一、生产经营状况
（一）2021年，公司实现营业收入306,092.06万元；营业利润22,089.18万元；归属于母公司的净利润13,557.88万元，较上年同比增长1.66%。
（二）营业收入：报告期内实现营业收入306,092.06万元，同比下降1.77%。具体如下：
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比 增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 水务 | 269,560,756.10 | 8.81% | 248,831,013.92 | 7.99% | 0.82% |
| 汽车销售 | 1,517,253,738.00 | 49.57% | 1,438,870,884.28 | 46.17% | 3.40% |
| 工程施工 | 921,619,605.07 | 30.11% | 1,003,121,604.88 | 32.19% | -2.08% |
| 房地产开发 | 303,826,030.41 | 9.93% | 306,834,224.43 | 9.85% | 0.08% |
| 其他业务 | 48,660,452.52 | 1.58% | 118,510,128.37 | 3.80% | -2.22% |
（三）营业成本：报告期内的营业成本250,491.12万元，同比下降3.04%。具体如下：
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比 增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 水务 | 151,608,020.44 | 6.05% | 131,921,612.62 | 5.11% | 0.94% |
| 汽车销售 | 1,421,809,270.60 | 56.76% | 1,342,705,873.08 | 51.97% | 4.79% |
| 工程施工 | 761,907,511.10 | 30.42% | 874,046,857.53 | 33.83% | -3.41% |
| 房地产开发 | 161,894,572.04 | 6.46% | 170,222,635.00 | 6.59% | -0.13% |
| 其他业务 | 7,691,823.70 | 0.31% | 64,618,746.06 | 2.50% | -2.19% |
（四）期间费用：报告期内期间费用28,081.28万元，同比下降
16.58%，具体如下：
单位：元
| 项 目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 项 目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 173,627,026.76 | 166,717,472.64 | 4.14% | --- |
| 管理费用 | 148,497,349.59 | 125,592,225.54 | 18.24% | --- |
| 财务费用 | -41,311,461.26 | 44,317,044.04 | -193.22% | 主要为本期内河整治、南靖农村污水PPP项目，按摊余成本确认的利息约1亿元 |
二、报告期内财务指标
2021年12月31日，公司总资产81.11亿元，比年初增长12.51%；归属母公司净资产26.00亿元，比年初增长4.21％；归属母公司每股收益0.1367元；归属母公司每股净资产2.62元，比期初增长3.97%。
2021年12月31日，公司资产负债率66.30%，比期初上升了2.35个百分点；流动比率为0.88，比年初下降了0.02；速动比率为0.47,比期初下降了0.07。具体如下：
单位：元
| 2021年末 | 2021年初 | 比重 增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 505,833,259.14 | 6.24% | 941,909,815.98 | 13.07% | -6.83% | 主要为本期支付内河整治、南靖农村污水、三水厂、东墩二期及马洲污水等项目工程款及土地款 |
| 应收账款 | 466,722,948.90 | 5.75% | 384,646,799.23 | 5.34% | 0.41% | --- |
| 合同资产 | 301,056,743.03 | 3.71% | 159,874,402.21 | 2.22% | 1.49% | 主要为本期根据财政部发布《企业会计准则解释第14号》，确认内河整治等PPP项目的合同资产 |
| 存货 | 1,480,195,401.13 | 18.25% | 1,211,714,024.84 | 16.81% | 1.44% | --- |
| 投资性房地产 | 97,048,528.88 | 1.20% | 100,146,457.97 | 1.39% | -0.19% | --- |
| 长期股权投资 | 710,271,028.87 | 8.76% | 665,549,770.09 | 9.23% | -0.47% | --- |
| 固定资产 | 938,412,446.08 | 11.57% | 576,513,539.97 | 8.00% | 3.57% | 主要是本期漳州市第三自来水厂（一期）工程整体竣工并验收，结转固定资产 |
| 在建工程 | 20,894,404.50 | 0.26% | 264,764,488.27 | 3.67% | -3.41% | 主要为本期漳州市第三自来水厂（一期）工程整体竣工并验收，结转固定资产；且根据财政部发布《企业会计准则解释第14号》，内河整 |
| 2021年末 | 2021年初 | 比重 增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 治等PPP项目的在建工程调至合同资产核算 | ||||||
| 使用权资产 | 129,871,074.36 | 1.60% | 112,055,394.55 | 1.55% | 0.05% | --- |
| 短期借款 | 914,151,919.25 | 11.27% | 656,385,562.41 | 9.11% | 2.16% | 本期增加向银行的融资 |
| 合同负债 | 370,492,126.01 | 4.57% | 630,990,363.20 | 8.75% | -4.18% | 主要为本期漳发名都及尚水名都确认收入，对应科目结转至营业收入 |
| 长期借款 | 1,292,326,597.98 | 15.93% | 1,020,930,000.00 | 14.16% | 1.77% | --- |
| 租赁负债 | 106,157,894.89 | 1.31% | 85,500,374.35 | 1.19% | 0.12% | --- |
2021年度公司运营能力相关指标良好。2021年度公司财务状况相对稳健，资产质量优良。
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年四月十六日