关于陕西建设机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：陕西建设机械股份有限公司审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：029-
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 陕西彬长矿业集团有限公司 | 母公司控股子公司 | 应收账款 | 350,393.73 | 350,393.73 | 钢结构制作 | 经营性往来 | |||
| 陕西煤业化工建设（集团）有限公司 | 母公司全资子公司 | 应收账款 | 19,250,230.90 | 11,218,662.07 | 7,670,000.00 | 22,798,892.97 | 钢结构制作及安装、提供经营租赁服务 | 经营性往来 | ||
| 西安煤矿机械有限公司 | 母公司控股子公司 | 应收账款 | 752,000.00 | 352,000.00 | 1,025,100.00 | 78,900.00 | 钢结构安装 | 经营性往来 |
| 陕西中煤建工（集团）有限公司 | 母公司控股子公司 | 应收账款 | 2,497,616.95 | 300,000.00 | 2,197,616.95 | 钢结构安装 | 经营性往来 | |||
| 陕西天工建设有限公司 | 母公司全资子公司 | 应收账款 | 592,400.00 | 356,248.00 | 948,648.00 | 钢结构安装 | 经营性往来 | |||
| 神木富油能源科技有限公司 | 母公司控股子公司 | 应收账款 | 7,384,089.32 | 568,258.40 | 7,032,598.95 | 919,748.77 | 钢结构制作 | 经营性往来 | ||
| 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 | 母公司控股子公司 | 应收账款 | 6,527,116.47 | 15,405,976.00 | 19,488,991.77 | 2,444,100.70 | 钢结构安装 | 经营性往来 | ||
| 陕西铜川煤矿建设有限公司 | 母公司全资子公司 | 应收账款 | 4,341,766.41 | 4,250,512.25 | 1,407,090.65 | 7,185,188.01 | 钢结构安装 | 经营性往来 | ||
| 陕西小保当矿业有限公司 | 母公司控股子公司 | 应收账款 | 4,549,044.59 | 1,139,702.72 | 3,409,341.87 | 钢结构安装 | 经营性往来 | |||
| 陕西彬长胡家河矿业有限公司 | 母公司控股子公司 | 应收账款 | 46,975.87 | 46,975.87 | 钢结构安装 | 经营性往来 | ||||
| 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司 | 母公司控股子公司 | 应收账款 | 906,617.17 | 906,617.17 | 钢结构制作及安装 | 经营性往来 | ||||
| 陕西煤业化工建设（集团）设备租赁中心 | 母公司全资子公司 | 应收账款 | 4,524,690.27 | 1,539,000.00 | 2,985,690.27 | 销售塔机 | 经营性往来 | |||
| 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 母公司控股子公司 | 应收账款 | 165,822.00 | 165,822.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 陕煤集团神南产业发展有限公司 | 母公司控股子公司 | 应收账款 | 210,499.76 | 210,499.76 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 陕西秦源招标有限责任公司 | 母公司全资子公司 | 其他应收款 | 241,385.00 | 95,295.00 | 23,410.00 | 313,270.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西建设钢构有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,284,812.66 | 11,567,409.39 | 800,319.44 | 15,922.38 | 38,636,619.11 | 代垫工资、社保及借款 | 非经营性往来 |
| 西安重装建设机械化工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,733,671.08 | 3,574,148.88 | 1,140,806.99 | 25,448,626.95 | 代垫工资、社保及借款 | 非经营性往来 | ||
| 上海庞源机械租赁 | 全资子公 | 其他应 | 2,202,175,433.42 | 2,199,908,000.00 | 147,905,888.55 | 418,000,000.00 | 4,131,989,321.97 | 借款及未 | 非经营 |
| 有限公司 | 司 | 收款 | 偿还经营往来资金占用利息 | 性往来 | ||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 2,297,009,875.33 | 2,251,821,200.26 | 149,847,014.98 | 457,641,816.47 | 4,241,036,274.10 | / | / |