公告编号：2022-066证券代码：833429 证券简称：康比特 主办券商：太平洋证券
北京康比特体育科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的相关规定，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简 称“公司”、“康比特”）将截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年8月挂牌以来共进行了两次股票发行。
公司第一次股票发行基本情况如下：
2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会批准，公司发行股票 4,450,000股，发行价格每股22.71元，募集资金总额为101,059,500.00元。本次募集资金用途为品牌投放及市场推广、产品开发和补充公司流动资金，优化公司财务结构。该募集资金已于2016年1月22日全部到账，缴存银行为中国民生银行北京昌平支行（账号：696259793），并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]0426号《验资报告》审验。
公司第二次股票发行基本情况如下：
2021年9月12日，经公司2021年第一次临时股东大会批准，公司发行股
公告编号：2022-066票2,400,000股，发行价格每股5.00元，募集资金总额为12,000,000.00元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于2021年11月10日全部到账，缴存银行为中国民生银行北京阜成门支行（账号：633718531），并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]100Z0052号《验资报告》审验。
（二）第一次股票发行募集资金使用及结余情况
公司第一次募集资金初始存放金额为101,059,500.00元，募集资金用途为品牌投放及市场推广、产品开发和补充公司流动资金，优化公司财务结构，截至2021年12月31日止，公司第一次股票发行募集资金已经全部使用完毕。
（三）第二次股票发行募集资金使用及结余情况
公司第二次募集资金初始存放金额为12,000,000.00元，募集资金用途为补充流动资金，截至2021年12月31日止，公司第二次股票发行募集资金尚未使用。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
公司第一次募集资金的实际使用情况如下：
根据股票发行方案，募集资金用于品牌投放及市场推广、产品开发和补充公司流动资金，优化公司财务结构。公司已于2016年1月22日收到第一次募集资金101,059,500.00元并于2016年4月28日收到《关于北京康比特体育科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函2016-3573号），募集资金存放账户自2016年1月22日至2016 年4月28日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。
公司以上募集资金设立募集资金专项账户，但未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得《股份登记函》之前使用募集资金的情形。
公司第二次募集资金的实际使用情况如下：
根据股票发行方案，募集资金用于补充流动资金，此次募集资金存放于募集资金专项账户，公司已于2021年11月10日收到第二次募集资金12,000,000.00元并于2021年12月8日收到《股份登记确认书》，截止2021年12月31日此次募集资金尚未使用，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。
公司以上募集资金存放于募集资金专户，2021年11月16日，公司与主办券商太平洋证券股份有限公司、存放募集资金的中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得《股份登记确认书》之前使用募集资金的情形。
（一） 前次募集资金使用情况对照表
第一次股票发行公司承诺投资项目为品牌投放及市场推广、产品开发和补充
公司流动资金，优化公司财务结构。第二次股票发行公司承诺投资项目为补充流动资金。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2021年12月31日，公司不存在实际投资项目变更情况。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2021年12月31日止，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
（四） 闲置募集资金情况说明
截至2021年12月31日止，公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
公司前次募集资金投资项目无承诺收益。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附件：第一次募集资金使用情况对照表1-1第二次募集资金使用情况对照表1-2
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2022年4月15日
第一次募集资金使用情况对照表（截至2021年12月31日止）
编制单位：北京康比特体育科技股份有限公司 单位：人民币元
| 募集资金总额： | 101,059,500.00 | 已累计使用募集资金总额： 101,059,500.00 | |||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 无 | 2016年： | 101,059,500.00 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 不适用 | 2017年--2021年： | 0.00 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 品牌投放及市场推广、产品开发及补充公司流动资金 | 品牌投放及市场推广、产品开发及补充公司流动资金 | 101,059,500.00 | 101,059,500.00 | 101,059,500.00 | 101,059,500.00 | 101,059,500.00 | 101,059,500.00 | 100.00% | ||
| 承诺投资项目小计 | 101,059,500.00 | 101,059,500.00 | 101,059,500.00 | 101,059,500.00 | 101,059,500.00 | 101,059,500.00 | 100.00% |
第二次募集资金使用情况对照表（截至2021年12月31日止）
编制单位：北京康比特体育科技股份有限公司 单位：人民币元
| 募集资金总额： | 12,000,000.00 | 已累计使用募集资金总额：尚未使用 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 无 | 2021年： | 尚未使用 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 不适用 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 尚未使用 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 尚未使用 | 不适用 | 不适用 |