景兴纸业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1345号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公众公开发行面值总额12.80亿元可转换公司债券。公司于2020年8月31日公开发行1,280万张可转换公司债券,每张面值100元,共计募集资金128,000.00万元,坐扣承销和保荐费用1,500.00万元(含税)后的募集资金为126,500.00万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年9月4日汇入本公司募集资金监管账户。扣除各项发行费用(不含税)后,公司本次募集资金净额为126,260.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2020〕349号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 | 序号 | 金 额 | |
募集资金净额 | A | 126,260.61 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 43,151.24 |
利息收入净额 | B2 | 105.20 | |
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 41,042.96 |
利息收入净额 | C2 | 1,650.20 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 84,194.20 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,755.40 | |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 43,821.81 | |
实际结余募集资金 | F | 43,821.81 |
差异 | G=E-F |
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同募集资金投资项目的实施主体景兴控股(马)有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2020年9月7日分别与中国工商银行股份有限公司平湖支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至2021年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
工商银行平湖支行 | 1204080029300630553 | 63,457,519.86 | 活期存款 |
中信银行嘉兴分行 | 8110801012602036039 | 6,470,144.21 | 活期存款 |
合 计 | 69,927,664.07 |
2. 截至2021年12月31日,景兴控股(马)有限公司募投项目相关账户资金存放情况
如下:
开户银行 | 币种 | 银行账号 | 原币金额 | 期末汇率 | 本币金额 | 备 注 |
工商银行马来西亚分行 | 林吉特 | 0129000100001371952 | 760,867.60 | 1.5266 | 1,161,540.48 | 活期存款 |
工商银行马来西亚分行 | 人民币 | 0129000100001371952 | 2,169,284.11 | 1.0000 | 2,169,284.11 | 活期存款 |
工商银行马来西亚分行 | 美元 | 0129000100001371952 | 52,462.70 | 6.3757 | 334,486.44 | 活期存款 |
工商银行马来西亚分行 | 林吉特 | N/A | 123,000.00 | 1.5266 | 187,771.80 | 信用证保证金 |
工商银行马来西亚分行 | 人民币 | N/A | 1,794,000.00 | 1.0000 | 1,794,000.00 | 信用证保证金 |
合 计 | 5,647,082.83 |
3. 截至2021年12月31日,本公司用闲置募集资金购买通知存款130,000,000.00元,具体明细如下:
单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 本金 | 备 注 |
中信银行嘉兴分行 | 8110801032902298960 | 130,000,000.00 | 通知存款 |
合 计 | 130,000,000.00 |
4. 截至2021年12月31日,本公司用闲置募集资金购买定期存款132,643,333.32元,具体明细如下:
单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 本金 | 备 注 |
中信银行嘉兴分行 | 8110801023802068923 | 51,016,666.66 | 定期存款 |
8110801025102068703 | 51,016,666.66 | ||
8110801024502068709 | 30,610,000.00 | ||
合 计 | 132,643,333.32 |
5. 截至2021年12月31日,本公司用闲置募集资金购买结构性存款产品余额100,000,000.00元,具体明细如下:
单位:人民币元
结构性存款名称 | 发行人 | 本金 | 理财产品类型 | 预期年化收益率 |
挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第324期I款 | 工商银行平湖支行 | 100,000,000.00 | 保本浮动型 | 1.30%-3.35% |
合 计 | 100,000,000.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 闲置募集资金进行现金管理的情况
根据2020年9月9日公司第六届董事会二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用、并有效控制风险的前提下使用总金额不超过人民币80,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在80,000万元额度内,资金可以循环使用,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。根据2021年10月29日公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在40,000万元额度内,资金可以循环使用,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。截至2021年12月31日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
金额单位:人民币万元
产品名称 | 受托银行 | 本期投入金额 | 本期收回金额 | 期末余额 | 起止日期 | 本期收益(不含税) |
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01394期 | 中信银行嘉兴分行 | 13,000.00 | 2020.9.28-2021.1.6 | 99.12 | ||
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02637期 | 13,000.00 | 13,000.00 | 2021.1.7-2021.4.7 | 89.21 | ||
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05079期 | 13,000.00 | 13,000.00 | 2021.7.8-2021.10.8 | 104.85 | ||
广发银行“广银创富”G款人民币结构性存款(挂钩中证500 指数看涨价差结构) | 广发银行嘉兴分行 | 5,000.00 | 2020.9.28-2021.1.29 | 55.63 | ||
广发银行广银创富”W 款2021年第23期人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩中证500指数看涨价差结构) | 7,000.00 | 7,000.00 | 2021.2.5-2021.3.12 | 20.26 | ||
广发银行“广银创富”G款2021年第56期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证500 指数看涨价差结构) | 5,000.00 | 5,000.00 | 2021.3.16-2021.6.23 | 54.25 | ||
挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第214期I款 | 工商银行平湖支行 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2021.7.29-2021.10.19 | 39.31 | |
挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第324期I款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2021.11.4-2022.2.10 |
合计 | 54,000.00 | 62,000.00 | 10,000.00 | 462.63 |
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:1. 募集资金使用情况对照表
浙江景兴纸业股份有限公司
二〇二二年四月十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年度编制单位:浙江景兴纸业股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 126,260.61 | 本年度投入募集资金总额 | 41,042.95 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 84,194.20 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
马来西亚年产80万吨废纸浆板项目 | 否 | 126,260.61 | 126,260.61 | 41,042.95 | 84,194.20 | 66.68 | 预计2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合 计 | - | 126,260.61 | 126,260.61 | 41,042.95 | 84,194.20 | 66.68 | - | - | - | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据2020年9月30日公司第七届董事会第一次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用共计20,386.55万元。已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了 《关于浙江景兴纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕9555号)。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本说明三(一)2之说明 |
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据2021年10月29日公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月内。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |