关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明
委托单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86-10-85665588
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 包钢矿业有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 62,500.00 | 513,000.00 | 575,500.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 8,636,466.46 | 2,253,579.97 | 9,712,846.43 | 1,177,200.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 预付账款 | 1,966,185.00 | 151,622,986.60 | 141,878,986.05 | 11,710,185.55 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司及其下属公司 | 控股股东、同一母公司控制 | 其他应收款 | 22,912,256.09 | 208,000.00 | 23,099,256.09 | 21,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 包头钢铁（集团）有限责任公司及其下属公司 | 控股股东、同一母公司控制 | 应收账款 | 3,858,593.23 | 88,255,889.20 | 41,480,611.23 | 50,633,871.20 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古包钢钢联股 | 同一母公司 | 其他应收款 | 711,650.51 | 2,000.00 | 161,650.51 | 552,000.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 份有限公司及其子公司 | 控制 | |||||||||
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 同一母公司控制 | 预付账款 | 544,613.11 | 37,105,250.25 | 35,021,444.70 | 2,628,418.66 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 293,504,491.82 | 1,956,233,003.04 | 2,045,595,708.57 | 204,141,786.29 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 其他应收款 | 133,253,176.70 | 19,646,879.33 | 152,589,056.03 | 311,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 142,070,532.25 | 550,517.34 | 142,309,151.41 | 311,898.18 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古包钢西创集团有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 预付账款 | 37,500.00 | 4,651,461.49 | 4,055,747.29 | 633,214.20 | 购买商品 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司及其下属公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 1,414.00 | 1,414.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 包钢集团财务有限责任公司 | 同一母公司控制 | 货币资金 | 3,231,647,616.21 | 18,250,781,259.15 | 50,455,111.49 | 17,902,630,038.75 | 3,630,253,948.10 | 存款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 3,839,205,581.38 | 20,511,825,240.37 | 50,455,111.49 | 20,499,109,997.06 | 3,902,375,936.18 | / | / |