证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2022-037
聆达集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 272,773,793.66 | 264,480,531.74 | 3.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,564,968.95 | 2,736,319.61 | -1,107.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -32,214,553.16 | -8,595,205.87 | -274.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 47,347,740.75 | -115,350,314.67 | 141.05% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1038 | 0.0104 | -1,098.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1038 | 0.0104 | -1,098.08% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.23% | 0.38% | -4.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,205,269,055.49 | 2,300,543,255.41 | -4.14% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 637,463,443.21 | 665,028,412.16 | -4.14% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 796.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,372,959.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 94,544.35 | |
| 减：所得税影响额 | 818,716.02 | |
| 合计 | 4,649,584.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末货币资金较期初增加52.37%，主要系报告期经营活动产生的现金增加所致；
2、报告期末应收票据较期初减少52.45%，主要系报告期已背书未到期的应收票据中未终止确认的部分到期终止确认所致；
3、报告期末预付款项较期初减少45.77%，主要系报告期原材料到货，预付供应商采购款结算所致；
4、报告期末存货较期初增加109.66%，主要系报告期太阳能电池片业务存货增加所致；
5、报告期末其他流动资产较期初减少58.04%，主要系报告期增值税留抵税额减少所致；
6、报告期末在建工程较期初增加85.07%，主要系报告期金寨嘉悦一期高效太阳能电池改造项目和二期项目增加所致；
7、报告期末长期待摊费用较期初增加34.08%，主要系报告期长期待摊的工装夹具增加所致；
8、报告期末短期借款较期初增加55.51%，主要系报告期子公司金寨嘉悦取得借款所致；
9、报告期末应付票据较期初增加88.37%，主要系报告期使用票据支付供应商款项所致；10、报告期末其他流动负债较期初减少55.26%，主要系报告期已背书未到期的应收票据中未终止确认的部分到期终止确认所致；
11、报告期内其他收益较上年同期减少71.71%，主要系报告期收到的政府补助同比减少所致；
12、报告期内投资收益较上年同期减少100.81%，主要系上期转让子公司股权取得投资收益所致；
13、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.05%，主要系报告期太阳能电池业务销售收到的现金增加和原材料采购支付的现金减少所致；
14、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加34.97%，主要系报告期购建长期资产支付的现金减少所致；
15、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.58%，主要系报告期取得借款同比减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,818 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 杭州光恒昱企业管理合伙企 | 境内非国有法人 | 22.02% | 58,453,260 | ||||||
| 业（有限合伙） | ||||||||
| #黄炜 | 境内自然人 | 2.17% | 5,754,500 | |||||
| #福建证道投资有限公司－证道1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.83% | 4,861,756 | |||||
| #李大中 | 境内自然人 | 1.75% | 4,642,900 | |||||
| #李葛卫 | 境内自然人 | 1.64% | 4,360,500 | |||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 1.57% | 4,160,185 | |||||
| #刘振东 | 境内自然人 | 1.23% | 3,274,481 | 1,682,804 | ||||
| 聆达集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.21% | 3,215,100 | |||||
| 汪清春 | 境内自然人 | 1.09% | 2,892,235 | |||||
| #深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金 | 其他 | 1.03% | 2,743,661 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） | 58,453,260 | 人民币普通股 | 58,453,260 | |||||
| #黄炜 | 5,754,500 | 人民币普通股 | 5,754,500 | |||||
| #福建证道投资有限公司－证道1号私募证券投资基金 | 4,861,756 | 人民币普通股 | 4,861,756 | |||||
| #李大中 | 4,642,900 | 人民币普通股 | 4,642,900 | |||||
| #李葛卫 | 4,360,500 | 人民币普通股 | 4,360,500 | |||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 4,160,185 | 人民币普通股 | 4,160,185 | |||||
| 聆达集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 3,215,100 | 人民币普通股 | 3,215,100 | |||||
| 汪清春 | 2,892,235 | 人民币普通股 | 2,892,235 | |||||
| #深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金 | 2,743,661 | 人民币普通股 | 2,743,661 | |||||
| #姜雪 | 2,690,174 | 人民币普通股 | 2,690,174 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否构成一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、黄炜除通过普通证券账户持有6,400股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,748,100股，实际合计持有5,754,500股。2、福建证道投资有限公司－证道1号私募证券投资基金通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,861,756股。3、李大中除通过普通证券账户持有62,700股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,580,200股，实际合计持有4,642,900股。4、李葛卫通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,360,500股。5、刘振东除通过普通证券账户持有2,243,739股外，还通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,030,742股，实际合计持有3,274,481股。6、深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,743,661股。7、姜雪通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,690,174股。 | |||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘振东 | 1,682,804 | 0 | 0 | 1,682,804 | 高管锁定股 | 离任后遵守相关减持规定。 |
| 梁育强 | 38,203 | 0 | 0 | 38,203 | 高管锁定股 | 离任后遵守相关减持规定。 |
