深圳市显盈科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—9页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕7-184号
深圳市显盈科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称显盈科技公司）董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供显盈科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为显盈科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
显盈科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对显盈科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，显盈科技公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，如实反映了显盈科技公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二二年四月十八日
深圳市显盈科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13,510,000万股，发行价为每股人民币47.58元，共计募集资金64,280.58万元，坐扣承销和保荐费用4,148.18万元后的募集资金为60,132.40万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2021年9月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,869.44万元后，公司本次募集资金净额为58,262.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 58,262.96 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| 利息收入净额 | B2 | ||
| 本期发生额 | 项目投入[注] | C1 | 12,829.14 |
| 利息收入净额 | C2 | 142.08 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 12,829.14 |
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 142.08 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 45,575.91 | |
| 实际结余募集资金 | F | 45,575.91 | |
| 差异 | G=E-F | ||
[注]其中使用超额募集资金支付银行手续费50.00元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及募投项目实施主体广东显盈科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2021年9月26日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。经2021年9月24日公司第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目Type-C 信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有限公司。本公司及募投项目实施主体广东显盈至盈科技有限公司分别于2021年10月29日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、2021年10月22日与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 672009686 | 126,236,877.44 | |
| 中国工商银行股份有限公司深圳塘尾支行 | 4000093119100450985 | 96,390,566.65 | 其中50,000,000.00为结构性存款 |
| 中国银行股份有限公司深圳沙井支行 | 756275160712 | 44,002.94 | |
| 招商银行股份有限公司深圳向西支行 | 755930073710889 | 233,018,117.11 | 其中150,000,000.00为结构性存款 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 657003696 | 41,774.99 | 余额为利息收入，因实施主体变更，相关募集资金于2021年10月25日和26日转至“672009686”账户 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳塘尾支行 | 4000093129100445672 | 27,729.17 | 余额为利息收入，因实施主体变更，相关募集资金于2021年10月25日和26日转至“4000093119100450985”账户 |
| 合 计 | 455,759,068.30 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经2021年9月24日公司第二届董事会第十次会议决议和2021年10月13日公司2021年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金理财。截至2021年12月31日，公司使用超募资金购买理财余额为15,000.00万元。
经2021年12月16日公司第二届董事会第十二次会议决议和2022年1月5日公司2022年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自2022年1月5日起十二个月内可使用超募资金6,960.00万元永久补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
深圳市显盈科技股份有限公司
二〇二二年四月十八日
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年度编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 58,262.96 | 本年度投入募集资金总额 | 12,829.14 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 12,829.14 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. Type-C 信号转换器产品扩产项目 | 否 | 15,038.23 | 15,038.23 | 2,449.89 | 2,449.89 | 16.29 | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.高速高清多功能拓展坞建设项目 | 否 | 11,498.97 | 11,498.97 | 1,873.26 | 1,873.26 | 16.29 | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,505.99 | 8,505.99 | 100.00[注] | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | 35,037.20 | 35,037.20 | 12,829.14 | 12,829.14 | — | — | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 23,225.76 | 23,225.76 | 0.00 | 0.00 | — | — | 不适用 | 不适用 | — |
| 超募资金投向小 计 | 23,225.76 | 23,225.76 | 0.00 | 0.00 | — | — | 不适用 | 不适用 | — | |
| 合 计 | － | 58,262.96 | 58,262.96 | 12,829.14 | 12,829.14 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 经2021年12月16日公司第二届董事会第十二次会议决议及2022年1月5日公司2022 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自2022年1月5日起十二个月内可使用超募资金6,960.00万元永久补充流动资金，除支付银行手续费50.00元外，截至2021年12月31日，公司尚未使用上述永久性补充流动资金金额。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经2021年9月24日公司第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目Type-C 信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有限公司，将该项目的实施地点由广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园变更为广东省惠州市惠城区水口荔枝城工业区。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和结构性存款账户 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
[注]承诺投资项目之补充流动资金对应的募集资金已全部使用，本年度投入金额超过募集资金承诺投资总额部分系使用的利息收入，故截至期末投资进度为100%