关于杭州禾迈电力电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 前控股股东及其他关联方 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||
| 总计 | - | - | - | |||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 杭州杭开环境科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 215.11 | 39.84 | 215.49 | 39.46 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 杭州绿洁环境科技股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 256.75 | 279.80 | 536.55 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 杭州绿凯房地产开发有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 0.38 | 0.12 | 0.00 | 0.50 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 杭开企业管理集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州杭开电气科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,032.67 | 2,000.00 | 1,400.00 | 5,632.67 | 资金借款 | 非经营性往来 |
| 浙江恒明电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,700.00 | 2,500.00 | 500.00 | 3,700.00 | 资金借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江禾迈清洁能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -79.85 | 3,225.77 | 2,745.93 | 399.99 | 资金借款 | 非经营性往来 | ||
| 桐庐禾晶新能源科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17.05 | 10.00 | 27.05 | 资金借款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州里呈进出口贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13.64 | 14.57 | 28.21 | 代垫费 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州纤纳光电科技有限公司 | 实际控制人施加重大影响 | 应收账款 | 4.27 | 4.27 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 7,155.75 | 8,074.87 | 5,430.45 | 9,800.17 | - |