| 合计 | 1,721,007 | 0 | 0 | 1,721,007 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年3月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股公司上海易维视科技有限公司51%股权暨签署<附条件生效股权转让合同>的议案》及《关于附条件解除<增资及股权转让协议>业绩对赌安排的议案》，根据上述《附条件生效股权转让合同》的约定，上海易维视科技有限公司于2021年3月25日完成了股权工商变更登记。截至2021年4月20日，公司已收到交易乙方支付的股权转让款4,500万元和交易丙方支付的股权转让款5,625万元，合计10,125万元。本次交易的剩余股权转让款1,350万元，由交易乙方在协议生效后12个月内支付。具体内容详见公司分别于2021年2月11日、3月5日、3月30日及4月20日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。截至2022年4月18日，公司已收到交易乙方支付的股权转让款741.25万元，公司已通过催告、律师函等方式对剩余未付608.75万元积极催收。若在合理的期限内仍未收到相关款项，公司将按照原协议的约定提请仲裁机构仲裁。
2、公司于2022年1月17日收到公司实际控制人王正育先生转发的中国证券监督管理委员会（简称：中国证监会）《立案告知书》（编号：证监立案字0382022026号），因王正育先生涉嫌内幕交易“聆达股份”等违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。具体内容详见公司于2022年1月18日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。截至本报告披露日，尚无最新进展情况。
3、公司于2022年1月22日收到董事兼总裁韩家厚先生、董事兼副总裁邱志华先生及监事会主席赵开新先生《关于计划增持公司股份的告知函》，基于对太阳能光伏行业广阔前景及公司未来发展的信心，韩家厚先生、邱志华先生及赵开新先生计划自公司相关公告对外披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）增持公司股份，分别增持金额不低于220万元、185万元和95万元或分别增持股份数量不低于12万股、10万股和5万股，每人分别以实现二者之一即为完成本次增持计划。具体内容详见公司于2022年1月24日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。截至本报告披露日，尚无最新进展情况。
4、公司于2022年3月1日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》和《关于修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，结合公司实际情况，调整了第一期员工持股计划持有人范围及第二个解锁期（即2022年）的公司业绩考核指标。2022年3月11日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》和《关于重新修订<聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司根据最新的相关法律法规以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的“盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等”的基本原则，重新调整第一期员工持股计划的参与对象范围、公司业绩考核指标及未解锁的标的股票权益的处置方式等相关要素，并重新修订《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要、《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容。上述事项已经公司于2022年3月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。公司于2022年3月19日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标实现情况的议案》，公司第一期员工持股计划所设第一个解锁期业绩考核指标未达成，第一个解锁期对应的全体持有人50%的持股份额，将根据股东大会批准的《聆达集团股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》，由持股计划管理委员会收回，择机出售后予以权益处置分配，即以原认购金额加上同期银行贷款利率（LPR）之和与售出净收益孰低值返还持有人，剩余资金归属于公司。具体内容详见公司分别于2022年3月1日、3月12日、3月22日及3月29日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：聆达集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 158,279,162.53 | 103,879,616.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 114,983,789.20 | 241,809,391.31 |
| 应收账款 | 192,324,930.64 | 180,595,041.35 |
| 应收款项融资 | 5,135,757.65 | 5,299,343.78 |
| 预付款项 | 59,950,182.14 | 110,544,607.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,767,458.34 | 41,956,037.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 97,950,382.77 | 46,718,213.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,479,496.37 | 36,888,237.85 |
| 流动资产合计 | 678,871,159.64 | 767,690,489.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,910,991.18 | 5,962,753.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,040,836,169.97 | 1,192,163,528.95 |
| 在建工程 | 317,114,533.44 | 171,349,591.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,645,070.19 | 3,141,079.00 |
| 无形资产 | 76,088,515.04 | 77,420,836.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 920,299.19 | 920,299.19 |
| 长期待摊费用 | 9,865,363.11 | 7,357,600.80 |
| 递延所得税资产 | 15,179,472.27 | 15,527,670.48 |
| 其他非流动资产 | 57,837,481.46 | 59,009,406.55 |
| 非流动资产合计 | 1,526,397,895.85 | 1,532,852,765.99 |
| 资产总计 | 2,205,269,055.49 | 2,300,543,255.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 140,171,835.77 | 90,135,027.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 71,972,658.21 | 38,207,946.21 |
| 应付账款 | 173,501,760.32 | 194,742,490.23 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,642,757.45 | 8,358,973.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,048,132.20 | 12,290,378.53 |
| 应交税费 | 10,391,256.42 | 10,362,352.30 |
| 其他应付款 | 211,433,789.42 | 195,724,293.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 59,972,759.21 | 73,241,932.66 |
| 其他流动负债 | 104,568,736.79 | 233,705,622.51 |
| 流动负债合计 | 788,703,685.79 | 856,769,016.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 626,911.25 | 989,348.49 |
| 长期应付款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,790,015.17 | 7,004,304.06 |
| 递延所得税负债 | 10,685,000.07 | 10,752,173.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 779,101,926.49 | 778,745,826.41 |
| 负债合计 | 1,567,805,612.28 | 1,635,514,843.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 265,499,995.00 | 265,499,995.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 635,430,740.25 | 635,430,740.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,446,911.14 | 24,446,911.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -287,914,203.18 | -260,349,234.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 637,463,443.21 | 665,028,412.16 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 637,463,443.21 | 665,028,412.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,205,269,055.49 | 2,300,543,255.41 |
