负债总额8,326.96万元，资产负债率96.93%,净资264.10万元。2021年实现营业收入15,286.31万元，营业利润35.21万元，净利润28.85万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
成立日期：2013年06月13日
注册地址：威海市环翠区昆仑路126号
法定代表人：张永胜
注册资本：壹亿贰仟万元整
主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股60%。
截至2021年12月31日，荣鑫科技资产总额53,154.28万元，负债总额28,842.06万元，资产负债率54.26%,净资产24,312.22万元。2021年实现营业收入33,794.93万元，营业利润-2,166.77万元，净利润-2,067.99万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（三）威海新北洋数码科技有限公司
成立日期：2007年12月25日
注册地址：威海市环翠区昆仑路126号
法定代表人：姜天信
注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整
主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。与本公司的关系：为公司全资子公司。截至2021年12月31日，数码科技资产总额185,538.58万元，负债总额86,698.16万元，资产负债率46.73%,净资产98,840.42万元。2021年实现营业收入93,581.88万元，营业利润-1,492.74万元，净利润-1,388.94万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（四）威海新北洋技术服务有限公司
成立日期：2015年04月27日注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地B座116 室法定代表人：秦飞注册资本：陆仟万元整主营业务：产品售后维修服务、维保承接。与本公司的关系：为公司全资子公司。截至2021年12月31日，服务子公司资产总额22,014.77万元，负债总额18,191.82万元，资产负债率82.63%,净资产3,822.95万元。2021年实现营业收入28,486.13万元，营业利润274.72万元，净利润274.71万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（五）威海新北洋正棋机器人股份有限公司
成立日期：2014年12月18日注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路126-7号法定代表人：陈大相注册资本：伍仟柒佰万元整主营业务：自动化工程实施和服务。与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股53.51%。截至2021年12月31日，正棋机器人资产总额28,309.41万元，负债总额24,779.07万元，净资产3,530.34万元。资产负债率87.53%,2021年实现营业收入16,377.02万元，营业利润479.62万元，净利润502.31万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
三、担保事项具体情况
（一）截至目前，公司实际为荣鑫科技提供担保的金额为3,271.91万元，具体如下：
2021年10月28日，公司为荣鑫科技提供金额128.71万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。2021年10月29日，公司为荣鑫科技提供金额156.02万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。2021年11月15日，公司为荣鑫科技提供金额201.76万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2021年11月16日，公司为荣鑫科技提供金额58.77万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2021年11月17日，公司为荣鑫科技提供金额10.90万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2021年11月26日，公司为荣鑫科技提供金额303.75万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2021年11月29日，公司为荣鑫科技提供金额26.06万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2021年11月30日，公司为荣鑫科技提供金额13.68万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
2021年11月30日，公司为荣鑫科技提供金额66.57万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2021年11月8日，公司为荣鑫科技提供金额13.74万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
2021年7月2日，公司为荣鑫科技提供金额915.64万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2021年7月6日，公司为荣鑫科技提供金额6.36万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2021年7月7日，公司为荣鑫科技提供金额71.11万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2021年7月8日，公司为荣鑫科技提供金额54.35万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2022年1月10日，公司为荣鑫科技提供金额25.37万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
2022年1月28日，公司为荣鑫科技提供金额187.22万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。2022年1月28日，公司为荣鑫科技提供金额53.53万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。2022年1月28日，公司为荣鑫科技提供金额541.58万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2022年2月24日，公司为荣鑫科技提供金额12.40万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
2022年2月24日，公司为荣鑫科技提供金额156.39万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
2022年2月25日，公司为荣鑫科技提供金额268万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（二）截至目前，公司实际为数码科技提供担保的金额为8,092.59万元，具体如下：
2021年7月15日，公司为数码科技提供担保的金额1,000.00万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起两年。2021年8月27日，公司为数码科技提供担保的金额1,000.00万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。2021年11月11日，公司为数码科技提供担保的金额1,063.91万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021年11月11日，公司为数码科技提供担保的金额1,000.00万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021年12月14日，公司为数码科技提供担保的金额208.66万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021年12月21日，公司为数码科技提供担保的金额141.22万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2022年1月24日，公司为数码科技提供担保的金额1,274.79万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2022年2月22日，公司为数码科技提供担保的金额686.13万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2022年3月25日，公司为数码科技提供担保的金额717.88万元的担保，保证期间为
合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。2022年3月29日，公司为数码科技提供担保的金额1,000.00万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
（三）截至目前，公司实际为服务子公司提供担保的金额为2,000万元，具体如下：
2021年11月9日，公司为服务子公司提供担保的金额500.00万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
2022年1月25日，公司为服务子公司提供担保的金额1,500.00万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
（四）截至目前，公司实际为正棋机器人提供担保的金额为2,000万元，具体如下：
2021年9月18日，公司为正棋机器人提供担保的金额700.00万元的担保，保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年。
2021年10月26日，公司为正棋机器人提供担保的金额300.00万元的担保，保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年。
2022年1月13日，公司为正棋机器人提供担保的金额1,000.00万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
（五）截至目前公司尚未为欧洲公司提供担保。
今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
四、董事会意见
鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。
公司独立董事对本次担保发表了意见，认为：公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为以上子公司提供上述担保。
本次担保无反担保。
五、累计对外担保情况
截止目前，公司累计对外担保额度为2.34亿元，占公司2021年度经审计净资产的
6.06%。公司实际对外担保金额为15,364.50万元（其中，为控股子公司荣鑫科技担保3,271.91万元，为全资子公司数码科技担保8,092.59万元,为全资子公司服务公司担保2,000万元，为控股子公司正棋机器人担保2,000万元），占公司2021年度经审计净资产的3.96%。本次担保经股东大会批准后，公司累计对外担保额度为2.84亿元，占公司2021年度经审计净资产的7.35%。公司无其他对外担保或逾期担保行为。
六、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司2021年度关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见。特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2022年4月20日