证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2022-019
上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计2022年度为下属公司提供担保的公告
重要内容提示：
? 被担保人名称：公司下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司等子公司
? 本次预计担保额度：150,000万元
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 本次担保已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2021年度股东大会审议
一、担保情况概述
为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）及下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司等子公司业务发展需要及资金需求，结合公司2021年生产经营等相关情况的判断，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》。2022年度，公司预计为上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司等下属子公司提供总额最高不超过人民币150,000万元的担保，有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，同时授权公司董事长在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
本次担保预计尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、上海力涌商贸有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人名称：上海力涌商贸有限公司注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E－1158室法定代表人：黄凌燕注册资本：1,000万元经营范围：许可项目：第二类增值电信业务，互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品），广告设计、制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），食用农产品、日用百货、服装服饰、玩具、文教用品、电子产品、化妆品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品的销售，第二类医疗器械销售，从事计算机软件、网络系统上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，婴幼儿用品的租赁，摄影扩印服务，健身服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），母婴护理及配套服务（涉及经营资质的，应当办理资质），贸易经纪与代理（除拍卖），会议及展览服务，票务代理服务，货物进出口，技术进出口，游乐园服务，非居住房地产租赁，附设分支机构，以下限分支机构经营：文化艺术辅导、科技指导、体育指导。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2021年12月31日，上海力涌商贸有限公司资产总额为54,914.72万元，负债总额为44,168.00万元，流动负债总额32,348.19万元，净资产为10,746.72万元；2021年1-12月累计营业收入为92,330.07万元，净利润951.12万元。（注：以上数据来源于2021年12月31日财务数据，审计机构未出具该公司审计报告）。
2、浙江爱婴室物流有限公司
被担保人：浙江爱婴室物流有限公司注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道隆全路19号法人代表：施琼注册资本：9,500.00万元经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；城市
配送运输服务（不含危险货物）；食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化妆品零售；母婴生活护理（不含医疗服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；五金产品批发；五金产品零售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：婴幼儿洗浴服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：游乐园服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2021年12月31日，浙江爱婴室物流有限公司资产总额为117,954.53万元，负债总额为85,442.83万元，其中银行贷款总额37,920.05万元，流动负债总额83,246.55万元，净资产为32,511.70万元；2021年1-12月累计营业收入为163,730.96万元，净利润2,647.85万元。（注：以上数据来源于2021年12月31日财务数据，审计机构未出具该公司审计报告）。
三、担保协议主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述额度经董事会审议通过之后尚需提交公司2021年度股东大会审议。在核定担保额度内，授权公司董事长在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
四、董事会意见
2022年4月14日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司为下属全资子公司提供担保事宜，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，
被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司预计2022年度为下属公司提供担保事项的议案属于上市公司体系内的担保行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，且公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此我们同意该议案，并同意将该议案提交给公司2021年年度股东大会审议。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司对全资子公司提供的担保总额为87,583.57万元（不包含本次担保事项），占2021年12月31日经审计净资产的比例为85.81%。公司及其下属全资子公司不存在对外担保，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董 事 会
2022年4月15日