上海电气集团股份有限公司
2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42层 邮编200126总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com
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附表
上海电气集团股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币千元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海电气控股集团有限公司 | 大股东 | 应收账款 | 7,353 | 19,924 | - | 26,158 | 1,119 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 上海重型机器厂有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 232,418 | 32,798 | - | 129,078 | 136,138 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 塔尔煤田一区发电有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 711,136 | 3,292,238 | - | 2,653,339 | 1,350,035 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 木垒县丝路大成新能源有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 162,422 | - | - | 162,422 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 上海电气国际经济贸易有限 | 大股东附属企业 | 应收账款 | - | 10,437 | - | 466 | 9,971 | 往来款 | 经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 其他大股东附属企业 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 8,395 | 171,850 | - | 159,872 | 20,373 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 上海重型机器厂有限公司 | 大股东附属企业 | 应收票据 | 37,268 | - | - | 37,268 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 上海自动化仪表有限公司 | 大股东附属企业 | 应收票据 | - | 3,938 | - | - | 3,938 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 其他大股东附属企业 | 大股东附属企业 | 应收票据 | - | 1,351 | - | 126 | 1,225 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 上海船用曲轴有限公司 | 大股东附属企业 | 预付款项 | 1,700 | 2,972 | - | 1,700 | 2,972 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 上海自动化仪表有限公司 | 大股东附属企业 | 预付款项 | 512 | 4,043 | - | 187 | 4,368 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 上海重型机器厂有限公司 | 大股东附属企业 | 预付款项 | 22,335 | 8 | - | 16,449 | 5,894 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 上海电气机床成套工程有限公司 | 大股东附属企业 | 预付款项 | - | 236 | - | - | 236 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 上海电气国际经济贸易有限公司 | 大股东附属企业 | 预付款项 | - | 13,690 | - | 10,375 | 3,315 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 其他大股东附属企业 | 大股东附属企业 | 预付款项 | - | 9,565 | - | - | 9,565 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 上海电气控股集团有限公司 | 大股东 | 其他应收款 | 2 | 74,094 | - | 2 | 74,094 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 上海重型机器厂有限公司 | 大股东附属企业 | 其他应收款 | 2,625 | - | - | - | 2,625 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 太平洋机电(集团)有限公司 | 大股东附属企业 | 其他应收款 | - | 24,985 | - | 21,656 | 3,329 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 其他大股东附属企业 | 大股东附属企业 | 其他应收款 | - | 13,901 | - | 13,720 | 181 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气投资有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 3,490,000 | 242,559 | 30,429 | 30,429 | 3,732,559 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气融资租赁有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 599,000 | - | 2,165 | 2,165 | 599,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气临港重型机械装备有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 269,000 | - | - | - | 269,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气(启东)水务发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 150,000 | - | 120,000 | 30,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气融资租赁有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 605,000 | - | 38,832 | 643,832 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气商业保理有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 785,000 | 785,000 | 30,919 | 815,919 | 785,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气通讯技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,661,000 | 4,825,724 | 93,774 | 1,789,075 | 7,791,423 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 80,000 | - | - | 80,000 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 吴江市太湖工业废弃物处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 16,560 | - | - | 16,560 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气分布式能源科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 53,000 | - | 1,331 | 54,331 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 子公司 | 长期应收款/其他流动资产 | 620,000 | 500,000 | 20,047 | 890,047 | 250,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气工程设计有限公司 | 子公司 | 长期应收款/其他应收款 | 647,000 | 1,135,000 | - | 796,000 | 986,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气集团置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65,360 | - | - | 5,700 | 59,660 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 苏州天沃科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,093,582 | - | 77,000 | - | 2,170,582 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气输配电工程成套有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 246,964 | 711,036 | 11,971 | 539,971 | 430,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气输配电集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 587,000 | 2,484 | 99,484 | 490,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电气电力电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 330,000 | 4,887 | 194,887 | 140,000 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海探真激光技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 31,104 | - | - | 31,104 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 中国能源工程集团有限公司 | 本集团联营公司 | 其他应收款 | 30,007 | - | - | - | 30,007 | 注(1) | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 中国能源工程集团有限公司 | 本集团联营公司 | 其他应收款 | - | 4,833 | 4,833 | 注(2) | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 广饶国新股权投资基金管理中心(有限合伙) | 本集团联营公司 | 其他应收款 | - | 300 | 300 | 注(3) | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 15,631,079 | 12,995,146 | 313,839 | 9,294,658 | 19,645,406 | / | / |