公告编号:2022-046证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 主办券商:海通证券
广东奔朗新材料股份有限公司关于公司开展远期外汇交易业务的公告
广东奔朗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》,具体情况如下:
一、开展远期外汇交易业务的目的
由于公司出口业务占比较高,外汇资产规模较大,为降低汇率波动对公司造成的不利影响,公司拟开展远期外汇交易业务,与银行签订远期结售汇合约,锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率,实现以规避风险为目的的资产保值,公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。
二、开展远期外汇交易业务的品种
公司拟开展远期外汇交易业务,对应未来的收付汇金额与时间,与银行签订远期结售汇合约,锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。公司拟开展的远期外汇交易主要条款如下:
1、授权期间:自2021年年度股东大会审议通过之日起至2023年6月30日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
2、合约期限:公司所有开展的远期外汇交易的期限均在1年以内(含 1 年)。
3、交易对手:银行
4、流动性安排:基于公司的进出口收付汇以及债务的合理估计,所有远期外汇交易基于真实的业务背景。
三、远期外汇交易额度
公司及控股子公司拟开展不超过 2,500 万美元或等值人民币的外汇衍生产品交易,在有效期及授权总额度内,资金可循环使用。
四、远期外汇交易的风险分析及控制措施
1、市场风险
对于单边的远期结汇或者购汇业务,如果到期日外币/人民币汇率大于或者小于合约汇率,则该笔合约将产生亏损。但是公司根据外汇走势的判断及业务的评估,通过远期外汇交易锁定结售汇汇率,不受汇率波动带来的影响,可有效对冲外汇风险。
2、公司违约风险
公司远期外汇交易是严格匹配进出口业务的收付汇及债务的时间和金额,合规合法,不存在履约风险。
3、银行违约风险
对于远期外汇交易,如果在合约期内银行倒闭,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。公司拟交易的银行主要为大型国有控股商业银行及外资银行等,基本不考虑其倒闭所带来的违约风险。
4、风险管理措施
公司制定了严格的内部管理流程,对远期外汇交易业务行为进行规范,公司所有远期外汇交易均有真实的业务背景,每笔业务操作均根据公司远期外汇操作流程执行,可有效控制和防范风险。
五、审议和表决情况
2022年4月13日,公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》,尚需提交2021年年度股东大会审议。
六、备查文件
(一)《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》;
(二)《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东奔朗新材料股份有限公司
董事会2022年4月15日