江苏长龄液压股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
第一部分：2021年度公司决算报告
一、主要会计数据及财务指标变动情况
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 906,500,138.89 | 867,075,361.06 | 4.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 201,509,816.09 | 235,857,142.26 | -14.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 195,222,585.60 | 231,646,947.83 | -15.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,358,516.77 | 205,803,136.84 | -47.35 |
| 基本每股收益（元／股） | 2.21 | 3.23 | -31.58 |
| 稀释每股收益（元／股） | 2.21 | 3.23 | -31.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 2.14 | 3.17 | -32.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.73 | 37.65 | 减少23.91个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 13.31 | 36.98 | 减少23.67个百分点 |
| 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,781,940,068.01 | 714,843,095.32 | 149.28 |
| 总资产 | 2,049,896,116.96 | 1,027,038,596.08 | 99.59 |
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一） 资产、负债和净资产情况
1、主要资产构成及变动情况说明
截至2021年12月31日，公司资产总额204,989.61万元,比年初增加103,709.70万元，增幅149.28%。资产构成及变动情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 80,978.82 | 24,246.14 | 56,732.68 | 233.99% |
| 应收账款 | 29,294.41 | 26,268.30 | 3,026.11 | 11.52% |
| 应收款项融资 | 4,736.23 | 6,189.80 | -1,453.57 | -23.48% |
| 预付款项 | 381.86 | 470.96 | -89.1 | -18.92% |
| 其他应收款 | 591.60 | 700.19 | -108.59 | -15.51% |
| 存货 | 16,594.93 | 9,572.76 | 7,022.17 | 73.36% |
| 其他流动资产 | 2,268.61 | 66.93 | 2,201.68 | 3,289.53% |
| 流动资产合计 | 137,846.46 | 74,856.34 | 62,990.12 | 84.15% |
| 非流动资产： | ||||
| 其他权益工具投资 | 160.65 | 180.92 | -20.27 | -11.20% |
| 固定资产 | 47,146.08 | 14,194.25 | 32,951.83 | 232.15% |
| 在建工程 | 5,652.57 | 8,039.00 | -2,386.43 | -29.69% |
| 无形资产 | 11,419.61 | 5,428.63 | 5,990.98 | 110.36% |
| 非流动资产合计 | 67,143.15 | 27,847.52 | 39,295.63 | 141.11% |
| 资产总计 | 204,989.61 | 102,703.86 | 102,285.75 | 99.59% |
主要变动原因分析：
（1）货币资金：主要系募集资金到账所致。
（2）存货：规模扩大，存货储备。
（3）其他流动资产：待抵扣增值税、预缴所得税增加。
（4）无形资产：土地增加。
2、主要负债构成及变动情况说明
截至2021年12月31日，公司负债总额 26,795.60万元,比年初增加31,219.55万元，减少14.17%。负债构成及变动情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 流动负债： | ||||
| 应付票据 | 6,954.80 | 7,683.00 | -728.2 | -9.48% |
| 应付账款 | 15,586.80 | 19,051.01 | -3,464.21 | -18.18% |
| 合同负债 | 65.54 | 443.04 | -377.5 | -85.21% |
| 应付职工薪酬 | 1,292.96 | 1,037.57 | 255.39 | 24.61% |
| 应交税费 | 378.58 | 1,326.88 | -948.3 | -71.47% |
| 其他应付款 | 32.56 | 7.05 | 25.51 | 361.84% |
| 其他流动负债 | 7.87 | 57.60 | -49.73 | -86.34% |
| 流动负债合计 | 24,319.10 | 29,606.14 | -5,287.04 | -17.86% |
| 非流动负债： | ||||
| 预计负债 | 216.43 | 102.40 | 114.03 | 111.36% |
| 递延收益 | 974.81 | 1,061.15 | -86.34 | -8.14% |
| 递延所得税负债 | 1,285.27 | 449.85 | 835.42 | 185.71% |
| 非流动负债合计 | 2,476.51 | 1,613.41 | 863.10 | 53.50% |
| 负债合计 | 26,795.60 | 31,219.55 | -4,423.95 | -14.17% |
主要变动原因分析：
（1）合同负债：约定合同义务的预收款项减少。
（2）应交税费：年末存货增加，增值税抵扣增加；应交所得税减少。
（3）预计负债：售后服务增加。
（4）递延所得税负债：递延所得税负债增加。
3、净资产构成及变动情况说明
截至2021年12月31日，公司股东权益 178,194.01万元,比年初增加71,484.31万元，增幅149.28%。股东权益构成及变动情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||||
| 实收资本(或股本) | 9,733.34 | 7,300.00 | 2,433.34 | 33.33% |
| 资本公积 | 107,646.19 | 20,580.55 | 87,065.64 | 423.05% |
| 其他综合收益 | -89.35 | -69.08 | -20.27 | 29.34% |
| 盈余公积 | 7,764.34 | 5,459.54 | 2,304.80 | 42.22% |
| 未分配利润 | 53,139.48 | 38,213.30 | 14,926.18 | 39.06% |
| 所有者权益合计 | 178,194.01 | 71,484.31 | 106,709.70 | 149.28% |
