广州汇集实业股份有限公司二O一一年第三季度报告
一、重要提示
1.1本公司董事会及其董事、监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本季度财务报告未经审计。
1.3公司负责人张汉波、财务负责人黄雪茹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
2.1公司基本信息
股份简称汇集3变更前简称（如有）南华西3
股份代码400029
董事会秘书证券事务代表
姓名孙晓杰
联系地址广州海珠区工业大道南瑞宝路大干围1351号
电话（020）8930162684311099
传真（020）89301620
电子邮箱nanhuaxi2006@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标（单位：元）
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产67,238,815.3664,355,098.284.48%
股东权益（不含少数股东权益）-1,148,983,886.52-1,145,438,934.60-0.31%
每股净资产-8.64-8.62-0.23%
调整后的每股净资产-8.77-8.74-0.34%
年初至报告期末本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额654,631.76
每股经营活动产生的现金流量净额0.005
报告期年初至报告期末本报告期比上年同期增减（％）
净利润-1,173,786.72-2,824,432.03
每股收益-0.01-0.02
净资产收益率
扣除非经营性损益后的净资产收益率
非经营性损益项目：
营业外支出18,564.67
营业外收入5,554.00
2
2.2.2利润表
货币单位：人民币元
母公司合并母公司合并
一、主营业务收入11,251,210.9312,426,164.62
减：主营业务成本6,512,874.568,298,788.50
减：主营业务税金及附加78,751.43
二、主营业务利润0.004,659,584.940.004,127,376.12
加：其他业务利润0.000.00
减：营业费用1,960,457.361,924,123.54
减：管理费用-14,576,521.81-11,420,470.96653,219.133,555,973.50
减：财务费用3,364,990.203,374,883.8611,585,753.0912,585,539.29
三、营业利润11,211,531.6110,744,714.68-12,238,972.22-13,938,260.21
加：投资收益-14,035,863.64-14,200,000.00158,817.990.00
加：补贴收入
加：营业外收入0.005,554.000.002,502.76
加：以前年度损益调整-54.19
减：营业外支出100.0018,564.67400.0021,297.23
四、利润总额-2,824,432.03-3,468,350.18-12,080,554.23-13,957,054.68
减：所得税21,889.6270,585.78
减:少数股东损益54,712.1252,939.33
加：未确认的投资损失720,519.892,000,025.56
五、净利润-2,824,432.03-2,824,432.03-12,080,554.23-12,080,554.23
本年累计数上年同期累计数
项目
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数15105户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有流通股的数量(股)种类(A、B、H股或其它)
上海江南建筑设计院有限公司518,440A股
舒逸民431,699A股
张旭377,700A股
谢玉琴333,249A股
金军322,460A股
李善明309,929A股
陈扬凤308,030A股
朱容林301,450A股
陈瑛283,590A股
黄文生275,900A股
3
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用□√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□√适用□不适用
1、股东南华西集团及其关联企业2011年1-9月份还款情况(单位:人民币元)
资金占用方年初占用金额本期归还金额期末占用金额
广州南华西企业集团有限公司142,549,875.41-142,549,875.41
广州市南华工商贸易公司115,027,571.85-115,027,571.85
广州南华西中央空调设备有限公司16,031,682.95-16,031,682.95
南华西房地产开发有限公司4,693,402.78-4,693,402.78
广州淼鑫实业公司738,652.13-738,652.13
合计279,041,185.12-279,041,185.12
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用□√不适用
4
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□√适用□不适用
预测年初至下一报告期末的累计净利润亏损。
亏损的原因：
1、公司的财务费用负担沉重。
2、下属企业广州特种变压器厂有限公司、广州市南华西中央空调设备有限公司、广
州海华空调冷冻设备有限公司及广州市南华工商贸易公司停业。
董事长：张汉波
广州汇集实业股份有限公司
二O一一年十月二十四日
5
附表一
编制单位：广州汇集实业股份有限公司货币单位：人民币元
资产
流动资产:母公司合并母公司合并
货币资金282,984.882,358,642.66276,286.491,712,210.90
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款11,192,440.0310,623,246.14
其他应收款13,634,854.3318,394,969.4013,623,284.3617,605,139.69
预付账款3,645,341.844,233,014.01
应收补贴款
存货8,523,760.376,499,670.12
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产(拨付下属资金)33,535,757.88-32,074,757.88
流动资产合计47,453,597.0944,115,154.3045,974,328.7340,673,280.86
长期投资：
长期股权投资10,133,881.259,969,744.89
长期债权投资-
长期投资合计10,133,881.25-9,969,744.89
固定资产：
固定资产原价1,190,108.0043,664,504.821,190,108.0043,593,804.82
减：累计折旧1,120,084.7128,259,445.781,113,206.7527,879,536.62
固定资产净值70,023.2915,405,059.0476,901.2515,714,268.20
减：固定资产减值准备15,770.663,861,441.5015,770.663,861,441.50
固定资产净额54,252.6311,543,617.5461,130.5911,852,826.70
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计54,252.6311,543,617.5461,130.5911,852,826.70
无形资产及其他资产：
无形资产-11,368,488.00-11,617,435.20
长期待摊费用-211,555.52-211,555.52
其他长期资产
无形资产及其他资产合计-11,580,043.52-11,828,990.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计57,641,730.9767,238,815.3656,005,204.2164,355,098.28
资产负债表(一）
2011-9-30
合并会计
报表附注
期末数年初数
6
附表一
编制单位：广州汇集实业股份有限公司货币单位：人民币元
负债及股东权益
流动负债：母公司合并母公司合并
短期借款31,517,345.0131,517,345.0131,517,345.0131,517,345.01
应付票据--
应付账款-9,175,968.81-10,139,888.04
预收账款-3,576,052.18-3,207,695.38
应付
