证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2022-041
华天酒店集团股份有限公司关于公司2022年申请融资综合授信暨关联交易的公告
公司于2022年4月13日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年申请融资综合授信的议案》，同意公司拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度不超过40亿元人民币（或等值外币）,本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
一、申请综合授信事项概述
根据公司2022年的经营发展规划并结合公司投资计划，为确保公司生产经营活动及投资活动的顺利进行，同时为不断提高公司的运行效率，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司拟自2022年5月1日至2023年4月30日向融资机构申请总额不超过 40 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（不含2022年5月1日前已有存量银行贷款），业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、信托融资、并购贷款、项目贷款、应收账款质押融资等其他债务融资方式以满足公司发展所需资金。综合融资主体范围为公司及全资、控股子公司（包括已设及新设）。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。该授信额度以内的融资授权董事长办理相关融资手续，超过此授信额度的经董事会审议通过后需提交股东大会审议批准。
综合授信融资业务中涉及担保的，公司拟采用以下融资方式：①由公司及所属控股、参股子公司提供担保；②由公司对所属控股、参股子公司或所属控股、参股子公司之间相互提供担保；③由湖南省酒店旅游发展集团有限公司（以下简称“酒店旅游集团”）及其所属控股子公司或湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）及其所属控股子公司提供担保，并按照不高于2%收取担保费。40亿授信额度内授权董事长办理相关融资手续。
综合授信融资业务中涉及信用贷款的，40亿授信额度内授权董事长办理相
关融资手续。40亿授信额度内（包括但不限于以下机构）授权董事长办理相关融资手续，拟向银行申请综合授信额度部分明细如下：
| 申请单位 | 申请授信银行 | 拟申请授信金额 （单位：万元） |
| 华天酒店 | 中国农业银行股份有限公司湖南省分行 | 60,000.00 |
| 华天酒店 | 中国建设银行股份有限公司湖南省分行 | 50,000.00 |
| 华天酒店 | 中国银行股份有限公司湖南省分行 | 40,000.00 |
| 华天酒店 | 中国工商银行股份有限公司湖南省分行 | 30,000.00 |
| 华天酒店 | 长沙银行股份有限公司南城支行 | 30,000.00 |
| 华天酒店 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 30,000.00 |
| 华天酒店 | 兴业银行股份有限公司长沙分行 | 20,000.00 |
| 华天酒店 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 20,000.00 |
| 华天酒店 | 中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行 | 20,000.00 |
| 华天酒店 | 长沙农村商业银行股份有限公司 | 20,000.00 |
| 华天酒店 | 北京银行股份有限公司长沙分行 | 13,000.00 |
| 华天酒店 | 上海浦东发展银行长沙分行 | 10,000.00 |
| 华天酒店 | 华融湘江银行股份有限公司 | 10,000.00 |
| 小计 | 353,000.00 | |
二、关联交易概述
根据深交所相关规则，公司2022年申请融资综合授信，兴湘集团或酒店旅游集团及其所属控股子公司为公司提供担保收取担保费构成关联交易，关联董事杨国平先生、郭立华先生回避表决；长沙银行股份有限公司向公司提供银行授信构成关联交易，关联董事冯建军先生回避表决。本次关联交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表独立意见。根据深圳证券交易所的有关规定和《公司章程》，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、关联方基本情况介绍
（一）关联方名称：湖南兴湘投资控股集团有限公司
1、统一社会信用代码：91430000772273922H
2、注册地址：长沙市天心区友谊路332号
3、法定代表人：杨国平
4、注册资本：3,000,000万元人民币
5、经营范围：依法经营管理授权范围内的国有资产，开展资本运营；接收处置省属国有企业经批准核销的不良资产；打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款；开展相关的资本投资和产业投资、产权（股权）托管业务；开展企业发展和改革改制的财务顾问、投资咨询、重组并购等相关的中介业务；出资人授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
6、主要股东和实际控制人：
湖南省国有资产监督管理委员会
7、关联关系：兴湘集团为公司2022年4月7日股权划转完成前的控股股东，仍属于公司的关联方。
9、主要财务状况：
截至2021年12月31日，兴湘集团未经审计的总资产6,663,374万元，负债总额1,953,072万元，净资产4,710,302万元，营业收入220,102万元， 净利润7,277万元。
截至2022年3月31日，兴湘集团未经审计的总资产6,550,566万元，负债总额1,850,086万元，净资产4,700,480万元，营业收入48,846万元， 净利润16,613万元。
（二）关联方名称：湖南省酒店旅游发展集团有限公司
1、统一社会信用代码：91430000MA7B797J2D
2、注册地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼9楼
3、法定代表人：杨国平
4、注册资本：300,000万元人民币
5、经营范围：酒店管理服务；以自有合法资产开展旅游景区的投资、旅游地产开发、航空旅游、体育项目投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资
收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、开发及运营管理；旅行社及相关服务； 票务代理服务；旅游信息平台建设；智慧旅游服务；文化演艺、会议及展览服务；旅游产品、特色农产品的生产、加工、贸易及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要股东和实际控制人：
湖南省国有资产监督管理委员会
7、关联关系：截至本公告日，酒店旅游集团持有本公司股票330,908,920股，占公司总股本的32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。
8、主要财务状况：
截至2022年3月31日，酒店旅游集团未经审计的总资产1,003,406万元，负债总额684,296万元，净资产319,111万元，营业收入6,151万元，净利润-12,239万元。
（三）关联方名称：长沙银行股份有限公司
1、统一社会信用代码：91430000183807033W
2、注册地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座
3、法定代表人：赵小中
4、注册资本：402155.375400万人民币
5、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的以下业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（经营范围以批准文件所列为准）
6、主要股东和实际控制人：
主要股东：长沙银行不存在控股股东，不存在实际控制人。
7、关联关系：截至本公告日，本公司独立董事冯建军先生在长沙银行担任董事，长沙银行属于本公司的关联方。
8、主要财务状况：
截至2021年12月31日，长沙银行未经审计的总资产796,151,299千元，净资产55,021,948千元，营业收入20,866,847千元，利润总额8,011,118千元，
净利润6,304,376千元。
四、关联交易标的的基本情况
本次关联交易标的是酒店旅游集团或兴湘集团为公司申请部分银行的授信贷款额度提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额的2%收取担保费，预计担保费用不超过1,000万元。
五、交易的定价政策及定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。
（2）关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。
六、交易目的和影响
1、关联方为公司的银行贷款提供连带责任担保，有利于公司拓宽融资渠道、分散融资风险，符合公司经营需求。
2、公司接受关联方提供的担保，有利于公司分散融资风险。
3、本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与关联人兴湘集团累计已发生的各类关联交易的总金额为83.63万元；与关联人酒店旅游集团累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元；与关联人长沙银行累计已发生的各类关联交易的总金额为304.5万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司拟向有关银行申请授信事项取得了我们的事前认可。本次申请银行授信符合公司经营发展需要，由湖南兴湘投资控股集团有限公司或湖南省酒店旅游发展集团有限公司及其所属控股子公司为公司银行贷款提供担保，有利于公司分散融资风险，贷款取得后用于补充公司流动资金，有利于公司的发展。公司将按照市场价格支付相应的费用，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意上述议案，并提交股东大会审议。
九、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2022年4月15日