（二）经营成果情况
2021年度公司经营业绩增长,实现营业收入90,650.01万元,比上年86,707.54万元增加3,942.47万元，增幅4.55%；实现净利润20,150.98万元，比上年减少3,434.7万元，下降14.56%。经营情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 一、营业总收入 | 90,650.01 | 86,707.54 | 3,942.47 | 4.55% |
| 其中：营业收入 | 90,650.01 | 86,707.54 | 3,942.47 | 4.55% |
| 二、营业总成本 | 67,649.68 | 58,958.67 | 8,691.01 | 14.74% |
| 其中：营业成本 | 60,628.50 | 52,590.66 | 8,037.84 | 15.28% |
| 税金及附加 | 566.06 | 659.11 | -93.05 | -14.12% |
| 销售费用 | 1,130.10 | 885.16 | 244.94 | 27.67% |
| 管理费用 | 3,132.89 | 1,843.74 | 1289.15 | 69.92% |
| 研发费用 | 3,740.12 | 3,135.78 | 604.34 | 19.27% |
| 财务费用 | -1,547.99 | -155.77 | - | - |
| 加：其他收益 | 229.06 | 220.63 | 8.43 | 3.82% |
| 信用减值损失 | 76.96 | -626.83 | - | - |
| 资产减值损失 | -439.12 | -77.88 | - | - |
| 资产处置收益 | 14.79 | 3.59 | 11.2 | 311.98% |
| 三、营业利润 | 23,326.11 | 27,268.38 | -3,942.27 | -14.46% |
| 加：营业外收入 | 136.95 | 320.62 | -183.67 | -57.29% |
| 减：营业外支出 | 88.83 | 50.71 | 38.12 | 75.17% |
| 四、利润总额 | 23,374.24 | 27,538.29 | -4,164.05 | -15.12% |
| 减：所得税费用 | 3,223.26 | 3,952.57 | -729.31 | -18.45% |
| 五、净利润 | 20,150.98 | 23,585.71 | -3,434.73 | -14.56% |
主要变动原因分析：
（1）营业收入：公司销售增加。
（2）管理费用：中介机构审计费、顾问费增加。
（3）财务费用：银行理财金额增多，利息收入增加。
（三）现金流量构成及变动情况说明
2021年，公司现金流量情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 85,289.06 | 69,266.15 | 16,022.91 | 23.13% |
| 经营活动现金流出小计 | 74,453.21 | 48,685.84 | 25,767.37 | 52.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,835.85 | 20,580.31 | -9,744.46 | -47.35% |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 36,335.57 | 194.72 | 36,140.85 | 18,560.42% |
| 投资活动现金流出小计 | 75,463.48 | 5,441.81 | 70,021.67 | 1,286.73% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,127.91 | -5,247.09 | — | — |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 91,373.60 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,859.64 | 5,940.66 | -1,081.02 | -18.20% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,513.96 | -5,940.66 | — | — |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.77 | -47.61 | — | — |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,189.13 | 9,344.96 | 48,844.17 | 522.68% |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,199.44 | 12,854.48 | 9,344.96 | 72.70% |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,388.57 | 22,199.44 | 58,189.13 | 262.12% |
主要变动原因分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额：采购支付现金增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额：理财产品购买增加。
第二部分：2022年度财务预算方案
一、预算编制说明
1、2022年度财务预算方案是根据公司2020-2021年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司目前的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划、本着坚持战略引领、注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。
2、本预算包括江苏长龄液压股份有限公司及下属的子公司。
二、基本假设
1、公司遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2022年度业务模式及市场无重大变化。
5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、公司2022年度财务预算主要指标
根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力、以及经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格，对各项费用、成本的有效控制和安排，2022年预计实现营业收入11.70亿元。2022年公司将立足现有主营业务的基础上，持续推进技术进步与创新，加强企业内部管理，提高经营效率和效果，努力实现财务预算目标。
四、特别说明
上述财务预算指标为公司2022年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司2022年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况，以及公司管理团队努力的多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
特此报告。
江苏长龄液压股份有限公司
2022年4月19日