法定代表人：陈小禹 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：张顺
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 272,773,793.66 | 264,480,531.74 |
| 其中：营业收入 | 272,773,793.66 | 264,480,531.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 304,327,420.29 | 285,875,289.70 |
| 其中：营业成本 | 271,332,819.23 | 246,939,662.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 762,393.67 | 1,088,600.54 |
| 销售费用 | 1,846,767.35 | 2,093,496.19 |
| 管理费用 | 11,383,806.00 | 14,199,376.47 |
| 研发费用 | 8,357,816.86 | 11,161,011.78 |
| 财务费用 | 10,643,817.18 | 10,393,142.08 |
| 其中：利息费用 | 11,069,750.01 | 10,935,991.21 |
| 利息收入 | 433,910.86 | 482,922.44 |
| 加：其他收益 | 5,445,549.89 | 19,250,728.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -51,762.25 | 6,357,006.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -51,762.25 | -177,280.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 34,798.70 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 947,327.88 | -49,883.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,972,167.87 | -517,440.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,132.08 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,184,678.98 | 3,711,584.43 |
| 加：营业外收入 | 22,750.34 | 35,342.50 |
| 减：营业外支出 | 24,369.95 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,161,928.64 | 3,722,556.98 |
| 减：所得税费用 | 403,040.31 | 1,138,786.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,564,968.95 | 2,583,770.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,564,968.95 | 2,583,770.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -27,564,968.95 | 2,736,319.61 |
| 2.少数股东损益 | -152,549.11 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -27,564,968.95 | 2,583,770.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,564,968.95 | 2,736,319.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -152,549.11 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1038 | 0.0104 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1038 | 0.0104 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈小禹 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：张顺
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,941,302.96 | 103,267,020.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 28,690,214.96 | 8,848,213.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,215,500.70 | 24,007,162.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,847,018.62 | 136,122,396.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,675,441.84 | 187,536,551.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,596,318.88 | 40,796,110.00 |
| 支付的各项税费 | 1,527,485.16 | 12,840,007.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,700,031.99 | 10,300,041.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,499,277.87 | 251,472,711.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,347,740.75 | -115,350,314.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,012,500.00 | 8,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 122,066.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 900.00 | 16,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,711,896.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,013,400.00 | 84,350,162.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,343,665.62 | 116,759,232.85 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,343,665.62 | 141,759,232.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,330,265.62 | -57,409,069.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 27,649,860.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 163,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 190,649,860.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,455,857.06 | 90,761,563.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,060,528.22 | 5,643,541.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,545.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,564,930.56 | 96,405,105.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,435,069.44 | 94,244,754.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46,126.86 | -75,081.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,406,417.71 | -78,589,711.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,099,631.40 | 268,460,850.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,506,049.11 | 189,871,139.10 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
聆达集团股份有限公司董事会
2022年04月19日