电话传真
关于上海爱婴室商务服务股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2022）专字第61098157_B03号
上海爱婴室商务服务股份有限公司
上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东：
我们审计了上海爱婴室商务服务股份有限公司的2021年度财务报表，包括2021年
月
日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2022年
月
日出具了编号为安永华明（2022）审字第61098157_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，上海爱婴室商务服务股份有限公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海爱婴室商务服务股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供上海爱婴室商务服务股份有限公司为2021年度报告披露使用，不适用于其他用途。
附表：
上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年年初占用资金余额
2021年度占用累计
发生金额(不含利息)
2021年度占用资金的利息(如有)
2021年度偿还累计
发生金额
2021年年末占用资金余额
占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业无不适用不适用
-
| - | - |
--不适用不适用
| 原大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
总计
----其他关联资金往来资金往来方名称
占用方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年年初占用资金余额
2021年度往来累计
发生金额（不含利息）
2021年度占用资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年年末占用资金余额
占用形成原因占用性质上市公司的子公司及其附属
企业
浙江爱婴室物流有限公司
子公司其他应收款-610,360,000.00-499,650,000.00110,710,000.00资金往来流动资金周转上市公司的子公司及其附属
企业
上海励今科技有限公司
子公司其他应收款-9,300,000.00--9,300,000.00资金往来流动资金周转上市公司的子公司及其附属
-企业
上海星可比商贸有限公司
子公司其他应收款-250,000.00-200,000.0050,000.00资金往来流动资金周转上市公司的子公司及其附属
企业
亲蓓（上海）商贸发展有限公司
子公司其他应收款-57,060,000.00-53,000,000.004,060,000.00资金往来流动资金周转总计-676,970,000.00-552,850,000.00124,120,000.00
本汇总表已于2022年4月15日获董事会批准并由以下人士签署：
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：