证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-013
浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2978号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,556万股，每股发行价格为9.97元，募集资金总额为553,933,200.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额462,715,868.13元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月22日对浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]201Z0046号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,499.01万元及已支付发行费用的自筹资金1,620.75万元，共计人民币27,119.76万元；（2）直接投入募集资金项目15,683.92万元。公司累计使用募集资金42,803.68万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额40.55万元。截至2021年12月31日，募集资金余额3,508.47万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据法律法规的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依据公司募集资金使用及管理办法，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2021年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人名币万元
| 开户单位 | 开户银行名称 | 银行账号 | 期末余额 |
| 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 33150199503600002962 | 923.46 |
| 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司宁波明州支行 | 39416001040016954 | 0 |
| 嵊州盛泰针织有限公司 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 393580149280 | 843.62 |
| 安徽盛泰服饰有限公司 | 兴业银行股份有限公司宁波镇海支行 | 385010100100179895 | 15.32 |
| 河南盛泰服饰有限公司 | 兴业银行股份有限公司宁波镇海支行 | 385010100100180059 | 701.04 |
| 河南盛泰服饰有限公司 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 403980167921 | 836.94 |
| 河南盛泰针织有限公司 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 354580155454 | 5.23 |
| 湖南新马制衣有限公司 | 兴业银行股份有限公司宁波镇海支行 | 385010100100179921 | 77.47 |
| 湖南新马制衣有限公司 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 377980165059 | 105.39 |
| 盛泰纺织（越南）股份有限公司 | 中国银行（香港）胡志明市分行 | 100000600413470 | 0 |
| 合计 | 3,508.47 |
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币42,803.68万元，具体使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年11月15日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币254,990,100.00元及已支付发行费用的自筹资金人民币16,207,495.67元，共计人民币271,197,595.67元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]201Z0223号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2021年12月31日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2021年12月31日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2021年11月15日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司嵊州盛泰针织有限公司、盛泰纺织（越南）股份有限公司、湖南新马制衣有限公司进行增资，向子公司安徽盛泰服饰有限公司、河南盛泰服饰有限公司、河南盛泰针织有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见2021年11月17日披露的《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。
四、募集资金投资项目变更的情况
经核查，公司报告期内不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年12月31日的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，出具了容诚专字[2022]200Z0205号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会编制的2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团2021年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对盛泰集团募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。经核查，保荐机构认为：
截至2021年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022年4月19日
附件1：
募集资金使用情况对照表单位：万元
| 募集资金总额 | 46,271.59 | 本年度投入募集资金总额 | 42,803.68 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 42,803.68 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 面料技术改造建设项目（嵊州） | 不适用 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,084.46 | 5,084.46 | -915.54 | 85% | 2022年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 面料技术改造及扩能建设项目（越南） | 不适用 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 8,965.37 | 8,965.37 | -834.63 | 91% | 2022年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目 | 不适用 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,898.02 | 2,898.02 | -101.98 | 97% | 2022年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 盛泰集团智能制造系统建设项目 | 不适用 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 2,609.07 | 2,609.07 | -790.93 | 77% | 2022年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 河南织造及成衣生产中心建设项目 | 不适用 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,169.69 | 7,169.69 | -830.31 | 90% | 2022年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金（注1） | 不适用 | 16,071.59 | 16,071.59 | 16,071.59 | 16,077.07 | 16,077.07 | 5.48 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 46,271.59 | 46,271.59 | 46,271.59 | 42,803.68 | 42,803.68 | -3,467.91 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年11月15日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币254,990,100.00元及已支付发行费用的自筹资金人民币16,207,495.67元，共计人民币271,197,595.67元，以上方案已实施完毕。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至2021年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 截至2021年12月31日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 截至2021年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2021年11月15日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司嵊州盛泰针织有限公司、盛泰纺织（越南）股份有限公司、湖南新马制衣有限公司进行增资，向子公司安徽盛泰服饰有限公司、河南盛泰服饰有限公司、河南盛泰针织有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见2021年11月17日披露的《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。 | |||||||||||
注 1：超出部分的金额为募集资金专户产生的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额